GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund

ISIN: IE00BZCR5194

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    9,77
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -3,55%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    179 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    179 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    28/09/2016
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    28/09/2016

Objectif

Le fonds cherche à maximiser le rendement total de votre placement en investissant essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollars américains et en respectant des principes de gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le US Investment Grade Corporate Bond Fund est un portefeuille constitué essentiellement d’obligations d’entreprises de qualité libellées en USD et hautement diversifié en termes de secteurs, d’émetteurs et de régions. Le fonds bénéficie d’une gestion active afin d’optimiser la performance totale potentielle tout en minimisant toute hausse du risque par rapport à l’indice de référence.

Atouts pour les investisseurs

Il offre par ailleurs une meilleure diversification et un plus grand potentiel de génération de revenu par rapport aux stratégies axées sur les emprunts d’Etat ou le crédit domestique, en aspirant toutefois à conserver nombre des vertus défensives propres aux obligations souveraines.

Atouts du Fonds

Le fonds entend exploiter le processus d’investissement de PIMCO, qui allie perspectives top-down de l’environnement macroéconomique mondial et analyse bottom-up propriétaire au niveau local. L’équipe d’investissement de PIMCO dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires pour appliquer son modèle de gestion active à une palette d’opportunités large et diversifiée.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Credit Index (EUR Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Le Bloomberg Barclays U.S. Credit Index (couvert en EUR) est un indice non géré composé d'obligations garanties et non garanties émises par des entreprises américaines et certaines entités non américaines répondant à certains critères de maturité, de liquidité et de qualité. Pour être intégrées à l’indice, les obligations doivent être enregistrées auprès de la SEC. L'indice était anciennement connu sous le nom de Bloomberg Barclays Credit Investment Grade Index. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

28/09/2016

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BZCR5194

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

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Amit Arora

Gérant de portefeuilles, Obligations d'entreprises internationales

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Mohit Mittal

Gestionnaire de portefeuilles, Crédit et LDI

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 4,68%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 3,52%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,39%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (EUR) 9,77 Rendement à un jour -0,31%
Variation quotidienne (EUR) -0,03 Rendement quotidien YTD -3,55%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 0,09
1-3 ans 0,00
3-5 ans 8,05
5-10 ans 85,38
10-20 ans -3,79
+20 ans 10,28
Echéance effective (années) 11,63

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres gouvernementaux3 37,79
Prêts hypothécaires 7,87
Crédit Invest. Grade 49,86
Crédit à haut rendement 7,93
Marchés émergents4 14,69
Obligations municipales/autres5 0,12
Autres instruments à sensibilité courte, nets6 -18,25

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Irlande 100,01
Union européenne 1,33
Etats-Unis -1,34

Sensibilité %

0-1 an 0,69
1-3 ans 2,75
3-5 ans 33,49
5-7 ans 15,57
7-8 ans 11,94
8-10 ans 10,25
+10 ans 25,31
Sensibilité effective (années) 6,61

Principaux secteurs - Valeur de marché %

Banques 20,89
Technologie 3,57
Télécommunications fixes 3,33
Finance, autres 3,03
Fournisseurs d'électricité 2,96
Pipelines 2,90
Courtage 2,70
Independent E&P 2,60
Télécommunications par câble 2,45
Pharmaceutique 2,15

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Union européenne 0,00
Devise euro 0,00
Irlande 0,00
Dettes 0,00
Etats-Unis -99,72
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Peut inclure des obligations d’Etat et des titres indexés sur l’inflation, des futures et options sur obligations et taux souverains, des obligations d'agences, des titres d'entreprise garantis par la FDIC et par l'Etat, ainsi que des swaps de taux d'intérêt.
4Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
5Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
6Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.
L'Exposition pondérée à la sensibilité (%) est la part en pourcentage de la contribution de chaque secteur à la sensibilité globale du fonds.

Documents

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