GIS RAE Fundamental PLUS US Fund

ISIN: IE00BR17KP32

Mis à jour 21 septembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    15,18
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    7,74%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    137 MM
    (au 31/08/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    137 MM
    (au 31/08/2018)
  • CLASSE
    Actions
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/10/2014
  • CLASSE
    Equities
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/10/2014

Objectif

L'objectif d'investissement est de générer un rendement total supérieur à celui de l'indice de référence, à savoir le S&P 500.

Aperçu

Description du Fonds

Le PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS US Fund est une stratégie actions de pondération selon les fondamentaux basée sur le bêta intelligent et cherchant à surperformer l’indice S&P 500. A la différence des approches traditionnelles pondérées selon la capitalisation boursière, le fonds sélectionne et pondère des actions en se fondant sur des mesures de la taille des sociétés autres que le cours de leurs actions. En éliminant le cours du processus de construction du portefeuille, le fonds cherche à tirer parti des dysfonctionnements du marché, en engrangeant systématiquement les rendements générés par l’écart entre cours et fondamentaux. De plus, l’approche innovante PLUS™ de PIMCO fournit une deuxième source de surperformance et de potentiel de diversification. Cette approche utilise simplement des instruments liés à des actions pour offrir une exposition totale aux investisseurs, laissant ainsi l’essentiel de leur capital libre d’être investi dans une stratégie alpha obligataire complémentaire.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre aux investisseurs un potentiel de surperformance significative et durable par rapport aux marchés d’actions américains, sans la volatilité accrue généralement associée à la classe d’actifs.

Les avantages potentiels de ce fonds sont notamment :

  • Large exposition diversifiée aux marchés d’actions américains
  • Capacité à tirer parti des dysfonctionnements du marché ; négociation en contre-tendance pour systématiquement acheter à un prix bas et vendre à un prix élevé
  • Approche éprouvée, basée sur des règles, permettant une surperformance à long terme

Atouts du Fonds

En plus d’une large exposition diversifiée aux marchés d’actions, le fonds présente un potentiel de surperformance significative par rapport à la fois au marché et aux approches passives basées sur le bêta intelligent par rapport à un indice.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

S&P 500 Index (Net of dividend withholding tax)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

16/10/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BR17KP32

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mohsen Fahmi

Gérant de portefeuilles, Obligations internationales

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Bryan Tsu

Gestionnaire de portefeuilles, CMBS et CLO

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Robert Arnott

Fondateur et Président de Research Affiliates

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Rendements et distributions