GIS MLP & Energy Infrastructure Fund

ISIN: IE00BRS5ST04

Mis à jour 17 septembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    8,30
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    7,93%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    288 MM
    (au 31/08/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    288 MM
    (au 31/08/2018)
  • CLASSE
    Actions
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    25/11/2014
  • CLASSE
    Equities
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    25/11/2014

Objectif

Le fonds cherche à profiter de la croissance attrayante du secteur nord-américain de l'énergie en investissant dans des obligations et des actions de MLP (master limited partnerships, ou sociétés en commandite de droit américain) et de sociétés énergétiques qui y sont liées.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Alerian MLP Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Alerian MLP est le principal indicateur des MLP du secteur de l'énergie de grandes et moyennes capitalisations. Cet indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant regroupe 50 grandes entreprises.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

25/11/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BRS5ST04

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

John M. Devir

Gestionnaire de portefeuilles, Stratégies Long/Short Equity

Afficher le profil

Danny Seth

Global Equity Analyst, Long/Short Equity Strategies

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Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/08/2018 -0,29%
Rendement actuel2 au 31/08/2018 0,03%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.
Unless stated, the Fund does not have an unsubsidized yield.

Frais et dépenses