GIS Inflation Strategy Fund

ISIN: IE00B8VVSZ88

Mis à jour 21 juin 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    8,49
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -2,97%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    93 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    93 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Multi-actifs
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/04/2013
  • CLASSE
    Multi Asset
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/04/2013

Objectif

Le fonds vise à préserver la valeur réelle du capital par le biais d'une approche d'investissement prudente. Le fonds fera l'objet d'une gestion active et investira essentiellement dans un portefeuille diversifié composé d'actifs liés à l'inflation.

Aperçu

Description du Fonds

Le Inflation Strategy Fund est une solution d’allocation d’actifs à rendement réel, conçue pour couvrir le risque d’inflation mondiale et visant à générer de meilleurs rendements ajustés de l’inflation. Il investit dans des obligations internationales indexées sur l’inflation, des matières premières, des devises émergentes, de l’immobilier et de l’or. Des stratégies de couverture du risque d’événement extreme sont mises en oeuvre pour limiter l’impact des tensions susceptibles d’affecter régulièrement les actifs liés à l’inflation

Atouts pour les investisseurs

Les avantages potentiels du Inflation Strategy Fund:

  • Allocation stratégique à un éventail d’actifs réels gérés activement
  • Diversification du portefeuille constitué d’actions et d’obligations
  • Processus de diversification et de gestion du risque solide, incluant des stratégies visant à couvrir les risques de marché systémiques
  • Atouts du Fonds

    Le fonds combine les opinions macroéconomiques top-down de PIMCO et les idées de valeur relative bottom-up de l’équipe spécialisée dans la recherche de performance réelle.

    INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

    45% BBG Barclays Global Inflation Linked 1‑30yrs Index (EUR hedged), 15% BBG Barclays Emerging Market Government ILB Index (EUR unhedged), 10% BBG Commodity TR Index, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed TR Index (EUR unhedged), 15% Alerian MLP TR Index, 5% BBG Gold Subindex TR

    DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

    L'indice de référence est composé à 45% du Bloomberg Barclays Global Inflation Linked 1-30yrs (couvert en EUR), à 15% du Bloomberg Barclays Emerging Market Government ILB (non couvert en EUR), à 10% du Bloomberg Commodity Total Return, à 10% du FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return (non couvert en EUR), à 15% de l'indice Alerian MLP Total Return et à 5% du Bloomberg Gold Subindex Total Return. L'indice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-30yrs mesure la performance des principaux marchés d'obligations d'Etat indexées sur l'inflation des pays développés. Il est pondéré par la capitalisation boursière et inclut des échéances pouvant aller jusqu'à 30 ans. L'indice Bloomberg Barclays Emerging Market Government ILB mesure la performance des principaux marchés d'obligations d'Etat indexées sur l'inflation des pays émergents. Il est pondéré par la capitalisation boursière. L'indice Bloomberg Commodity Total Return est un indice non géré composé de contrats futures sur un certain nombre de matières premières physiques. Il entend être un indice de référence très liquide et diversifié pour la classe d'actifs des matières premières. Le FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour suivre la performance de sociétés immobilières cotées à travers le monde. L'indice Alerian MLP Total Return est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant et le principal indicateur des MLP du secteur de l'énergie de grandes et moyennes capitalisations. L'indice Bloomberg Gold Subindex Total Return figure la performance de positions entièrement collatéralisées sur futures de matières premières.

    FREQUENCE DU DIVIDENDE

    LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

    16/04/2013

    CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

    LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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    DEVISE DE REFERENCE

    ISIN

    IE00B8VVSZ88

    TICKER

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    SEDOL

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    DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

    CUSIP

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    CODE VALOR

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    WKN

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    VAG Compliance

    Traspasable

    Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

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Nicholas J. Johnson

Gestionnaire de portefeuilles, Matières premières

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Jeremie Banet

Gérant de portefeuilles, Real return

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 3,97%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 0,00%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 1,29%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 0,38%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (EUR) 0,00006
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (EUR) 0,00006
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 2,10%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/06/2018

VL (EUR) 8,49 Rendement à un jour -0,35%
Variation quotidienne (EUR) -0,03 Rendement quotidien YTD -2,97%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Allocation d'actifs - Valeur de marché %

Obligations indexées sur l'inflation 53,58
Matières premières 12,63
REITS 10,96
Alerian MLP Index 8,96
Métaux précieux 4,65

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Devise euro 76,01