GIS Global Libor Plus Bond Fund

ISIN: IE00BD454R60

Mis à jour 17 septembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    9,87
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    680 MM
    (au 31/08/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    680 MM
    (au 31/08/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    04/04/2018
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    04/04/2018

Objectif

Le fonds cherche à maximiser la performance à long terme, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. Le fonds consiste en une stratégie obligataire mondiale axée sur le rendement absolu. L'objectif du fonds est de surperformer le LIBOR à 1 mois en USD (un indicateur de rendement des titres du marché monétaire) sur le moyen à long terme.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1 Month Euribor Rate Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) est l'indice de référence du marché monétaire en euros au sens large. Ses promoteurs sont la Fédération bancaire européenne, qui représente 2800 banques de quinze Etats membres de l'Union européenne, et la division UEM de l'ACI (Association cambiste internationale). Un échantillon représentatif de banques de premier ordre fournit des cotations quotidiennes pour les dépôts à terme interbancaires (entre lesdites banques) libellés en euros au sein de la zone euro, pour treize échéances allant d'une semaine à un an. Le taux moyen est calculé après élimination des 15% de cotations extrêmes (pour chaque extrémité). L'Euribor est coté au comptant (T+2) sur une base actuel/360 jours et affiche trois décimales depuis le 4 janvier 1999. Il est diffusé à 11h00, heure de Bruxelles.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

04/04/2018

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BD454R60

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

No

ASSOCIÉ

Gérants

Marc P. Seidner

CIO, Stratégies non conventionnelles

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Mike Amey

Gestionnaire de portefeuilles

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Mohit Mittal

Gestionnaire de portefeuilles, Crédit et LDI

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Rendements et distributions