GIS Global Libor Plus Bond Fund

ISIN: IE00BD454R60

Mis à jour 16 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    9,92
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    667 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    667 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    04/04/2018
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    04/04/2018

Objectif

Le fonds cherche à maximiser la performance à long terme, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. Le fonds consiste en une stratégie obligataire mondiale axée sur le rendement absolu. L'objectif du fonds est de surperformer le LIBOR à 1 mois en USD (un indicateur de rendement des titres du marché monétaire) sur le moyen à long terme.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1 Month Euribor Rate Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) est l'indice de référence du marché monétaire en euros au sens large. Ses promoteurs sont la Fédération bancaire européenne, qui représente 2800 banques de quinze Etats membres de l'Union européenne, et la division UEM de l'ACI (Association cambiste internationale). Un échantillon représentatif de banques de premier ordre fournit des cotations quotidiennes pour les dépôts à terme interbancaires (entre lesdites banques) libellés en euros au sein de la zone euro, pour treize échéances allant d'une semaine à un an. Le taux moyen est calculé après élimination des 15% de cotations extrêmes (pour chaque extrémité). L'Euribor est coté au comptant (T+2) sur une base actuel/360 jours et affiche trois décimales depuis le 4 janvier 1999. Il est diffusé à 11h00, heure de Bruxelles.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

04/04/2018

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BD454R60

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

No

ASSOCIÉ

Gérants

Marc P. Seidner

CIO, Stratégies non conventionnelles

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Mike Amey

Gestionnaire de portefeuilles

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Mohit Mittal

Gestionnaire de portefeuilles, Crédit et LDI

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 4,13%
Taux de distribution annualisé au 30/06/2018 2,77%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 2,85%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/06/2018 2,77%
Dernière distribution de dividende au 28/06/2018 (EUR) 0,06858
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/06/2018 (EUR) 0,06858
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,49%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 16/07/2018

VL (EUR) 9,92 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (EUR) 0,00 Rendement quotidien depuis le lancement -0,11%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 43,04
1-3 ans 14,98
3-5 ans 30,87
5-10 ans 13,42
10-20 ans 0,48
+20 ans -2,78
Echéance effective (années) 1,59

Allocation sectorielle - Sensibilité en années

Titres gouvernementaux3 -0,87
Prêts hypothécaires 0,94
Crédit Invest. Grade 0,52
Crédit à haut rendement 0,16
Marchés émergents4 0,19
Obligations municipales/autres5 0,03
Autres instruments à sensibilité courte, nets6 0,05

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Devise euro 97,60
Etats-Unis 3,08
Russie 0,98
Argentine 0,90
Egypte 0,49