GIS Global Advantage Real Return Fund

ISIN: IE00B7LPQF93

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    9,59
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,13%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    125 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    125 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    15/02/2012
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    15/02/2012

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Advantage Real Return Fund est l'optimisation de la performance réelle, tout en préservant le capital réel et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le GIS Global Advantage Real Return Fund est un portefeuille à gestion active composé d’obligations mondiales indexées sur l’inflation et à duration moyenne s’appuyant sur l’indice PIMCO Global Advantage InflationLinked Bond pondéré par le PIB. Le fonds investit dans des obligations indexées sur l’inflation émises par des entités souveraines des marchés développés et émergents. Il peut également détenir des participations tactiques limitées, notamment des obligations d’Etat nominales, d’entreprises ou des titres hypothécaires.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une couverture contre l’inflation et un large éventail d’opportunités pour optimiser les rendements réels en tirant parti des opportunités générées par les changements macroéconomiques séculaires au sein de l’économie mondiale.

Atouts du Fonds

Le fonds cherche à surperformer son indice de référence en mettant à profit le processus d’investissement éprouvé de PIMCO et son expérience mondiale de premier plan en matière d’obligations indexées sur l’inflation.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

PIMCO Global Advantage Inflation‑Linked Bond Index (GBP Partial Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond Index (partiellement couvert en GBP). L'indice PIMCO GLADI ILB est représentatif des emprunts d'Etat indexés sur l'inflation du marché obligataire mondial, puisqu'il couvre à la fois les marchés développés et émergents. Il respecte les principes des indices PIMCO Global Advantage qui s'appliquent au marché mondial des obligations indexées sur l'inflation.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

15/02/2012

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B7LPQF93

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

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Nicholas J. Johnson

Gestionnaire de portefeuilles, Matières premières

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Jeremie Banet

Gérant de portefeuilles, Real return

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 4,92%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 1,57%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 1,49%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 2,63%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (GBP) 0,03789
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (GBP) 0,03789
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,69%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (GBP) 9,59 Rendement à un jour 0,21%
Variation quotidienne (GBP) 0,02 Rendement quotidien YTD -0,13%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 16,13
1-3 ans -21,07
3-5 ans 18,18
5-10 ans 62,36
10-20 ans 13,32
+20 ans 11,07
Echéance effective (années) 8,71

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 7,06
ratio de Sharpe3 0,30
ratio d’information4 -0,07
écart de suivi5 1,47

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres gouvernementaux6 31,51
Royaume-Uni -5,97
Australie 3,40
UEM 18,48
Japon 2,42
Etats-Unis 2,05
Autres 11,13
Prêts hypothécaires 19,98
Royaume-Uni 0,00
Australie 0,00
UEM 0,68
Japon 0,00
Etats-Unis 19,30
Autres 0,00
Crédit Invest. Grade 4,40
Royaume-Uni 0,36
Australie 0,00
UEM 0,00
Japon 0,00
Etats-Unis 4,00
Autres 0,03
Crédit à haut rendement -3,95