GIS Diversified Income Duration Hedged Fund

ISIN: IE00BJL57T46

Mis à jour 14 août 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    9,70
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,05%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.359 MM
    (au 31/07/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.359 MM
    (au 31/07/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    18/02/2014
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    18/02/2014

Objectif

L'objectif d'investissement du Diversified Income Duration Hedged Fund est l'optimisation du rendement actuel, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Diversified Income Duration Hedged Fund permet une exposition large et efficace aux marchés internationaux du crédit grâce à des investissements ciblant en priorité un pool diversifié d’obligations d’entreprise et émergentes, possédant des échéances diverses et libellées en dollars américains ou dans d’autres devises. Le fonds maintient une faible sensibilité et le risque de taux d’intérêt est limité.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre un rendement supérieur à celui des portefeuilles obligataires traditionnels et une corrélation faible aux taux des emprunts d’Etat américains, japonais et allemands.

Atouts du Fonds

Le fonds tire parti d’une approche incorporant divers points de vue macroéconomiques en ce qui concerne les tendances du crédit, les devises et le positionnement sur la courbe des taux tandis que la structure de taux variables vise à réduire le risque de taux d’intérêt.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Equally weighted blend of three indices, at constant 0.25 year duration, as calculated by PIMCO: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPMorgan EMBI Global, USD Hedged

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice de référence est une combinaison également pondérée des trois indices suivants, avec une duration constante de 0,25 année : l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, l’indice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained et l’indice JPMorgan EMBI Global (tous couverts en USD). L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets est représentatif des marchés mondiaux de titres à revenu fixe investment grade excluant les pays émergents. L’indice ne reflète pas les déductions de commissions, de frais ou de taxes. L'indice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained suit la performance des obligations de qualité inférieure à investment grade d'émetteurs privés des pays développés dont la note se situe entre BB1 et B3, selon une moyenne des notations de Moody's, S&P et Fitch. L'Indice limite l'exposition à un même émetteur à 2%. L'indice fait l'objet d'un rééquilibrage le dernier jour civil du mois. L’indice JPMorgan EMBI Global Index est représentatif des instruments de dette souveraine ou quasi-souveraine émis par des pays émergents et libellés en dollar américain, obligations Brady, prêts, euro-obligations et instruments émis sur les marchés locaux. Cet indice n’est représentatif que d’une région ou un pays spécifique. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

18/02/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BJL57T46

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ