STHY

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

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Haut rendement
Secteur
8,36%
Rendement à échéance (estimation)
Au 28/05/2024
$92,64
VL QUOTIDIENNE
Au 28/05/2024
1,84%
Pondération par la sensibilité
Au 28/05/2024

Pourquoi investir dans ce fonds

Un profil risque/rendement intéressant

Les investisseurs dans les obligations à haut rendement à court terme ont historiquement bénéficié d’une volatilité inférieure à celle du marché du haut rendement dans son ensemble, ainsi que des rendements attractifs de cette classe d’actifs.

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Fund Specific Risks

Risque de crédit et de défaut

Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés

Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.

Risque de liquidité

Il peut s'avérer compliqué de vendre certains titres au moment et au prix désirés lorsque les conditions de marché sont difficiles.

Risque de taux d'intérêt

Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).

Risque lié au suivi de l'indice

La performance du fonds peut potentiellement s'écarter de celle de l'indice de référence en raison des conditions de marché, des coûts de transaction et des différentes techniques de réplication telles que l'optimisation et l'échantillonnage.

Informations sur le portefeuille

3,49 Années
Maturité effective
Au 28/05/2024
2,30 Années
Sensibilité effective
Au 28/05/2024
8,36%
Rendement à échéance (estimation)
Au 28/05/2024
BA
Qualité moyenne
Au 28/05/2024

Fiche signalétique du fonds

Description du fonds

Le PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF vise à générer une performance largement similaire, avant frais et dépenses, au rendement total de l'indice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained.

VL
$92,64
Au 28/05/2024

Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Information de cotation


Devise de cotation
USD


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STHY

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T+2

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STHY LN

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Informations sur l'indice de référence

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index

L'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index réplique la performance des obligations d'entreprises à court terme, libellées en dollars et de qualité inférieure à investment grade émises en souscription publique sur le marché américain avec une échéance résiduelle inférieure à cinq ans, des coupons à taux fixe et un montant minimal en circulation de 100 millions de dollars. L'allocation à chacun des émetteurs ne doit pas excéder 2 %. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value
Code Bloomberg HUCE

Le fonds est géré selon le principe de la gestion passive (c’-à-d. qu’il réplique l’indice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (“l’Indice"). Le fonds est géré passivement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value

Information de sécurité

Au 28/05/2024

General

ISIN IE00B7N3YW49
AUM $1 412 223 741,07
Code Bloomberg Benchmark HUCE
Nombre de titres dans le fonds 945
Devise de Reference USD
Date de lancement 14 mars 2012
Parts en circulation 4 918 567
Statut de reporting au R.U. Oui
Agréé pour distribution en Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
Bourses London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OPCVM Oui
Traitement des dividendes Mensuel

Structure

Forme juridique OPCVM
Méthode de réplication Replication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 mars
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) 0,00
Utilisation des rendements Distribué

Principaux fournisseurs de services

Emetteur PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participants agréés Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 Principales Expositions

Top Ten Exposure table

Nom Coupon Pondération (%)
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/24 6,00 4,37
REPO 5,37 3,47
REPO 5,35 3,36
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/24 6,00 2,31
CDX HY42 5Y 5,00 1,80
CDX HY41 5Y 5,00 1,18
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC 11,75 0,60
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR 5,88 0,55
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A 8,13 0,49
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A 5,75 0,48

Gérants du fonds

fund manager David Forgash
David Forgash
Gérante de portefeuilles
fund manager Tanuj Dora
Tanuj Dora
Portfolio Manager
fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Gestionnaire de portefeuilles, Stratégies quantitatives
fund manager Jason Vivas
Jason Vivas
Portfolio Manager
Au 28/05/2024

Fees and Expenses

Name Value
Frais de gestion 0,55%

Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.

Rendements

8,36%
Rendement à échéance (estimation)
Au 28/05/2024
6,76%
Rendement actuel
Au 28/05/2024
7,87%
Taux de distribution
Au 30/04/2024
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Distributions récentes

Au 28/05/2024
Ex-Date
16/05/2024
Date d'enregistrement
17/05/2024
Distribution par parts
0,5550
Devises
USD

Dividendes

Date des distributions VL des distributions ($) Revenu du dividende ($) Total des distributions ($)
16/05/2024 92,83 0,555021 0,555021
18/04/2024 91,58 0,553174 0,553174
21/03/2024 93,27 0,693105 0,693105
15/02/2024 92,93 0,547414 0,547414
18/01/2024 92,78 0,519643 0,519643
21/12/2023 93,45 0,596518 0,596518
16/11/2023 90,67 0,506950 0,506950
19/10/2023 88,84 0,501777 0,501777
21/09/2023 90,67 0,613086 0,613086
17/08/2023 90,64 0,478010 0,478010
20/07/2023 91,34 0,568268 0,568268
15/06/2023 91,15 0,458193 0,458193
19/05/2023 90,17 0,432054 0,432054
20/04/2023 90,48 0,479700 0,479700
16/03/2023 89,45 0,448891 0,448891
16/02/2023 90,65 0,395182 0,395182
19/01/2023 91,34 0,494961 0,494961
15/12/2022 90,60 0,392726 0,392726
17/11/2022 89,62 0,369549 0,369549
20/10/2022 88,05 0,468221 0,468221
15/09/2022 89,78 0,366280 0,366280
18/08/2022 92,39 0,357993 0,357993
21/07/2022 90,28 0,437469 0,437469
16/06/2022 88,86 0,325007 0,325007
19/05/2022 91,14 0,356895 0,356895
21/04/2022 94,58 0,369935 0,369935
17/03/2022 95,40 0,339619 0,339619
17/02/2022 96,18 0,316356 0,316356
20/01/2022 98,05 0,363872 0,363872
16/12/2021 98,55 0,311589 0,311589
18/11/2021 98,99 0,298947 0,298947
21/10/2021 99,22 0,388795 0,388795
16/09/2021 99,83 0,304535 0,304535
19/08/2021 99,03 0,363013 0,363013
15/07/2021 99,84 0,356053 0,356053
17/06/2021 99,93 0,358847 0,358847
20/05/2021 99,26 0,465635 0,465635
15/04/2021 99,62 0,374169 0,374169
18/03/2021 98,57 0,411756 0,411756
18/02/2021 99,20 0,404642 0,404642
21/01/2021 99,05 0,493781 0,493781
17/12/2020 98,60 0,403334 0,403334
19/11/2020 97,15 0,499460 0,499460
15/10/2020 95,29 0,408383 0,408383
17/09/2020 95,39 0,406319 0,406319
20/08/2020 94,84 0,403024 0,403024
16/07/2020 93,54 0,332316 0,332316
18/06/2020 93,55 0,500431 0,500431
14/05/2020 88,13 0,347894 0,347894
16/04/2020 89,63 0,317294 0,317294
19/03/2020 82,79 0,494562 0,494562
13/02/2020 100,43 0,378738 0,378738
16/01/2020 100,86 0,363631 0,363631
19/12/2019 100,26 0,501302 0,501302
15/11/2019 99,42 0,361575 0,361575
17/10/2019 100,00 0,390751 0,390751
19/09/2019 100,69 0,450703 0,450703
15/08/2019 99,36 0,381223 0,381223
18/07/2019 100,76 0,494944 0,494944
13/06/2019 100,60 0,472777 0,472777
16/05/2019 100,69 0,422692 0,422692
18/04/2019 101,21 0,454830 0,454830
14/03/2019 100,21 0,459474 0,459474
14/02/2019 99,70 0,413107 0,413107
17/01/2019 98,78 0,331517 0,331517
20/12/2018 96,19 0,495623 0,495623
15/11/2018 98,53 0,387674 0,387674
18/10/2018 100,20 0,456861 0,456861
13/09/2018 101,15 0,391605 0,391605
16/08/2018 100,95 0,391538 0,391538
19/07/2018 100,84 0,504393 0,504393
14/06/2018 101,28 0,390796 0,390796
17/05/2018 100,91 0,407688 0,407688
19/04/2018 101,28 0,391676 0,391676
15/03/2018 100,93 0,422224 0,422224
15/02/2018 101,03 0,384070 0,384070
18/01/2018 102,15 0,491986 0,491986
14/12/2017 101,80 0,397987 0,397987
16/11/2017 101,67 0,409732 0,409732
19/10/2017 102,84 0,514112 0,514112
14/09/2017 102,65 0,393981 0,393981
17/08/2017 102,35 0,390612 0,390612
20/07/2017 103,06 0,472061 0,472061
15/06/2017 102,91 0,398356 0,398356
18/05/2017 102,65 0,517369 0,517369
13/04/2017 102,40 0,441303 0,441303
16/03/2017 101,77 0,427788 0,427788
16/02/2017 102,33 0,395374 0,395374
19/01/2017 101,93 0,549498 0,549498
15/12/2016 101,05 0,425038 0,425038
17/11/2016 99,48 0,435107 0,435107
20/10/2016 101,02 0,541826 0,541826
15/09/2016 99,39 0,427821 0,427821
18/08/2016 99,78 0,523014 0,523014
14/07/2016 99,17 0,472986 0,472986
16/06/2016 97,02 0,447677 0,447677
19/05/2016 96,29 0,528072 0,528072
14/04/2016 95,62 0,411262 0,411262
17/03/2016 94,00 0,368803 0,368803
18/02/2016 89,71 0,498343 0,498343
14/01/2016 91,67 0,405344 0,405344
17/12/2015 93,03 0,410895 0,410895
19/11/2015 95,81 0,493121 0,493121
15/10/2015 97,83 0,390537 0,390537
17/09/2015 99,01 0,408053 0,408053
20/08/2015 99,08 0,490130 0,490130
16/07/2015 102,05 0,389566 0,389566
18/06/2015 102,68 0,490640 0,490640
14/05/2015 103,48 0,367447 0,367447
16/04/2015 103,71 0,402090 0,402090
19/03/2015 102,95 0,350960 0,350960
19/02/2015 103,39 0,378630 0,378630
15/01/2015 102,35 0,375839 0,375839
18/12/2014 102,44 0,368991 0,368991
20/11/2014 103,93 0,438704 0,438704
16/10/2014 103,28 0,350355 0,350355
17/09/2014 105,26 0,329698 0,329698
20/08/2014 106,08 0,475531 0,475531
16/07/2014 106,68 0,333585 0,333585
18/06/2014 107,25 0,436734 0,436734
14/05/2014 107,20 0,367501 0,367501
16/04/2014 107,09 0,385677 0,385677
19/03/2014 107,01 0,371284 0,371284
19/02/2014 106,90 0,452613 0,452613
15/01/2014 106,93 0,335188 0,335188
18/12/2013 106,38 0,355987 0,355987
20/11/2013 106,20 0,456898 0,456898
16/10/2013 105,49 0,381488 0,381488
18/09/2013 104,93 0,490531 0,490531
14/08/2013 104,47 0,396691 0,396691
17/07/2013 104,55 0,392889 0,392889
19/06/2013 103,98 0,515304 0,515304
15/05/2013 106,07 0,413512 0,413512
17/04/2013 105,17 0,415900 0,415900
20/03/2013 104,87 0,417464 0,417464
20/02/2013 104,37 0,512167 0,512167
16/01/2013 104,39 0,406179 0,406179
19/12/2012 103,55 0,544354 0,544354
14/11/2012 102,05 0,434456 0,434456
17/10/2012 103,03 0,305771 0,305771
19/09/2012 102,77 0,626719 0,626719
15/08/2012 101,08 0,403457 0,403457
18/07/2012 100,48 0,372309 0,372309
20/06/2012 99,79 0,470544 0,470544
16/05/2012 100,01 0,359279 0,359279
18/04/2012 100,10 0,211882 0,211882

Performance discrète

Au 30/04/2024
ANNUALIZED RETURNS
Rendements annuels
avr.`14 - avr.`15 avr.`15 - avr.`16 avr.`16 - avr.`17 avr.`17 - avr.`18 avr.`18 - avr.`19 avr.`19 - avr.`20 avr.`20 - avr.`21 avr.`21 - avr.`22 avr.`22 - avr.`23 avr.`23 - avr.`24
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 1,05 -1,39 12,21 3,35 5,50 -7,69 18,24 -2,04 2,60 8,82
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index 1,17 -2,00 13,55 4,10 5,56 -7,89 19,89 -1,35 2,37 8,69
Fonds vs indice -0,12 0,61 -1,34 -0,75 -0,06 0,20 -1,65 -0,69 0,23 0,13
Au 30/04/2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Secteur FONDS Fund ratio
Titres gouvernementaux 6,90
Securitized 0,00
Crédit Invest. Grade 4,50
Crédit à haut rendement 94,20
Marchés émergents 0,44
Obligations municipales/autres 0,48
Autres instruments à sensibilité courte, nets -6,53
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Titres gouvernementaux 9,20
Securitized 0,00
Crédit Invest. Grade 3,87
Crédit à haut rendement 86,52
Marchés émergents 0,45
Obligations municipales/autres 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets -0,03
Au 30/04/2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Années % du fonds
0-1 0,01
1-3 38,54
3-5 56,23
5-10 4,72
10-20 0,50
20+ 0,01
Effective Maturity (yrs) 3,43
Au 28/05/2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualité VM (%) Fund percent
A1/P1 0,89