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US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

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Haut rendement
Secteur
8,36%
Rendement à échéance (estimation)
Au 28/05/2024
£8,79
VL QUOTIDIENNE
Au 28/05/2024
1,73%
Pondération par la sensibilité
Au 28/05/2024

Pourquoi investir dans ce fonds

Un profil risque/rendement intéressant

Les investisseurs dans les obligations à haut rendement à court terme ont historiquement bénéficié d’une volatilité inférieure à celle du marché du haut rendement dans son ensemble, ainsi que des rendements attractifs de cette classe d’actifs.

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Fund Specific Risks

Risque de crédit et de défaut

Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés

Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.

Risque de liquidité

Il peut s'avérer compliqué de vendre certains titres au moment et au prix désirés lorsque les conditions de marché sont difficiles.

Risque de taux d'intérêt

Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).

Risque lié au suivi de l'indice

La performance du fonds peut potentiellement s'écarter de celle de l'indice de référence en raison des conditions de marché, des coûts de transaction et des différentes techniques de réplication telles que l'optimisation et l'échantillonnage.

Informations sur le portefeuille

3,49 Années
Maturité effective
Au 28/05/2024
2,30 Années
Sensibilité effective
Au 28/05/2024
8,36%
Rendement à échéance (estimation)
Au 28/05/2024
BA
Qualité moyenne
Au 28/05/2024

Fiche signalétique du fonds

Description du fonds

Le PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF vise à générer une performance largement similaire, avant frais et dépenses, au rendement total de l'indice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained.

VL
£8,79
Au 28/05/2024

Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Information de cotation


Devise de cotation
GBP


Exchange ticker
STHS

Règlement-Livraison
T+2

Bloomberg ticker
STHS LN

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Règlement-Livraison
T+2

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Informations sur l'indice de référence

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged)

L'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (couvert en GBP) réplique la performance, couverte en GBP, des obligations d'entreprises à court terme, libellées en dollars et de qualité inférieure à investment grade émises en souscription publique sur le marché américain avec une échéance résiduelle inférieure à cinq ans, des coupons à taux fixe et un montant minimal en circulation de 100 millions de dollars. L'allocation à chacun des émetteurs ne doit pas excéder 2 %. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value
Code Bloomberg HUCE

Le fonds est géré selon le principe de la gestion passive (c’-à-d. qu’il réplique l’indice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (“l’Indice"). Le fonds est géré passivement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value

Information de sécurité

Au 28/05/2024

General

ISIN IE00BYXVWC37
AUM $1 412 223 741,07
Code Bloomberg Benchmark HUCE
Nombre de titres dans le fonds 945
Devise de Reference GBP
Date de lancement 16 novembre 2015
Parts en circulation 3 414 575
Statut de reporting au R.U. Oui
Agréé pour distribution en Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-Uni
Bourses London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange
OPCVM Oui
Traitement des dividendes Mensuel

Structure

Forme juridique OPCVM
Méthode de réplication Replication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 mars
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) 0,00
Utilisation des rendements Distribué

Principaux fournisseurs de services

Emetteur PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participants agréés Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 Principales Expositions

Top Ten Exposure table

Nom Coupon Pondération (%)
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/24 6,00 4,37
REPO 5,37 3,47
REPO 5,35 3,36
FIN FUT US 2YR CBT 09/30/24 6,00 2,31
CDX HY42 5Y 5,00 1,80
CDX HY41 5Y 5,00 1,18
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC 11,75 0,60
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR 5,88 0,55
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A 8,13 0,49
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A 5,75 0,48

Gérants du fonds

fund manager David Forgash
David Forgash
Gérante de portefeuilles
fund manager Tanuj Dora
Tanuj Dora
Portfolio Manager
fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Gestionnaire de portefeuilles, Stratégies quantitatives
fund manager Jason Vivas
Jason Vivas
Portfolio Manager
Au 28/05/2024

Fees and Expenses

Name Value
Frais de gestion 0,60%

Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.

Rendements

8,36%
Rendement à échéance (estimation)
Au 28/05/2024
6,76%
Rendement actuel
Au 28/05/2024
7,97%
Taux de distribution
Au 30/04/2024
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Distributions récentes

Au 28/05/2024
Ex-Date
16/05/2024
Date d'enregistrement
17/05/2024
Distribution par parts
0,0528
Devises
GBP

Dividendes

Date des distributions VL des distributions ($) Revenu du dividende ($) Total des distributions ($)
16/05/2024 8,81 0,052802 0,052802
18/04/2024 8,69 0,053135 0,053135
21/03/2024 8,86 0,064210 0,064210
15/02/2024 8,82 0,052779 0,052779
18/01/2024 8,81 0,048368 0,048368
21/12/2023 8,88 0,055974 0,055974
16/11/2023 8,62 0,047212 0,047212
19/10/2023 8,45 0,048826 0,048826
21/09/2023 8,63 0,058275 0,058275
17/08/2023 8,63 0,045610 0,045610
20/07/2023 8,70 0,051811 0,051811
15/06/2023 8,68 0,044194 0,044194
19/05/2023 8,60 0,040020 0,040020
20/04/2023 8,63 0,050944 0,050944
16/03/2023 8,55 0,041284 0,041284
16/02/2023 8,66 0,037673 0,037673
19/01/2023 8,73 0,047442 0,047442
15/12/2022 8,68 0,035149 0,035149
17/11/2022 8,59 0,033511 0,033511
20/10/2022 8,45 0,045650 0,045650
15/09/2022 8,62 0,036185 0,036185
18/08/2022 8,88 0,033425 0,033425
21/07/2022 8,69 0,043720 0,043720
16/06/2022 8,56 0,030084 0,030084
19/05/2022 8,79 0,035347 0,035347
21/04/2022 9,12 0,035334 0,035334
17/03/2022 9,20 0,033047 0,033047
17/02/2022 9,28 0,030072 0,030072
20/01/2022 9,46 0,033902 0,033902
16/12/2021 9,51 0,030274 0,030274
18/11/2021 9,57 0,028204 0,028204
21/10/2021 9,59 0,037254 0,037254
16/09/2021 9,65 0,029556 0,029556
19/08/2021 9,57 0,034234 0,034234
15/07/2021 9,65 0,035062 0,035062
17/06/2021 9,66 0,034266 0,034266
20/05/2021 9,60 0,043742 0,043742
15/04/2021 9,63 0,035482 0,035482
18/03/2021 9,53 0,039372 0,039372
18/02/2021 9,59 0,037795 0,037795
21/01/2021 9,58 0,046571 0,046571
17/12/2020 9,54 0,038414 0,038414
19/11/2020 9,41 0,047609 0,047609
15/10/2020 9,24 0,039575 0,039575
17/09/2020 9,25 0,039016 0,039016
20/08/2020 9,20 0,037609 0,037609
16/07/2020 9,08 0,032993 0,032993
18/06/2020 9,09 0,047985 0,047985
14/05/2020 8,57 0,031680 0,031680
16/04/2020 8,71 0,036836 0,036836
19/03/2020 8,07 0,047438 0,047438
13/02/2020 9,89 0,037361 0,037361
16/01/2020 9,95 0,035925 0,035925
19/12/2019 9,90 0,048469 0,048469
15/11/2019 9,83 0,033312 0,033312
17/10/2019 9,89 0,037977 0,037977
19/09/2019 9,97 0,043597 0,043597
15/08/2019 9,85 0,038351 0,038351
18/07/2019 10,01 0,048920 0,048920
13/06/2019 10,01 0,048273 0,048273
16/05/2019 10,04 0,041895 0,041895
18/04/2019 10,11 0,044799 0,044799
14/03/2019 10,02 0,046197 0,046197
14/02/2019 9,99 0,040471 0,040471
17/01/2019 9,92 0,031995 0,031995
20/12/2018 9,67 0,051484 0,051484
15/11/2018 9,93 0,038726 0,038726
18/10/2018 10,11 0,044783 0,044783
13/09/2018 10,22 0,039824 0,039824
16/08/2018 10,22 0,040934 0,040934
19/07/2018 10,22 0,050679 0,050679
14/06/2018 10,28 0,039457 0,039457
17/05/2018 10,26 0,042270 0,042270
19/04/2018 10,30 0,038225 0,038225
15/03/2018 10,28 0,042910 0,042910
15/02/2018 10,30 0,037492 0,037492
18/01/2018 10,43 0,049505 0,049505
14/12/2017 10,42 0,039460 0,039460
16/11/2017 10,40 0,041445 0,041445
19/10/2017 10,53 0,051842 0,051842
14/09/2017 10,52 0,040311 0,040311
17/08/2017 10,50 0,039276 0,039276
20/07/2017 10,59 0,048533 0,048533
15/06/2017 10,58 0,040410 0,040410
18/05/2017 10,56 0,051823 0,051823
13/04/2017 10,55 0,044297 0,044297
16/03/2017 10,49 0,044353 0,044353
16/02/2017 10,55 0,039267 0,039267
19/01/2017 10,52 0,058667 0,058667
15/12/2016 10,44 0,042601 0,042601
17/11/2016 10,28 0,044437 0,044437
20/10/2016 10,45 0,058996 0,058996
15/09/2016 10,29 0,042757 0,042757
18/08/2016 10,33 0,053332 0,053332
14/07/2016 10,27 0,052937 0,052937
16/06/2016 10,07 0,045500 0,045500
19/05/2016 10,00 0,054808 0,054808
14/04/2016 9,94 0,041333 0,041333
17/03/2016 9,76 0,037906 0,037906
18/02/2016 9,33 0,052090 0,052090
14/01/2016 9,54 0,043772 0,043772
17/12/2015 9,68 0,035591 0,035591

Performance discrète

Au 30/04/2024
ANNUALIZED RETURNS
Rendements annuels
avr.`16 - avr.`17 avr.`17 - avr.`18 avr.`18 - avr.`19 avr.`19 - avr.`20 avr.`20 - avr.`21 avr.`21 - avr.`22 avr.`22 - avr.`23 avr.`23 - avr.`24
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF 11,34 2,03 3,46 -10,10 17,51 -2,35 1,60 8,11
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (GBP Hedged) 12,95 2,67 3,58 -9,77 19,21 -1,60 1,02 8,07
Fonds vs indice -1,61 -0,64 -0,12 -0,33 -1,70 -0,75 0,58 0,04
Au 30/04/2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Secteur FONDS Fund ratio
Titres gouvernementaux 6,90
Securitized 0,00
Crédit Invest. Grade 4,50
Crédit à haut rendement 94,20
Marchés émergents 0,44
Obligations municipales/autres 0,48
Autres instruments à sensibilité courte, nets -6,53
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Titres gouvernementaux 9,20
Securitized 0,00
Crédit Invest. Grade 3,87
Crédit à haut rendement 86,52
Marchés émergents 0,45
Obligations municipales/autres 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets -0,03
Au 30/04/2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Années % du fonds
0-1 0,01
1-3 38,54
3-5 56,23
5-10 4,72
10-20 0,50
20+ 0,01
Effective Maturity (yrs) 3,43
Au 28/05/2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualité VM (%) Fund percent
A1/P1 0,89
Inf. à A1/P1 0,00
AAA 12,19
AA 0,00
A 0,03
BAA 4,02
BB 46,47
B 26,24
Inf. à B 10,16

Expositions aux taux d'intérêt

Au 30/04/2024
Exposition FONDS
Sensibilité effective 2,29
Sensibilité marchés haussiers 2,20
Sensibilité marchés baissiers 2,37
Sensibilité totale à la courbe -

Exposition sectorielle

Au 30/04/2024
Exposition FONDS
Mortgage Spread Duration 0,00
Corporate Spread Duration 2,33
EM Spread Duration 0,03

Ventilation de l'exposition géographique

MENTIONS LÉGALES

Informations importantes

 

Votre capital est exposé à un risque. Vous pourriez ne pas récupérer le capital investi. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir.

 

Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un conseil en investissement ou une recommandation d'investir dans un(e) quelconque classe d’actifs, titre ou stratégie. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à des fins d'illustration uniquement et ne doivent en aucun cas être considérées comme un conseil en investissement ou une recommandation d’acheter ou de vendre des titres. Avant tout investissement, il est recommandé de consulter un professionnel indépendant. Tout investissement dans un ETF doit se fonder sur le Prospectus et les Documents d’information clés pour l’investisseur du produit en question, en tenant compte de l’objectif d’investissement, des risques, des frais et des charges.

 

Un Prospectus est disponible pour PIMCO ETFs plc (la Société) et des Documents d'informations clés pour l’investisseur (DICI) sont disponibles pour chacune des classes d'actions des différents compartiments de la Société.

 

Le Prospectus de la Société peut être obtenu à l'adresse Fund Info et est disponible en anglais, français, et allemand.

 

Les DICI peuvent être obtenus à l'adresse Fund Info et sont disponibles dans l'une des langues officielles de chacun des États membres de l'UE dans lesquels le compartiment concerné a été notifié à des fins de commercialisation conformément à la Directive 2009/65/CE (la Directive sur les OPCVM). 

 

En outre, un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse ici, en langue anglaise.

 

Des informations supplémentaires sur les ETF, leur Prospectus, les Documents d'information clés pour l’investisseur et les Suppléments sont disponibles sur Fund Info ou auprès de votre courtier ou conseiller financier. Pour les ETF à gestion active, des informations supplémentaires concernant l’utilisation des indices figurent dans le Prospectus et le Supplément concerné.

 

Les compartiments de la Société sont actuellement notifiés à des fins de commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE en vertu de la Directive sur les OPCVM. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] peut à tout moment mettre fin à ces notifications au titre de toute classe d'actions et/ou de tout compartiment de la Société par le biais du processus décrit à l'Article 93a de la Directive sur les OPCVM.

 

La distribution et l’offre d’ETF peuvent être soumises à des restrictions légales dans certaines juridictions. Les informations figurant sur ce site ne constituent pas une offre ou une sollicitation de quiconque dans une quelconque juridiction où une telle offre est interdite, ou adressée à une quelconque personne pour laquelle une telle offre ou sollicitation serait interdite par la loi. Le présent document n’est pas destiné à être distribué ni adressé à des ressortissants américains ou canadiens.

 

Les parts / actions de fonds de type UCITS ETF acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds UCITS ETF. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts / actions sur un marché secondaire via un intermédiaire (par exemple, un courtier), ce qui peut entraîner des frais. Les investisseurs peuvent en outre payer un montant supérieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de l'achat de parts / actions et percevoir un montant inférieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de leur revente.

 

Les informations reprises sur ce site ne sauraient constituer une offre concernant les compartiments de PIMCO ETFs plc en Suisse en vertu de la Loi fédérale sur les services financiers (« LSFin ») et de l’ordonnance correspondante (« OSFin »), mais peuvent être interprétées comme une publicité pour lesdits compartiments en vertu de la LSFin et de l'OSFin. Le représentant et agent payeur des compartiments de PIMCO ETFs plc en Suisse est BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les prospectus, statuts, documents d'informations clés pour l'investisseur et rapports annuels et semestriels de PIMCO ETFs plc peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. PIMCO ETFs plc est un organisme de placement collectif de capitaux domicilié en Irlande.

 

Des exemplaires en langue française du Prospectus du Compartiment, des Documents d'informations clés pour l'investisseur, des statuts, du dernier rapport annuel et semestriel peuvent être obtenus sur Fund Info

 

Les informations contenues par la présente faisaient référence aux Fonds de PIMCO Europe GmbH, un système d’investissement collectif dûment enregistré auprès de la Commission espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) sous le numéro 1360 (www.cnmv.es), où peut être consulté la liste mise à jour des distributeurs autorisés de la Société en Espagne (les distributeurs espagnols). Les distributeurs espagnols doivent fournir à chaque investisseur, avant de souscrire aux parts du sous-fonds, une copie traduite en espagnol du prospectus simplifié ou KID, une fois mise en œuvre, et le dernier rapport économique publié avant de souscrire aux parts. En outre, une copie du rapport sur les types de marketing prévus en Espagne doit être fournie à l’aide du formulaire publié sur le site Web de la CNMV. Le prospectus et le KID (le cas échéant) et d’autres documents légalement requis relatifs au fonds sont disponibles par l’intermédiaire des distributeurs espagnols, en copie papier ou par voie électronique, et également disponibles sur demande en composant +44 20 3640 1558, en écrivant à Iberia@pimco.com ou en consultant Fund Info où vous pouvez également obtenir des informations mises à jour sur la valeur liquidative des parts concernées.

 

Indice de référence

À moins que cela soit mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence ou un indice cité dans le présent document n'est pas utilisé aux fins de la gestion active du Fonds, et plus particulièrement de la comparaison des performances.

 

Lorsque cela est mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence est susceptible d'être utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds y compris, mais sans s'y limiter, aux fins de la mesure de la sensibilité aux taux, en tant qu'indice de référence que le Fonds s'efforcera de surperformer, à des fins de comparaison des performances et/ou de mesure de la VaR relative. Toute référence dans le présent document à un indice ou à un indice de référence qui n'est pas mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant est faite uniquement à titre d'illustration ou d'information (par exemple, pour communiquer des informations financières générales ou des éléments de contexte sur le marché) et non à des fins de comparaison des performances. Veuillez contacter votre représentant PIMCO pour plus de précisions.

 

Corrélation

Tel que mentionné à la rubrique « Indice de référence », lorsqu'il en est fait mention dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, il se peut qu’un indice de référence soit utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds. En pareil cas, certains titres figurant dans le portefeuille du Fonds peuvent être des composantes de l’indice de référence et présenter une pondération similaire à celle de ces composantes et la performance du Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle de l’indice de référence en question. Toutefois, l’indice de référence ne sert pas à définir la composition du portefeuille du Fonds et ce dernier peut comprendre exclusivement des titres qui ne sont pas des composantes de l’indice de référence.

 

Nous attirons l’attention des investisseurs sur le fait que la performance d'un Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle d’un ou plusieurs indices financiers non mentionnés dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant. Cette corrélation peut être fortuite ou résulter du fait que ledit indice financier est représentatif de la classe d’actifs, du segment de marché ou de la zone géographique dans lesquels le Fonds est investi ou qu'il applique une méthodologie d’investissement similaire à celle utilisée dans la gestion du Fonds.

 

PIMCO Europe Ltd (n° d'enregistrement 2604517, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, Royaume-Uni) est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) au Royaume-Uni. Les services fournis par PIMCO Europe Ltd ne sont pas disponibles pour les investisseurs particuliers, qui ne doivent pas se fier à cette communication mais contacter leur conseiller financier. PIMCO Europe GmbH (n° d'enregistrement 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Allemagne), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (n° d'enregistrement 10005170963, Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milan, Italie), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (n° d'enregistrement 909462, 57B Harcourt Street, Dublin D02 F721, Irlande), PIMCO Europe GmbH UK Branch (n° d'enregistrement 2604517, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, Royaume-Uni), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Espagne) et PIMCO Europe GmbH French Branch (n° d'enregistrement 918745621 R.C.S. Paris, 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France) sont autorisées et réglementées par l'Autorité fédérale de supervision financière (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francfort-sur-le-Main) en Allemagne, conformément à la Section 15 de la loi allemande sur les institutions de valeurs mobilières (WpIG). Les succursales italienne, irlandaise, britannique, espagnole et française sont en outre soumises à la supervision de : (1) succursale italienne : la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rome), conformément à l'article 27 de la loi financière consolidée italienne ; (2) succursale irlandaise : la Banque centrale d'Irlande (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3), conformément au règlement 43 du règlement de l'Union européenne (marchés d'instruments financiers) de 2017, tel que modifié ; (3) succursale britannique : la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) ; (4) succursale espagnole : la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid), conformément aux obligations énoncées dans les articles 168 et 203 à 224, ainsi qu'aux obligations énoncées dans la partie V, section I de la loi espagnole sur le marché des valeurs mobilières (LSM) et dans les articles 111, 114 et 117 du décret royal 217/2008, respectivement ; et (5) succursale française : l'ACPR/la Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09), conformément à l'article 35 de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et sous la surveillance de l'ACPR et de l'AMF. Les services fournis par PIMCO Europe GmbH sont réservés aux clients professionnels, tels que définis à la section 67, paragraphe 2, de la loi allemande relative à la négociation de valeurs mobilières (WpHG). Ils ne s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée. PIMCO (Schweiz) GmbH (enregistrée en Suisse sous le numéro CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41 Zurich 8002, Suisse). Les services fournis par PIMCO (Schweiz) GmbH ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée et à qui il est conseillé de s'adresser à un conseiller financier. ©2023, PIMCO.

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