STHE
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Aperçu du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds
Fund Specific Risks
Risque de crédit et de défaut
Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.
Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés
Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.
Risque de liquidité
Il peut s'avérer compliqué de vendre certains titres au moment et au prix désirés lorsque les conditions de marché sont difficiles.
Risque de taux d'intérêt
Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).
Risque lié au suivi de l'indice
La performance du fonds peut potentiellement s'écarter de celle de l'indice de référence en raison des conditions de marché, des coûts de transaction et des différentes techniques de réplication telles que l'optimisation et l'échantillonnage.
Informations sur le portefeuille
Fiche signalétique du fonds
Description du fonds
Le PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF vise à générer une performance largement similaire, avant frais et dépenses, au rendement total de l'indice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained.
Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.
Information de cotation
Information de cotation
Information de cotation
Informations sur l'indice de référence
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)
L'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (couvert en EUR) réplique la performance des obligations d'entreprises à court terme, libellées en dollars et de qualité inférieure à investment grade émises en souscription publique sur le marché américain avec une échéance résiduelle inférieure à cinq ans, des coupons à taux fixe et un montant minimal en circulation de 100 millions de dollars. L'allocation à chacun des émetteurs ne doit pas excéder 2 %. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.
Data point name | Data point value |
---|---|
Code Bloomberg | HUCE |
Le fonds est géré selon le principe de la gestion passive (c’-à-d. qu’il réplique l’indice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (“l’Indice"). Le fonds est géré passivement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.
Data point name | Data point value |
---|
Information de sécurité
General
ISIN | IE00BF8HV600 |
---|---|
AUM | $1 499 679 746,77 |
Code Bloomberg Benchmark | HUCE |
Nombre de titres dans le fonds | 927 |
Devise de Reference | EUR |
Date de lancement | 16 octobre 2013 |
Parts en circulation | 7 652 472 |
Statut de reporting au R.U. | Oui |
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Agréé pour distribution en | Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni |
Bourses | London Stock Exchange, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange |
OPCVM | Oui |
Traitement des dividendes | Mensuel |
Structure
Forme juridique | OPCVM |
---|---|
Méthode de réplication | Replication Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 31 mars |
---|---|
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) | 0,00 |
Utilisation des rendements | Distribué |
Principaux fournisseurs de services
Emetteur | PIMCO ETFs plc |
---|---|
Manager | PIMCO Europe Ltd |
Administrateur du fonds | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Depositary | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Participants agréés | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
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10 Principales Expositions
Nom | Coupon | Pondération (%) |
---|---|---|
FIN FUT US 5YR CBT 12/31/24 | 6,00 | 3,88 |
REPO | 4,82 | 1,13 |
CDX HY43 5Y | 5,00 | 1,09 |
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | 5,88 | 0,60 |
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC | 11,75 | 0,49 |
NIELSEN SMR SR SEC 144A | 9,29 | 0,46 |
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR | 10,50 | 0,46 |
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 8,13 | 0,46 |
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A | 9,50 | 0,45 |
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A | 5,75 | 0,44 |
Gérants du fonds
Les positions actuelles présentent des risques. Les positions sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.
La valeur liquidative indicative (iNAV) est une mesure de la valeur liquidative intrajournalière et est signalée toutes les 15 secondes pendant les heures de négociation. PIMCO a établi un partenariat avec un fournisseur externe Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) pour calculer l'iNAV pour les gammes de fonds des ETF européens. ICE calcule iNAV en utilisant les prix moyens du panier de titres ETF respectif pour dériver la valeur de marché et divise la valeur de marché totale par la taille de l'unité de création. L'iNAV est calculé quotidiennement.
Frais et dépenses
Name | Value |
---|---|
Frais de gestion | 0,60% |
Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.
Rendements et distributions
Rendements
Distributions récentes
Dividendes
Date des distributions | VL des distributions ($) | Revenu du dividende ($) | Total des distributions ($) |
---|---|---|---|
19/09/2024 | 75,52 | 0,536352 | 0,536352 |
16/08/2024 | 74,55 | 0,412218 | 0,412218 |
18/07/2024 | 74,29 | 0,433031 | 0,433031 |
20/06/2024 | 73,77 | 0,544774 | 0,544774 |
16/05/2024 | 74,03 | 0,444441 | 0,444441 |
18/04/2024 | 73,12 | 0,443372 | 0,443372 |
21/03/2024 | 74,57 | 0,542624 | 0,542624 |
15/02/2024 | 74,39 | 0,447847 | 0,447847 |
18/01/2024 | 74,37 | 0,403149 | 0,403149 |
21/12/2023 | 75,01 | 0,476081 | 0,476081 |
16/11/2023 | 72,92 | 0,397775 | 0,397775 |
19/10/2023 | 71,56 | 0,407683 | 0,407683 |
21/09/2023 | 73,13 | 0,498469 | 0,498469 |
17/08/2023 | 73,25 | 0,380161 | 0,380161 |
20/07/2023 | 73,92 | 0,444243 | 0,444243 |
15/06/2023 | 73,88 | 0,379839 | 0,379839 |
19/05/2023 | 73,25 | 0,345961 | 0,345961 |
20/04/2023 | 73,62 | 0,387697 | 0,387697 |
16/03/2023 | 72,92 | 0,333924 | 0,333924 |
16/02/2023 | 74,01 | 0,295142 | 0,295142 |
19/01/2023 | 74,70 | 0,370300 | 0,370300 |
15/12/2022 | 74,29 | 0,305438 | 0,305438 |
17/11/2022 | 73,67 | 0,290219 | 0,290219 |
20/10/2022 | 72,52 | 0,389904 | 0,389904 |
15/09/2022 | 74,14 | 0,305410 | 0,305410 |
18/08/2022 | 76,45 | 0,285766 | 0,285766 |
21/07/2022 | 74,85 | 0,380137 | 0,380137 |
16/06/2022 | 73,88 | 0,262244 | 0,262244 |
19/05/2022 | 75,89 | 0,301765 | 0,301765 |
21/04/2022 | 78,88 | 0,299864 | 0,299864 |
17/03/2022 | 79,66 | 0,293166 | 0,293166 |
17/02/2022 | 80,41 | 0,258355 | 0,258355 |
20/01/2022 | 82,04 | 0,298738 | 0,298738 |
16/12/2021 | 82,54 | 0,265407 | 0,265407 |
18/11/2021 | 83,02 | 0,245131 | 0,245131 |
21/10/2021 | 83,25 | 0,327813 | 0,327813 |
16/09/2021 | 83,83 | 0,252570 | 0,252570 |
19/08/2021 | 83,21 | 0,302390 | 0,302390 |
15/07/2021 | 83,95 | 0,306861 | 0,306861 |
17/06/2021 | 84,08 | 0,297546 | 0,297546 |
20/05/2021 | 83,56 | 0,377728 | 0,377728 |
15/04/2021 | 83,91 | 0,311469 | 0,311469 |
18/03/2021 | 83,08 | 0,350386 | 0,350386 |
18/02/2021 | 83,68 | 0,339735 | 0,339735 |
21/01/2021 | 83,61 | 0,412703 | 0,412703 |
17/12/2020 | 83,32 | 0,331294 | 0,331294 |
19/11/2020 | 82,20 | 0,419776 | 0,419776 |
15/10/2020 | 80,71 | 0,342602 | 0,342602 |
17/09/2020 | 80,84 | 0,340166 | 0,340166 |
20/08/2020 | 80,43 | 0,331046 | 0,331046 |
16/07/2020 | 79,45 | 0,281586 | 0,281586 |
18/06/2020 | 79,54 | 0,416578 | 0,416578 |
14/05/2020 | 75,03 | 0,282655 | 0,282655 |
16/04/2020 | 76,37 | 0,304561 | 0,304561 |
19/03/2020 | 70,68 | 0,409491 | 0,409491 |
13/02/2020 | 86,27 | 0,324945 | 0,324945 |
16/01/2020 | 86,77 | 0,306446 | 0,306446 |
19/12/2019 | 86,44 | 0,431561 | 0,431561 |
15/11/2019 | 85,92 | 0,304067 | 0,304067 |
17/10/2019 | 86,60 | 0,335118 | 0,335118 |
19/09/2019 | 87,38 | 0,391667 | 0,391667 |
15/08/2019 | 86,46 | 0,328336 | 0,328336 |
18/07/2019 | 87,89 | 0,429108 | 0,429108 |
13/06/2019 | 88,02 | 0,410678 | 0,410678 |
16/05/2019 | 88,31 | 0,370172 | 0,370172 |
18/04/2019 | 88,97 | 0,396672 | 0,396672 |
14/03/2019 | 88,36 | 0,408158 | 0,408158 |
14/02/2019 | 88,13 | 0,365237 | 0,365237 |
17/01/2019 | 87,54 | 0,287216 | 0,287216 |
20/12/2018 | 85,45 | 0,439212 | 0,439212 |
15/11/2018 | 87,81 | 0,343498 | 0,343498 |
18/10/2018 | 89,50 | 0,406522 | 0,406522 |
13/09/2018 | 90,59 | 0,351808 | 0,351808 |
16/08/2018 | 90,62 | 0,358166 | 0,358166 |
19/07/2018 | 90,71 | 0,447901 | 0,447901 |
14/06/2018 | 91,33 | 0,355397 | 0,355397 |
17/05/2018 | 91,21 | 0,371772 | 0,371772 |
19/04/2018 | 91,71 | 0,351542 | 0,351542 |
15/03/2018 | 91,64 | 0,379757 | 0,379757 |
15/02/2018 | 91,89 | 0,332508 | 0,332508 |
18/01/2018 | 93,07 | 0,444543 | 0,444543 |
14/12/2017 | 93,03 | 0,351882 | 0,351882 |
16/11/2017 | 93,01 | 0,370785 | 0,370785 |
19/10/2017 | 94,20 | 0,473500 | 0,473500 |
14/09/2017 | 94,22 | 0,358553 | 0,358553 |
17/08/2017 | 94,09 | 0,341449 | 0,341449 |
20/07/2017 | 94,86 | 0,431135 | 0,431135 |
15/06/2017 | 94,92 | 0,351682 | 0,351682 |
18/05/2017 | 94,81 | 0,467224 | 0,467224 |
13/04/2017 | 94,75 | 0,402260 | 0,402260 |
16/03/2017 | 94,28 | 0,396283 | 0,396283 |
16/02/2017 | 94,90 | 0,358149 | 0,358149 |
19/01/2017 | 94,64 | 0,515829 | 0,515829 |
15/12/2016 | 94,06 | 0,404267 | 0,404267 |
17/11/2016 | 92,70 | 0,411887 | 0,411887 |
20/10/2016 | 94,26 | 0,502558 | 0,502558 |
15/09/2016 | 92,88 | 0,387374 | 0,387374 |
18/08/2016 | 93,32 | 0,485123 | 0,485123 |
14/07/2016 | 92,91 | 0,451030 | 0,451030 |
16/06/2016 | 91,04 | 0,420952 | 0,420952 |
19/05/2016 | 90,43 | 0,496509 | 0,496509 |
14/04/2016 | 89,93 | 0,366000 | 0,366000 |
17/03/2016 | 88,47 | 0,351249 | 0,351249 |
18/02/2016 | 84,59 | 0,454025 | 0,454025 |
14/01/2016 | 86,48 | 0,384470 | 0,384470 |
17/12/2015 | 87,83 | 0,378497 | 0,378497 |
19/11/2015 | 90,57 | 0,473647 | 0,473647 |
15/10/2015 | 92,48 | 0,361149 | 0,361149 |
17/09/2015 | 93,66 | 0,374643 | 0,374643 |
20/08/2015 | 93,74 | 0,460076 | 0,460076 |
16/07/2015 | 96,55 | 0,366146 | 0,366146 |
18/06/2015 | 97,18 | 0,453356 | 0,453356 |
14/05/2015 | 97,97 | 0,338323 | 0,338323 |
16/04/2015 | 98,24 | 0,378994 | 0,378994 |
19/03/2015 | 97,54 | 0,337128 | 0,337128 |
19/02/2015 | 97,99 | 0,371013 | 0,371013 |
15/01/2015 | 97,05 | 0,362786 | 0,362786 |
18/12/2014 | 97,20 | 0,347705 | 0,347705 |
20/11/2014 | 98,63 | 0,411493 | 0,411493 |
16/10/2014 | 98,02 | 0,333291 | 0,333291 |
17/09/2014 | 99,94 | 0,318759 | 0,318759 |
20/08/2014 | 100,73 | 0,451315 | 0,451315 |
16/07/2014 | 101,31 | 0,313044 | 0,313044 |
18/06/2014 | 101,86 | 0,417558 | 0,417558 |
14/05/2014 | 101,81 | 0,342224 | 0,342224 |
16/04/2014 | 101,69 | 0,364270 | 0,364270 |
19/03/2014 | 101,62 | 0,341746 | 0,341746 |
19/02/2014 | 101,51 | 0,423678 | 0,423678 |
15/01/2014 | 101,54 | 0,315418 | 0,315418 |
18/12/2013 | 101,02 | 0,335769 | 0,335769 |
20/11/2013 | 100,86 | 0,349016 | 0,349016 |
Prix et performance
Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs.Performance
Rendements annuels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sept.`14 - sept.`15 | sept.`15 - sept.`16 | sept.`16 - sept.`17 | sept.`17 - sept.`18 | sept.`18 - sept.`19 | sept.`19 - sept.`20 | sept.`20 - sept.`21 | sept.`21 - sept.`22 | sept.`22 - sept.`23 | sept.`23 - sept.`24 | |
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF | -3,32 | 8,53 | 6,05 | 0,96 | 0,97 | -3,06 | 9,46 | -9,46 | 7,06 | 11,46 |
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) | -3,93 | 9,17 | 6,60 | 1,92 | 0,53 | -2,18 | 10,76 | -9,74 | 7,22 | 11,52 |
Fonds vs indice | 0,61 | -0,64 | -0,55 | -0,96 | 0,44 | -0,88 | -1,30 | 0,28 | -0,16 | -0,06 |
Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
La croissance de 10 000 USD est calculée sur la base de la VNI et dans l’hypothèse d’un réinvestissement des plus-values et dividendes. Elle ne tient pas compte des frais d’acquisition ou de l’effet fiscal. Les résultats ne reflètent en aucun cas la performance future.
Composition du portefeuille
Secteur | FONDS | Fund ratio |
---|---|---|
Titres gouvernementaux | 2,11 | |
Securitized | 0,00 | |
Crédit Invest. Grade | 4,70 | |
Crédit à haut rendement | 93,00 | |
Marchés émergents | 0,72 | |
Obligations municipales/autres | 0,37 | |
Autres instruments à sensibilité courte, nets | -0,90 |
Sector | fonds | Fund ratio |
---|---|---|
Titres gouvernementaux | 4,12 | |
Securitized | 0,00 | |
Crédit Invest. Grade | 5,25 | |
Crédit à haut rendement | 89,77 | |
Marchés émergents | 0,84 | |
Obligations municipales/autres | 0,00 | |
Autres instruments à sensibilité courte, nets | 0,02 |
Années | % du fonds |
---|---|
0-1 | 4,91 |
1-3 | 38,39 |
3-5 | 52,03 |
5-10 | 4,29 |
10-20 | 0,38 |
20+ | 0,01 |
Effective Maturity (yrs) | 3,20 |
Qualité | VM (%) | Fund percent |
---|---|---|
A1/P1 | 1,77 | |
Inf. à A1/P1 | 0,00 | |
AAA | 4,90 | |
AA | 0,05 | |
A | 0,03 | |
BAA | 4,49 | |
BB | 49,71 | |
B | 27,00 | |
Inf. à B | 12,05 |
Expositions aux taux d'intérêt
Exposition | FONDS |
---|---|
Sensibilité effective | 2,02 |
Sensibilité marchés haussiers | 1,87 |
Sensibilité marchés baissiers | 2,16 |
Sensibilité totale à la courbe | - |
Exposition sectorielle
Exposition | FONDS |
---|---|
Mortgage Spread Duration | 0,00 |
Corporate Spread Duration | 2,11 |
EM Spread Duration | 0,02 |
Ventilation de l'exposition géographique
** Other net assets (liabilities) includes, but is not limited to, unsettled activity from shareholder and portfolio security trades, and accrued interest and expenses.
Documents
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Indice de référence
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Corrélation
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