STHE

US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

Chargement...

Haut rendement
Secteur
7,60%
Rendement à échéance (estimation)
Au 10/10/2024
€75,23
VL QUOTIDIENNE
Au 10/10/2024
5,77%
Pondération par la sensibilité
Au 10/10/2024

Pourquoi investir dans ce fonds

Un profil risque/rendement intéressant

Les investisseurs dans les obligations à haut rendement à court terme ont historiquement bénéficié d’une volatilité inférieure à celle du marché du haut rendement dans son ensemble, ainsi que des rendements attractifs de cette classe d’actifs.

tab 1 graph

Fund Specific Risks

Risque de crédit et de défaut

Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés

Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.

Risque de liquidité

Il peut s'avérer compliqué de vendre certains titres au moment et au prix désirés lorsque les conditions de marché sont difficiles.

Risque de taux d'intérêt

Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).

Risque lié au suivi de l'indice

La performance du fonds peut potentiellement s'écarter de celle de l'indice de référence en raison des conditions de marché, des coûts de transaction et des différentes techniques de réplication telles que l'optimisation et l'échantillonnage.

Informations sur le portefeuille

3,28 Années
Maturité effective
Au 10/10/2024
2,13 Années
Sensibilité effective
Au 10/10/2024
7,60%
Rendement à échéance (estimation)
Au 10/10/2024
BA-
Qualité moyenne
Au 10/10/2024

Fiche signalétique du fonds

Description du fonds

Le PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF vise à générer une performance largement similaire, avant frais et dépenses, au rendement total de l'indice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained.

VL
€75,23
Au 10/10/2024

Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Information de cotation


Devise de cotation
EUR


Exchange ticker
STHE

Règlement-Livraison
T+2

Bloomberg ticker
STHE LN

Information de cotation


Devise de cotation
EUR


Exchange ticker
STHE

Règlement-Livraison
T+2

Bloomberg ticker
STHE IM

Information de cotation


Devise de cotation
EUR


Exchange ticker
STHE

Règlement-Livraison
T+2

Bloomberg ticker
STHE SW

Informations sur l'indice de référence

ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)

L'ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (couvert en EUR) réplique la performance des obligations d'entreprises à court terme, libellées en dollars et de qualité inférieure à investment grade émises en souscription publique sur le marché américain avec une échéance résiduelle inférieure à cinq ans, des coupons à taux fixe et un montant minimal en circulation de 100 millions de dollars. L'allocation à chacun des émetteurs ne doit pas excéder 2 %. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value
Code Bloomberg HUCE

Le fonds est géré selon le principe de la gestion passive (c’-à-d. qu’il réplique l’indice ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (“l’Indice"). Le fonds est géré passivement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value

Information de sécurité

Au 10/10/2024

General

ISIN IE00BF8HV600
AUM $1 499 679 746,77
Code Bloomberg Benchmark HUCE
Nombre de titres dans le fonds 927
Devise de Reference EUR
Date de lancement 16 octobre 2013
Parts en circulation 7 652 472
Statut de reporting au R.U. Oui
Agréé pour distribution en Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
Bourses London Stock Exchange, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OPCVM Oui
Traitement des dividendes Mensuel

Structure

Forme juridique OPCVM
Méthode de réplication Replication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 mars
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) 0,00
Utilisation des rendements Distribué

Principaux fournisseurs de services

Emetteur PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participants agréés Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 Principales Expositions

Top Ten Exposure table

Nom Coupon Pondération (%)
FIN FUT US 5YR CBT 12/31/24 6,00 3,88
REPO 4,82 1,13
CDX HY43 5Y 5,00 1,09
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR 5,88 0,60
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC 11,75 0,49
NIELSEN SMR SR SEC 144A 9,29 0,46
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR 10,50 0,46
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A 8,13 0,46
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A 9,50 0,45
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A 5,75 0,44

Gérants du fonds

fund manager David Forgash
David Forgash
Gérante de portefeuilles
fund manager Tanuj Dora
Tanuj Dora
Portfolio Manager
fund manager Matt Dorsten
Matt Dorsten
Gestionnaire de portefeuilles, Stratégies quantitatives
fund manager Jason Vivas
Jason Vivas
Portfolio Manager
Au 10/10/2024

Fees and Expenses

Name Value
Frais de gestion 0,60%

Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.

Rendements

7,60%
Rendement à échéance (estimation)
Au 10/10/2024
6,61%
Rendement actuel
Au 10/10/2024
7,62%
Taux de distribution
Au 30/09/2024
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Distributions récentes

Au 10/10/2024
Ex-Date
19/09/2024
Date d'enregistrement
20/09/2024
Distribution par parts
0,5364
Devises
EUR

Dividendes

Date des distributions VL des distributions ($) Revenu du dividende ($) Total des distributions ($)
19/09/2024 75,52 0,536352 0,536352
16/08/2024 74,55 0,412218 0,412218
18/07/2024 74,29 0,433031 0,433031
20/06/2024 73,77 0,544774 0,544774
16/05/2024 74,03 0,444441 0,444441
18/04/2024 73,12 0,443372 0,443372
21/03/2024 74,57 0,542624 0,542624
15/02/2024 74,39 0,447847 0,447847
18/01/2024 74,37 0,403149 0,403149
21/12/2023 75,01 0,476081 0,476081
16/11/2023 72,92 0,397775 0,397775
19/10/2023 71,56 0,407683 0,407683
21/09/2023 73,13 0,498469 0,498469
17/08/2023 73,25 0,380161 0,380161
20/07/2023 73,92 0,444243 0,444243
15/06/2023 73,88 0,379839 0,379839
19/05/2023 73,25 0,345961 0,345961
20/04/2023 73,62 0,387697 0,387697
16/03/2023 72,92 0,333924 0,333924
16/02/2023 74,01 0,295142 0,295142
19/01/2023 74,70 0,370300 0,370300
15/12/2022 74,29 0,305438 0,305438
17/11/2022 73,67 0,290219 0,290219
20/10/2022 72,52 0,389904 0,389904
15/09/2022 74,14 0,305410 0,305410
18/08/2022 76,45 0,285766 0,285766
21/07/2022 74,85 0,380137 0,380137
16/06/2022 73,88 0,262244 0,262244
19/05/2022 75,89 0,301765 0,301765
21/04/2022 78,88 0,299864 0,299864
17/03/2022 79,66 0,293166 0,293166
17/02/2022 80,41 0,258355 0,258355
20/01/2022 82,04 0,298738 0,298738
16/12/2021 82,54 0,265407 0,265407
18/11/2021 83,02 0,245131 0,245131
21/10/2021 83,25 0,327813 0,327813
16/09/2021 83,83 0,252570 0,252570
19/08/2021 83,21 0,302390 0,302390
15/07/2021 83,95 0,306861 0,306861
17/06/2021 84,08 0,297546 0,297546
20/05/2021 83,56 0,377728 0,377728
15/04/2021 83,91 0,311469 0,311469
18/03/2021 83,08 0,350386 0,350386
18/02/2021 83,68 0,339735 0,339735
21/01/2021 83,61 0,412703 0,412703
17/12/2020 83,32 0,331294 0,331294
19/11/2020 82,20 0,419776 0,419776
15/10/2020 80,71 0,342602 0,342602
17/09/2020 80,84 0,340166 0,340166
20/08/2020 80,43 0,331046 0,331046
16/07/2020 79,45 0,281586 0,281586
18/06/2020 79,54 0,416578 0,416578
14/05/2020 75,03 0,282655 0,282655
16/04/2020 76,37 0,304561 0,304561
19/03/2020 70,68 0,409491 0,409491
13/02/2020 86,27 0,324945 0,324945
16/01/2020 86,77 0,306446 0,306446
19/12/2019 86,44 0,431561 0,431561
15/11/2019 85,92 0,304067 0,304067
17/10/2019 86,60 0,335118 0,335118
19/09/2019 87,38 0,391667 0,391667
15/08/2019 86,46 0,328336 0,328336
18/07/2019 87,89 0,429108 0,429108
13/06/2019 88,02 0,410678 0,410678
16/05/2019 88,31 0,370172 0,370172
18/04/2019 88,97 0,396672 0,396672
14/03/2019 88,36 0,408158 0,408158
14/02/2019 88,13 0,365237 0,365237
17/01/2019 87,54 0,287216 0,287216
20/12/2018 85,45 0,439212 0,439212
15/11/2018 87,81 0,343498 0,343498
18/10/2018 89,50 0,406522 0,406522
13/09/2018 90,59 0,351808 0,351808
16/08/2018 90,62 0,358166 0,358166
19/07/2018 90,71 0,447901 0,447901
14/06/2018 91,33 0,355397 0,355397
17/05/2018 91,21 0,371772 0,371772
19/04/2018 91,71 0,351542 0,351542
15/03/2018 91,64 0,379757 0,379757
15/02/2018 91,89 0,332508 0,332508
18/01/2018 93,07 0,444543 0,444543
14/12/2017 93,03 0,351882 0,351882
16/11/2017 93,01 0,370785 0,370785
19/10/2017 94,20 0,473500 0,473500
14/09/2017 94,22 0,358553 0,358553
17/08/2017 94,09 0,341449 0,341449
20/07/2017 94,86 0,431135 0,431135
15/06/2017 94,92 0,351682 0,351682
18/05/2017 94,81 0,467224 0,467224
13/04/2017 94,75 0,402260 0,402260
16/03/2017 94,28 0,396283 0,396283
16/02/2017 94,90 0,358149 0,358149
19/01/2017 94,64 0,515829 0,515829
15/12/2016 94,06 0,404267 0,404267
17/11/2016 92,70 0,411887 0,411887
20/10/2016 94,26 0,502558 0,502558
15/09/2016 92,88 0,387374 0,387374
18/08/2016 93,32 0,485123 0,485123
14/07/2016 92,91 0,451030 0,451030
16/06/2016 91,04 0,420952 0,420952
19/05/2016 90,43 0,496509 0,496509
14/04/2016 89,93 0,366000 0,366000
17/03/2016 88,47 0,351249 0,351249
18/02/2016 84,59 0,454025 0,454025
14/01/2016 86,48 0,384470 0,384470
17/12/2015 87,83 0,378497 0,378497
19/11/2015 90,57 0,473647 0,473647
15/10/2015 92,48 0,361149 0,361149
17/09/2015 93,66 0,374643 0,374643
20/08/2015 93,74 0,460076 0,460076
16/07/2015 96,55 0,366146 0,366146
18/06/2015 97,18 0,453356 0,453356
14/05/2015 97,97 0,338323 0,338323
16/04/2015 98,24 0,378994 0,378994
19/03/2015 97,54 0,337128 0,337128
19/02/2015 97,99 0,371013 0,371013
15/01/2015 97,05 0,362786 0,362786
18/12/2014 97,20 0,347705 0,347705
20/11/2014 98,63 0,411493 0,411493
16/10/2014 98,02 0,333291 0,333291
17/09/2014 99,94 0,318759 0,318759
20/08/2014 100,73 0,451315 0,451315
16/07/2014 101,31 0,313044 0,313044
18/06/2014 101,86 0,417558 0,417558
14/05/2014 101,81 0,342224 0,342224
16/04/2014 101,69 0,364270 0,364270
19/03/2014 101,62 0,341746 0,341746
19/02/2014 101,51 0,423678 0,423678
15/01/2014 101,54 0,315418 0,315418
18/12/2013 101,02 0,335769 0,335769
20/11/2013 100,86 0,349016 0,349016

Performance

Au 30/09/2024
ANNUALIZED RETURNS
Rendements annuels
sept.`14 - sept.`15 sept.`15 - sept.`16 sept.`16 - sept.`17 sept.`17 - sept.`18 sept.`18 - sept.`19 sept.`19 - sept.`20 sept.`20 - sept.`21 sept.`21 - sept.`22 sept.`22 - sept.`23 sept.`23 - sept.`24
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF -3,32 8,53 6,05 0,96 0,97 -3,06 9,46 -9,46 7,06 11,46
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (EUR Hedged) -3,93 9,17 6,60 1,92 0,53 -2,18 10,76 -9,74 7,22 11,52
Fonds vs indice 0,61 -0,64 -0,55 -0,96 0,44 -0,88 -1,30 0,28 -0,16 -0,06
Au 30/09/2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Secteur FONDS Fund ratio
Titres gouvernementaux 2,11
Securitized 0,00
Crédit Invest. Grade 4,70
Crédit à haut rendement 93,00
Marchés émergents 0,72
Obligations municipales/autres 0,37
Autres instruments à sensibilité courte, nets -0,90
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Titres gouvernementaux 4,12
Securitized 0,00
Crédit Invest. Grade 5,25
Crédit à haut rendement 89,77
Marchés émergents 0,84
Obligations municipales/autres 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets 0,02
Au 30/09/2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Années % du fonds
0-1 4,91
1-3 38,39
3-5 52,03
5-10 4,29
10-20 0,38
20+ 0,01
Effective Maturity (yrs) 3,20
Au 10/10/2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualité VM (%) Fund percent
A1/P1 1,77
Inf. à A1/P1 0,00
AAA 4,90
AA 0,05
A 0,03
BAA 4,49
BB 49,71
B 27,00
Inf. à B 12,05

Expositions aux taux d'intérêt

Au 30/09/2024
Exposition FONDS
Sensibilité effective 2,02
Sensibilité marchés haussiers 1,87
Sensibilité marchés baissiers 2,16
Sensibilité totale à la courbe -

Exposition sectorielle

Au 30/09/2024
Exposition FONDS
Mortgage Spread Duration 0,00
Corporate Spread Duration 2,11
EM Spread Duration 0,02

Ventilation de l'exposition géographique

MENTIONS LÉGALES

Informations importantes

 

Votre capital est exposé à un risque. Vous pourriez ne pas récupérer le capital investi. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir.

 

Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un conseil en investissement ou une recommandation d'investir dans un(e) quelconque classe d’actifs, titre ou stratégie. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à des fins d'illustration uniquement et ne doivent en aucun cas être considérées comme un conseil en investissement ou une recommandation d’acheter ou de vendre des titres. Avant tout investissement, il est recommandé de consulter un professionnel indépendant. Tout investissement dans un ETF doit se fonder sur le Prospectus et les Documents d’information clés pour l’investisseur du produit en question, en tenant compte de l’objectif d’investissement, des risques, des frais et des charges.

 

Un Prospectus est disponible pour PIMCO ETFs plc (la Société) et des Documents d'informations clés pour l’investisseur (DICI) sont disponibles pour chacune des classes d'actions des différents compartiments de la Société.

 

Le Prospectus de la Société peut être obtenu à l'adresse Fund Info et est disponible en anglais, français, et allemand.

 

Les DICI peuvent être obtenus à l'adresse Fund Info et sont disponibles dans l'une des langues officielles de chacun des États membres de l'UE dans lesquels le compartiment concerné a été notifié à des fins de commercialisation conformément à la Directive 2009/65/CE (la Directive sur les OPCVM). 

 

En outre, un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse ici, en langue anglaise.

 

Des informations supplémentaires sur les ETF, leur Prospectus, les Documents d'information clés pour l’investisseur et les Suppléments sont disponibles sur Fund Info ou auprès de votre courtier ou conseiller financier. Pour les ETF à gestion active, des informations supplémentaires concernant l’utilisation des indices figurent dans le Prospectus et le Supplément concerné.

 

Les compartiments de la Société sont actuellement notifiés à des fins de commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE en vertu de la Directive sur les OPCVM. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] peut à tout moment mettre fin à ces notifications au titre de toute classe d'actions et/ou de tout compartiment de la Société par le biais du processus décrit à l'Article 93a de la Directive sur les OPCVM.

 

La distribution et l’offre d’ETF peuvent être soumises à des restrictions légales dans certaines juridictions. Les informations figurant sur ce site ne constituent pas une offre ou une sollicitation de quiconque dans une quelconque juridiction où une telle offre est interdite, ou adressée à une quelconque personne pour laquelle une telle offre ou sollicitation serait interdite par la loi. Le présent document n’est pas destiné à être distribué ni adressé à des ressortissants américains ou canadiens.

 

Les parts / actions de fonds de type UCITS ETF acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds UCITS ETF. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts / actions sur un marché secondaire via un intermédiaire (par exemple, un courtier), ce qui peut entraîner des frais. Les investisseurs peuvent en outre payer un montant supérieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de l'achat de parts / actions et percevoir un montant inférieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de leur revente.

 

Les informations reprises sur ce site ne sauraient constituer une offre concernant les compartiments de PIMCO ETFs plc en Suisse en vertu de la Loi fédérale sur les services financiers (« LSFin ») et de l’ordonnance correspondante (« OSFin »), mais peuvent être interprétées comme une publicité pour lesdits compartiments en vertu de la LSFin et de l'OSFin. Le représentant et agent payeur des compartiments de PIMCO ETFs plc en Suisse est BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les prospectus, statuts, documents d'informations clés pour l'investisseur et rapports annuels et semestriels de PIMCO ETFs plc peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. PIMCO ETFs plc est un organisme de placement collectif de capitaux domicilié en Irlande.

 

Des exemplaires en langue française du Prospectus du Compartiment, des Documents d'informations clés pour l'investisseur, des statuts, du dernier rapport annuel et semestriel peuvent être obtenus sur Fund Info

 

Les informations contenues par la présente faisaient référence aux Fonds de PIMCO Europe GmbH, un système d’investissement collectif dûment enregistré auprès de la Commission espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) sous le numéro 1360 (www.cnmv.es), où peut être consulté la liste mise à jour des distributeurs autorisés de la Société en Espagne (les distributeurs espagnols). Les distributeurs espagnols doivent fournir à chaque investisseur, avant de souscrire aux parts du sous-fonds, une copie traduite en espagnol du prospectus simplifié ou KID, une fois mise en œuvre, et le dernier rapport économique publié avant de souscrire aux parts. En outre, une copie du rapport sur les types de marketing prévus en Espagne doit être fournie à l’aide du formulaire publié sur le site Web de la CNMV. Le prospectus et le KID (le cas échéant) et d’autres documents légalement requis relatifs au fonds sont disponibles par l’intermédiaire des distributeurs espagnols, en copie papier ou par voie électronique, et également disponibles sur demande en composant +44 20 3640 1558, en écrivant à Iberia@pimco.com ou en consultant Fund Info où vous pouvez également obtenir des informations mises à jour sur la valeur liquidative des parts concernées.

 

Indice de référence

À moins que cela soit mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence ou un indice cité dans le présent document n'est pas utilisé aux fins de la gestion active du Fonds, et plus particulièrement de la comparaison des performances.

 

Lorsque cela est mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence est susceptible d'être utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds y compris, mais sans s'y limiter, aux fins de la mesure de la sensibilité aux taux, en tant qu'indice de référence que le Fonds s'efforcera de surperformer, à des fins de comparaison des performances et/ou de mesure de la VaR relative. Toute référence dans le présent document à un indice ou à un indice de référence qui n'est pas mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant est faite uniquement à titre d'illustration ou d'information (par exemple, pour communiquer des informations financières générales ou des éléments de contexte sur le marché) et non à des fins de comparaison des performances. Veuillez contacter votre représentant PIMCO pour plus de précisions.

 

Corrélation

Tel que mentionné à la rubrique « Indice de référence », lorsqu'il en est fait mention dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, il se peut qu’un indice de référence soit utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds. En pareil cas, certains titres figurant dans le portefeuille du Fonds peuvent être des composantes de l’indice de référence et présenter une pondération similaire à celle de ces composantes et la performance du Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle de l’indice de référence en question. Toutefois, l’indice de référence ne sert pas à définir la composition du portefeuille du Fonds et ce dernier peut comprendre exclusivement des titres qui ne sont pas des composantes de l’indice de référence.

 

Nous attirons l’attention des investisseurs sur le fait que la performance d'un Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle d’un ou plusieurs indices financiers non mentionnés dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant. Cette corrélation peut être fortuite ou résulter du fait que ledit indice financier est représentatif de la classe d’actifs, du segment de marché ou de la zone géographique dans lesquels le Fonds est investi ou qu'il applique une méthodologie d’investissement similaire à celle utilisée dans la gestion du Fonds.

 

PIMCO Europe Ltd (n° d'enregistrement 2604517, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, Royaume-Uni) est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) au Royaume-Uni. Les services fournis par PIMCO Europe Ltd ne sont pas disponibles pour les investisseurs particuliers, qui ne doivent pas se fier à cette communication mais contacter leur conseiller financier. PIMCO Europe GmbH (n° d'enregistrement 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Allemagne), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (n° d'enregistrement 10005170963, Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milan, Italie), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (n° d'enregistrement 909462, 57B Harcourt Street, Dublin D02 F721, Irlande), PIMCO Europe GmbH UK Branch (n° d'enregistrement 2604517, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, Royaume-Uni), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Espagne) et PIMCO Europe GmbH French Branch (n° d'enregistrement 918745621 R.C.S. Paris, 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France) sont autorisées et réglementées par l'Autorité fédérale de supervision financière (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francfort-sur-le-Main) en Allemagne, conformément à la Section 15 de la loi allemande sur les institutions de valeurs mobilières (WpIG). Les succursales italienne, irlandaise, britannique, espagnole et française sont en outre soumises à la supervision de : (1) succursale italienne : la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rome), conformément à l'article 27 de la loi financière consolidée italienne ; (2) succursale irlandaise : la Banque centrale d'Irlande (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3), conformément au règlement 43 du règlement de l'Union européenne (marchés d'instruments financiers) de 2017, tel que modifié ; (3) succursale britannique : la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) ; (4) succursale espagnole : la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid), conformément aux obligations énoncées dans les articles 168 et 203 à 224, ainsi qu'aux obligations énoncées dans la partie V, section I de la loi espagnole sur le marché des valeurs mobilières (LSM) et dans les articles 111, 114 et 117 du décret royal 217/2008, respectivement ; et (5) succursale française : l'ACPR/la Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09), conformément à l'article 35 de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et sous la surveillance de l'ACPR et de l'AMF. Les services fournis par PIMCO Europe GmbH sont réservés aux clients professionnels, tels que définis à la section 67, paragraphe 2, de la loi allemande relative à la négociation de valeurs mobilières (WpHG). Ils ne s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée. PIMCO (Schweiz) GmbH (enregistrée en Suisse sous le numéro CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41 Zurich 8002, Suisse). Les services fournis par PIMCO (Schweiz) GmbH ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée et à qui il est conseillé de s'adresser à un conseiller financier. ©2023, PIMCO.