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US Dollar Short Maturity UCITS ETF

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Gestion des liquidités
Secteur
5,72%
Rendement à échéance (estimation)
Au 27/05/2024
$100,03
VL QUOTIDIENNE
Au 27/05/2024
2,45%
Pondération par la sensibilité
Au 24/05/2024

Pourquoi investir dans ce fonds

Fund Specific Risks

Risque de contrepartie

D'autres institutions financières fournissent des services tels que la garde d'actifs ou interviennent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que les produits dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut des contreparties à la transaction.

Risque de crédit et de défaut

Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés

Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.

Risque lié au revenu fixe

Il existe un risque de défaillance de l'institution émettrice, qui peut se traduire par une perte de revenus pour le fonds. Le prix des titres à revenu fixe est susceptible de baisser en cas de hausse des taux d'intérêt.

Risque lié à l'utilisation de produits dérivés

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et non standardisés. Ces produits dérivés peuvent générer des gains ou des pertes supérieurs au montant initialement investi.

Risque de taux d'intérêt

Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).

Risque lié aux titres adossés à des hypothèques et autres actifs

Les titres adossés à des hypothèques ou à d'autres actifs comportent des risques similaires à ceux des obligations ; ils peuvent également être exposés au risque de remboursement anticipé et à un risque de crédit et de liquidité plus élevé que les autres.

Informations sur le portefeuille

0,18 Années
Maturité effective
Au 24/05/2024
0,15 Années
Sensibilité effective
Au 24/05/2024
5,72%
Rendement à échéance (estimation)
Au 27/05/2024
A+
Qualité moyenne
Au 27/05/2024

Fiche signalétique du fonds

Description du fonds

Le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF vise à générer un revenu tout en préservant et en multipliant le capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille d'instruments obligataires libellés en dollars américains. La sensibilité du portefeuille peut varier entre 0 et 1 an.

VL
$100,03
Au 27/05/2024

Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Information de cotation


Devise de cotation
USD


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T+2

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Informations sur l'indice de référence

FTSE 3-Month Treasury Bill Index

L'indice FTSE 3-Month Treasury Bill est un indice non géré qui représente les rendements mensuels équivalents aux moyennes des émissions de bons du Trésor sur les trois derniers mois. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value
Code Bloomberg SBMMTB3

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle de l’indice FTSE 3-Month Treasury Bill Index (“l’Indice”). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l’Indice, du simple fait qu’il l’utilise à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composants de l’Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l’Indice n’est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d’objectif de performance; et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l’Indice. Le fonds est géré activement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value

Information de sécurité

Au 24/05/2024

General

ISIN IE00B67B7N93
AUM $2 103 923 220,92
Code Bloomberg Benchmark SBMMTB3
Nombre de titres dans le fonds 426
Devise de Reference USD
Date de lancement 22 février 2011
Parts en circulation 20 936 896
Statut de reporting au R.U. Oui
Agréé pour distribution en Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
Bourses London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OPCVM Oui
Traitement des dividendes Mensuel

Structure

Forme juridique OPCVM
Méthode de réplication Replication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 mars
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) 0,00
Utilisation des rendements Distribué

Principaux fournisseurs de services

Emetteur PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO LLC
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participants agréés Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 Principales Expositions

Top Ten Exposure table

Nom Coupon Pondération (%)
REPO 5,32 5,32
REPO 5,30 3,89
CPPIB CAPITAL INC SOFR 6,59 1,77
NOMURA HOLDINGS INC SR UNSEC 2,65 1,53
MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR 6,26 1,50
VW GROUP AMERICA SR UNSEC 144A SOFR 6,27 1,34
QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS 1,13 1,28
BANCO SANTANDER SA SR PREF 3,89 1,23
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC SOFR 5,81 1,14
FED HOME LN MTGE NT (400MM) 5,50 1,14

Gérants du fonds

fund manager Jerome M. Schneider
Jerome M. Schneider
Gérante de portefeuilles
fund manager Andrew T. Wittkop
Andrew T. Wittkop
Gérant de portefeuilles (bons du Trésor, titres garantis par des agences et taux)
fund manager Nathan Chiaverini
Nathan Chiaverini
Gestionnaire de portefeuilles, Bureau de trading à court terme
Au 24/05/2024

Fees and Expenses

Name Value
Frais de gestion 0,35%

Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.

Rendements

5,72%
Rendement à échéance (estimation)
Au 27/05/2024
4,51%
Rendement actuel
Au 27/05/2024
5,23%
Taux de distribution
Au 30/04/2024
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Distributions récentes

Au 27/05/2024
Ex-Date
16/05/2024
Date d'enregistrement
17/05/2024
Distribution par parts
0,4107
Devises
USD

Dividendes

Date des distributions VL des distributions ($) Revenu du dividende ($) Total des distributions ($)
16/05/2024 99,86 0,410749 0,410749
18/04/2024 99,84 0,400612 0,400612
21/03/2024 99,83 0,509002 0,509002
15/02/2024 99,73 0,403127 0,403127
18/01/2024 99,68 0,395254 0,395254
21/12/2023 99,55 0,496120 0,496120
16/11/2023 99,46 0,410545 0,410545
19/10/2023 99,47 0,394493 0,394493
21/09/2023 99,41 0,491377 0,491377
17/08/2023 99,31 0,382250 0,382250
20/07/2023 99,20 0,470527 0,470527
15/06/2023 99,13 0,366432 0,366432
19/05/2023 99,15 0,354497 0,354497
20/04/2023 99,05 0,425970 0,425970
16/03/2023 99,00 0,336407 0,336407
16/02/2023 99,13 0,312135 0,312135
19/01/2023 99,05 0,356091 0,356091
15/12/2022 98,84 0,250879 0,250879
17/11/2022 98,56 0,204713 0,204713
20/10/2022 98,41 0,232821 0,232821
15/09/2022 99,03 0,160481 0,160481
18/08/2022 99,14 0,128511 0,128511
21/07/2022 98,89 0,140236 0,140236
16/06/2022 98,95 0,091320 0,091320
19/05/2022 99,42 0,078316 0,078316
21/04/2022 99,52 0,080018 0,080018
17/03/2022 100,09 0,057154 0,057154
17/02/2022 100,66 0,038628 0,038628
20/01/2022 100,98 0,036274 0,036274
16/12/2021 101,21 0,027129 0,027129
18/11/2021 101,30 0,026961 0,026961
21/10/2021 101,38 0,033640 0,033640
16/09/2021 101,59 0,023327 0,023327
19/08/2021 101,58 0,023676 0,023676
15/07/2021 101,59 0,024248 0,024248
17/06/2021 101,57 0,022825 0,022825
20/05/2021 101,58 0,035053 0,035053
15/04/2021 101,55 0,028258 0,028258
18/03/2021 101,51 0,031541 0,031541
18/02/2021 101,69 0,030953 0,030953
21/01/2021 101,67 0,040325 0,040325
17/12/2020 101,63 0,037043 0,037043
19/11/2020 101,61 0,048080 0,048080
15/10/2020 101,57 0,043311 0,043311
17/09/2020 101,59 0,043769 0,043769
20/08/2020 101,54 0,062778 0,062778
16/07/2020 101,39 0,062880 0,062880
18/06/2020 101,22 0,117974 0,117974
14/05/2020 100,58 0,127024 0,127024
16/04/2020 100,21 0,126203 0,126203
19/03/2020 99,45 0,197141 0,197141
13/02/2020 101,61 0,159471 0,159471
16/01/2020 101,53 0,165508 0,165508
19/12/2019 101,41 0,221160 0,221160
15/11/2019 101,42 0,177803 0,177803
17/10/2019 101,39 0,193543 0,193543
19/09/2019 101,36 0,246604 0,246604
15/08/2019 101,36 0,204425 0,204425
18/07/2019 101,37 0,268792 0,268792
13/06/2019 101,34 0,215376 0,215376
16/05/2019 101,31 0,215798 0,215798
18/04/2019 101,29 0,275263 0,275263
14/03/2019 101,16 0,227900 0,227900
14/02/2019 101,10 0,212545 0,212545
17/01/2019 100,92 0,212524 0,212524
20/12/2018 100,86 0,263019 0,263019
15/11/2018 101,28 0,198981 0,198981
18/10/2018 101,33 0,246952 0,246952
13/09/2018 101,39 0,191325 0,191325
16/08/2018 101,40 0,188429 0,188429
19/07/2018 101,37 0,238887 0,238887
14/06/2018 101,38 0,186451 0,186451
17/05/2018 101,40 0,173932 0,173932
19/04/2018 101,39 0,196304 0,196304
15/03/2018 101,42 0,155068 0,155068
15/02/2018 101,47 0,138765 0,138765
18/01/2018 101,50 0,168500 0,168500
14/12/2017 101,57 0,133606 0,133606
16/11/2017 101,59 0,127659 0,127659
19/10/2017 101,65 0,159776 0,159776
14/09/2017 101,59 0,126566 0,126566
17/08/2017 101,59 0,124373 0,124373
20/07/2017 101,56 0,156294 0,156294
15/06/2017 101,52 0,116452 0,116452
18/05/2017 101,50 0,152739 0,152739
13/04/2017 101,50 0,119462 0,119462
16/03/2017 101,43 0,117014 0,117014
16/02/2017 101,41 0,110674 0,110674
19/01/2017 101,32 0,141665 0,141665
15/12/2016 101,25 0,135558 0,135558
17/11/2016 101,30 0,116616 0,116616
20/10/2016 101,30 0,128282 0,128282
15/09/2016 101,29 0,097427 0,097427
18/08/2016 101,24 0,130894 0,130894
14/07/2016 101,03 0,099884 0,099884
16/06/2016 100,97 0,100139 0,100139
19/05/2016 100,91 0,119411 0,119411
14/04/2016 100,70 0,095384 0,095384
17/03/2016 100,49 0,094117 0,094117
18/02/2016 100,42 0,132795 0,132795
14/01/2016 100,59 0,081409 0,081409
17/12/2015 100,57 0,071440 0,071440
19/11/2015 100,69 0,120372 0,120372
15/10/2015 100,70 0,062655 0,062655
17/09/2015 100,82 0,063870 0,063870
20/08/2015 100,93 0,076588 0,076588
16/07/2015 101,01 0,060206 0,060206
18/06/2015 101,09 0,069703 0,069703
14/05/2015 101,14 0,052747 0,052747
16/04/2015 101,10 0,054683 0,054683
19/03/2015 101,00 0,053477 0,053477
19/02/2015 100,96 0,064276 0,064276
15/01/2015 100,94 0,049151 0,049151
18/12/2014 100,91 0,048036 0,048036
20/11/2014 101,07 0,059019 0,059019
16/10/2014 101,15 0,039823 0,039823
17/09/2014 101,19 0,038324 0,038324
20/08/2014 101,17 0,054405 0,054405
16/07/2014 101,14 0,048656 0,048656
18/06/2014 101,13 0,043983 0,043983
14/05/2014 101,14 0,052355 0,052355
16/04/2014 101,12 0,045316 0,045316
19/03/2014 101,07 0,052785 0,052785
19/02/2014 101,08 0,056893 0,056893
15/01/2014 101,01 0,047847 0,047847
18/12/2013 101,02 0,044877 0,044877
20/11/2013 101,04 0,056777 0,056777
16/10/2013 100,93 0,051016 0,051016
18/09/2013 100,87 0,052729 0,052729
14/08/2013 100,81 0,043696 0,043696
17/07/2013 100,81 0,051589 0,051589
19/06/2013 100,84 0,052211 0,052211
15/05/2013 101,00 0,041700 0,041700
17/04/2013 100,98 0,052954 0,052954
20/03/2013 100,96 0,039823 0,039823
20/02/2013 100,90 0,045966 0,045966
16/01/2013 100,88 0,042282 0,042282
19/12/2012 100,82 0,050120 0,050120
14/11/2012 100,83 0,042870 0,042870
17/10/2012 100,79 0,005523 0,005523
19/09/2012 100,74 0,053907 0,053907
15/08/2012 100,70 0,075011 0,075011
18/07/2012 100,69 0,085608 0,085608
20/06/2012 100,56 0,101115 0,101115
16/05/2012 100,56 0,080035 0,080035
18/04/2012 100,61 0,091134 0,091134
14/03/2012 100,48 0,093948 0,093948
15/02/2012 100,48 0,094800 0,094800
18/01/2012 100,04 0,078166 0,078166
14/12/2011 99,68 0,069294 0,069294
16/11/2011 99,75 0,081213 0,081213
19/10/2011 99,51 0,063328 0,063328
14/09/2011 99,80 0,089085 0,089085
17/08/2011 100,00 0,028476 0,028476
20/07/2011 100,22 0,076466 0,076466
15/06/2011 100,36 0,059495 0,059495
18/05/2011 100,35 0,084420 0,084420
13/04/2011 100,18 0,067471 0,067471
16/03/2011 100,15 0,025497 0,025497