QUID

Sterling Short Maturity UCITS ETF

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Gestion des liquidités
Secteur
5,36%
Rendement à échéance (estimation)
Au 12/04/2024
£102,70
VL QUOTIDIENNE
Au 12/04/2024
1,65%
Pondération par la sensibilité
Au 11/04/2024

Pourquoi investir dans ce fonds

Fund Specific Risks

Risque de contrepartie

D'autres institutions financières fournissent des services tels que la garde d'actifs ou interviennent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que les produits dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut des contreparties à la transaction.

Risque de crédit et de défaut

Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés

Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.

Risque lié au revenu fixe

Il existe un risque de défaillance de l'institution émettrice, qui peut se traduire par une perte de revenus pour le fonds. Le prix des titres à revenu fixe est susceptible de baisser en cas de hausse des taux d'intérêt.

Risque lié à l'utilisation de produits dérivés

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et non standardisés. Ces produits dérivés peuvent générer des gains ou des pertes supérieurs au montant initialement investi.

Risque de taux d'intérêt

Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).

Risque lié aux titres adossés à des hypothèques et autres actifs

Les titres adossés à des hypothèques ou à d'autres actifs comportent des risques similaires à ceux des obligations ; ils peuvent également être exposés au risque de remboursement anticipé et à un risque de crédit et de liquidité plus élevé que les autres.

Informations sur le portefeuille

0,32 Années
Maturité effective
Au 11/04/2024
0,23 Années
Sensibilité effective
Au 11/04/2024
5,36%
Rendement à échéance (estimation)
Au 12/04/2024
AA
Qualité moyenne
Au 12/04/2024

Fiche signalétique du fonds

Description du fonds

Le PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF vise à générer un revenu tout en préservant et en multipliant le capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille d'instruments de dette à court terme de qualité investment grade libellés en livres sterling. La sensibilité du portefeuille peut varier entre 0 et 1 an.

VL
£102,70
Au 12/04/2024

Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Information de cotation


Devise de cotation
GBP


Exchange ticker
QUID

Règlement-Livraison
T+2

Bloomberg ticker
QUID LN

Informations sur l'indice de référence

ICE BofAML Sterling Government Bill Index

L'ICE BofAML Sterling Government Bill Index réplique la performance des obligations souveraines à court terme libellées en GBP émises au Royaume-Uni par le gouvernement britannique.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value
Code Bloomberg GGBB

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à celle de l’indice ICE BofAML Sterling government Bill Index (“l’Indice”). Ce fonds est considéré comme étant un fonds à gestion active en référence à l’Indice, du simple fait qu’il l’utilise à des fins de comparaison de la performance. Certains des titres du fonds peuvent être des composants de l’Indice et assortis de pondérations identiques à celles utilisées par ce dernier. Toutefois, l’Indice n’est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d’objectif de performance, et le fonds peut être totalement investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l’Indice. Le fonds est géré activement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value

Information de sécurité

Au 11/04/2024

General

ISIN IE00B622SG73
AUM £80 120 020,51
Code Bloomberg Benchmark GGBB
Nombre de titres dans le fonds 162
Devise de Reference GBP
Date de lancement 10 juin 2011
Parts en circulation 780 105
Statut de reporting au R.U. Oui
Agréé pour distribution en Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni
Bourses London Stock Exchange
OPCVM Oui
Traitement des dividendes Mensuel

Structure

Forme juridique OPCVM
Méthode de réplication Replication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 mars
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) 0,00
Utilisation des rendements Distribué

Principaux fournisseurs de services

Emetteur PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participants agréés Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 Principales Expositions

Top Ten Exposure table

Nom Coupon Pondération (%)
REPO 5,21 5,37
JAPAN TREASURY DISC BILL #1215 0,00 2,80
SANTANDER UK PLC SEC SONIA 5,81 2,13
JAPAN TREASURY DISC BILL #1213 0,00 2,02
KFW 4,13 1,73
TRINI 2021-1X A SONIA+85BP 6,07 1,67
YORKSHIRE BUILDING SOC COV SEC SONIA 5,79 1,63
PLRS 2021-1 A SONIA+79BPS 5,99 1,36
AFUND 2023-1 A SONIA+115BP 6,35 1,34
ROYAL BANK OF CANADA COV SEC SONIA 5,69 1,25

Gérants du fonds

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Gérant de portefeuilles, taux européens
fund manager Peder Beck-Friis
Peder Beck-Friis
Economist
Au 11/04/2024

Fees and Expenses

Name Value
Frais de gestion 0,35%

Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.

Rendements

5,36%
Rendement à échéance (estimation)
Au 12/04/2024
4,69%
Rendement actuel
Au 12/04/2024
4,81%
Taux de distribution
Au 31/03/2024
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Distributions récentes

Au 12/04/2024
Ex-Date
21/03/2024
Date d'enregistrement
22/03/2024
Distribution par parts
0,4716
Devises
GBP

Dividendes

Date des distributions VL des distributions (£) Revenu du dividende (£) Total des distributions (£)
21/03/2024 102,34 0,471649 0,471649
15/02/2024 102,21 0,349942 0,349942
18/01/2024 102,09 0,341333 0,341333
21/12/2023 102,00 0,434530 0,434530
16/11/2023 101,86 0,346816 0,346816
19/10/2023 101,69 0,341908 0,341908
21/09/2023 101,67 0,418336 0,418336
17/08/2023 101,69 0,318939 0,318939
20/07/2023 101,54 0,393152 0,393152
15/06/2023 101,43 0,300999 0,300999
19/05/2023 101,61 0,264779 0,264779
20/04/2023 101,52 0,282827 0,282827
16/03/2023 101,50 0,223854 0,223854
16/02/2023 101,47 0,207856 0,207856
19/01/2023 101,37 0,235452 0,235452
15/12/2022 101,03 0,154247 0,154247
17/11/2022 100,75 0,112993 0,112993
20/10/2022 100,23 0,105937 0,105937
15/09/2022 101,01 0,062059 0,062059
18/08/2022 101,12 0,053622 0,053622
21/07/2022 100,90 0,059756 0,059756
16/06/2022 100,80 0,039567 0,039567
19/05/2022 101,43 0,039958 0,039958
21/04/2022 101,53 0,016456 0,016456
17/03/2022 101,68 0,008685 0,008685
17/02/2022 102,21 0,008660 0,008660
20/01/2022 102,55 0,008698 0,008698
16/12/2021 102,73 0,004792 0,004792
18/11/2021 102,74 0,006730 0,006730
21/10/2021 102,68 0,004862 0,004862
16/09/2021 102,90 0,005219 0,005219
19/08/2021 102,90 0,006572 0,006572
15/07/2021 102,87 0,005326 0,005326
17/06/2021 102,87 0,003967 0,003967
20/05/2021 102,86 0,015630 0,015630
15/04/2021 102,84 0,010360 0,010360
18/03/2021 102,81 0,008718 0,008718
18/02/2021 102,86 0,005589 0,005589
21/01/2021 102,85 0,006192 0,006192
17/12/2020 102,82 0,008462 0,008462
19/11/2020 102,75 0,008703 0,008703
15/10/2020 102,69 0,011347 0,011347
17/09/2020 102,65 0,010098 0,010098
20/08/2020 102,58 0,019837 0,019837
16/07/2020 102,43 0,022634 0,022634
18/06/2020 102,31 0,038339 0,038339
14/05/2020 101,82 0,034582 0,034582
16/04/2020 101,54 0,041015 0,041015
19/03/2020 101,75 0,050320 0,050320
13/02/2020 102,56 0,039494 0,039494
16/01/2020 102,51 0,034426 0,034426
19/12/2019 102,43 0,050762 0,050762
15/11/2019 102,36 0,038860 0,038860
17/10/2019 102,29 0,044145 0,044145
19/09/2019 102,26 0,057852 0,057852
15/08/2019 102,38 0,053013 0,053013
18/07/2019 102,27 0,071947 0,071947
13/06/2019 102,15 0,067972 0,067972
16/05/2019 102,08 0,074086 0,074086
18/04/2019 102,02 0,083224 0,083224
14/03/2019 101,87 0,072522 0,072522
14/02/2019 101,75 0,073072 0,073072
17/01/2019 101,53 0,061421 0,061421
20/12/2018 101,56 0,085340 0,085340
15/11/2018 101,76 0,062031 0,062031
18/10/2018 101,78 0,055921 0,055921
13/09/2018 101,79 0,047482 0,047482
16/08/2018 101,87 0,047547 0,047547
19/07/2018 101,84 0,039642 0,039642
14/06/2018 101,85 0,034379 0,034379
17/05/2018 101,80 0,028187 0,028187
19/04/2018 101,76 0,031088 0,031088
15/03/2018 101,77 0,027733 0,027733
15/02/2018 101,73 0,032527 0,032527
18/01/2018 101,80 0,032495 0,032495
14/12/2017 101,85 0,024589 0,024589
16/11/2017 101,79 0,024230 0,024230
19/10/2017 101,80 0,020418 0,020418
14/09/2017 101,79 0,020410 0,020410
17/08/2017 101,84 0,035497 0,035497
20/07/2017 101,82 0,038599 0,038599
15/06/2017 101,86 0,043155 0,043155
18/05/2017 101,86 0,025111 0,025111
13/04/2017 101,77 0,020213 0,020213
16/03/2017 101,73 0,021054 0,021054
16/02/2017 101,71 0,028697 0,028697
19/01/2017 101,64 0,036447 0,036447
15/12/2016 101,59 0,041372 0,041372
17/11/2016 101,55 0,036747 0,036747
20/10/2016 101,53 0,055224 0,055224
15/09/2016 101,52 0,042779 0,042779
18/08/2016 101,51 0,062797 0,062797
14/07/2016 101,33 0,039734 0,039734
16/06/2016 101,22 0,046910 0,046910
19/05/2016 101,18 0,064425 0,064425
14/04/2016 101,04 0,033516 0,033516
17/03/2016 100,90 0,062332 0,062332
18/02/2016 100,83 0,067605 0,067605
14/01/2016 100,92 0,042722 0,042722
17/12/2015 100,90 0,044254 0,044254
19/11/2015 100,85 0,054213 0,054213
15/10/2015 100,75 0,054200 0,054200
17/09/2015 100,84 0,052127 0,052127
20/08/2015 100,92 0,053440 0,053440
16/07/2015 100,89 0,037900 0,037900
18/06/2015 100,89 0,047903 0,047903
14/05/2015 100,94 0,035368 0,035368
16/04/2015 100,95 0,038282 0,038282
19/03/2015 100,92 0,039663 0,039663
19/02/2015 100,92 0,052896 0,052896
15/01/2015 100,89 0,046174 0,046174
18/12/2014 100,87 0,046067 0,046067
20/11/2014 100,93 0,059341 0,059341
16/10/2014 100,90 0,043758 0,043758
17/09/2014 100,91 0,044711 0,044711
20/08/2014 100,87 0,045236 0,045236
16/07/2014 100,78 0,029381 0,029381
18/06/2014 100,77 0,035307 0,035307
14/05/2014 100,82 0,042672 0,042672
16/04/2014 100,80 0,036616 0,036616
19/03/2014 100,80 0,039195 0,039195
19/02/2014 100,79 0,046169 0,046169
15/01/2014 100,75 0,036038 0,036038
18/12/2013 100,75 0,034619 0,034619
20/11/2013 100,75 0,041406 0,041406
16/10/2013 100,69 0,028513 0,028513
18/09/2013 100,64 0,036361 0,036361
14/08/2013 100,71 0,028430 0,028430
17/07/2013 100,77 0,045759 0,045759
19/06/2013 100,71 0,039284 0,039284
15/05/2013 100,81 0,034540 0,034540
17/04/2013 100,81 0,032929 0,032929
20/03/2013 100,80 0,033553 0,033553
20/02/2013 100,69 0,038174 0,038174
16/01/2013 100,61 0,029385 0,029385
19/12/2012 100,57 0,044726 0,044726
14/11/2012 100,53 0,046241 0,046241
17/10/2012 100,50 0,031808 0,031808
19/09/2012 100,43 0,078272 0,078272
15/08/2012 100,33 0,051978 0,051978
18/07/2012 100,22 0,044868 0,044868
20/06/2012 100,03 0,060642 0,060642
16/05/2012 100,02 0,056081 0,056081
18/04/2012 100,07 0,070701 0,070701
14/03/2012 100,03 0,056863 0,056863
15/02/2012 99,96 0,056074 0,056074
18/01/2012 99,81 0,071252 0,071252
14/12/2011 99,61 0,062413 0,062413
16/11/2011 99,74 0,058409 0,058409
19/10/2011 99,73 0,070965 0,070965
14/09/2011 99,81 0,050814 0,050814
17/08/2011 99,92 0,065223 0,065223
20/07/2011 100,00 0,051656 0,051656