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Euro Short Maturity UCITS ETF

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Gestion des liquidités
Secteur
4,21%
Rendement à échéance (estimation)
Au 22/04/2024
€97,79
VL QUOTIDIENNE
Au 22/04/2024
1,50%
Pondération par la sensibilité
Au 22/04/2024

Pourquoi investir dans ce fonds

Fund Specific Risks

Risque de contrepartie

D'autres institutions financières fournissent des services tels que la garde d'actifs ou interviennent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que les produits dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut des contreparties à la transaction.

Risque de crédit et de défaut

Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés

Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.

Risque lié au revenu fixe

Il existe un risque de défaillance de l'institution émettrice, qui peut se traduire par une perte de revenus pour le fonds. Le prix des titres à revenu fixe est susceptible de baisser en cas de hausse des taux d'intérêt.

Risque lié à l'utilisation de produits dérivés

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et non standardisés. Ces produits dérivés peuvent générer des gains ou des pertes supérieurs au montant initialement investi.

Risque de taux d'intérêt

Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).

Risque lié aux titres adossés à des hypothèques et autres actifs

Les titres adossés à des hypothèques ou à d'autres actifs comportent des risques similaires à ceux des obligations ; ils peuvent également être exposés au risque de remboursement anticipé et à un risque de crédit et de liquidité plus élevé que les autres.

Informations sur le portefeuille

0,10 Années
Maturité effective
Au 22/04/2024
0,18 Années
Sensibilité effective
Au 22/04/2024
4,21%
Rendement à échéance (estimation)
Au 22/04/2024
AA
Qualité moyenne
Au 22/04/2024

Fiche signalétique du fonds

Description du fonds

Le PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF vise à générer un revenu tout en préservant et en multipliant le capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille d'instruments obligataires libellés en euros. La sensibilité du portefeuille peut varier entre 0 et 1 an.

VL
€97,79
Au 22/04/2024

Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Information de cotation


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Informations sur l'indice de référence

ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index

Indice ICE BofA 3-Month German Government Bill (G3DB) L'Indice ICE BofA 3-Month German Government Bill est composé d'une seule émission achetée en début de mois et conservée pendant un mois complet. En fin de mois, cette émission est vendue et remplacée par une nouvelle. L'émission sélectionnée lors de chaque rééquilibrage de fin de mois est le bon du Trésor allemand en circulation arrivant à échéance à une date proche de trois mois suivant la date de rééquilibrage, l'échéance résiduelle ne pouvant toutefois être inférieure à un mois. Pour pouvoir être sélectionnée, le bon doit avoir été réglé au plus tard à la date de rééquilibrage de fin de mois.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value
Code Bloomberg G3DB

Le fonds vise à mesurer sa performance par rapport à l’indice ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index (“l’Indice de reference”). Ce fonds est considéré comme un fonds à gestion active en référence à l’Indice de référence, du fait qu’il l’utilise à des fins de comparaison de la performance. Toutefois, l’Indice de référence n’est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du fonds, il ne sert pas non plus d’objectif de performance. Le fonds est géré activement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur. Le fonds est géré activement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value

Information de sécurité

Au 22/04/2024

General

ISIN IE00B5ZR2157
AUM €1 958 658 278,02
Code Bloomberg Benchmark G3DB
Nombre de titres dans le fonds 320
Devise de Reference EUR
Date de lancement 11 janvier 2011
Parts en circulation 8 893 477
Statut de reporting au R.U. Oui
Agréé pour distribution en Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
Bourses Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange
OPCVM Oui
Traitement des dividendes Mensuel

Structure

Forme juridique OPCVM
Méthode de réplication Replication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 mars
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) 0,00
Utilisation des rendements Distribué

Principaux fournisseurs de services

Emetteur PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participants agréés Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 Principales Expositions

Top Ten Exposure table

Nom Coupon Pondération (%)
KFW 2,88 2,81
JAPAN TREASURY DISC BILL #1212 0,00 2,48
KFW GOV GTD SR UNSEC 0,38 2,39
JAPAN TREASURY DISC BILL #1221 0,00 1,66
BANCO BPM SPA SEC COV 3,88 1,25
NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC 1,00 1,23
JAPAN TREASURY DISC BILL #1216 0,00 1,22
JAPAN TREASURY DISC BILL #1222 0,00 1,15
SUMITOMO MITSUI TR BK LT COV SEC 3,63 1,08
SWITZERLAND T-BILL 0,00 1,05

Gérants du fonds

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Gérant de portefeuilles, taux européens
fund manager Vasi Ardelean
Vasi Ardelean
Portfolio Manager, Short-Term
Au 22/04/2024

Fees and Expenses

Name Value
Frais de gestion 0,35%

Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.

Rendements

4,21%
Rendement à échéance (estimation)
Au 22/04/2024
2,96%
Rendement actuel
Au 22/04/2024
4,16%
Taux de distribution
Au 31/03/2024
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Distributions récentes

Au 22/04/2024
Ex-Date
18/04/2024
Date d'enregistrement
19/04/2024
Distribution par parts
0,2751
Devises
EUR

Dividendes

Date des distributions VL des distributions (€) Revenu du dividende (€) Total des distributions (€)
18/04/2024 97,75 0,275075 0,275075
21/03/2024 97,71 0,389577 0,389577
15/02/2024 97,64 0,283270 0,283270
18/01/2024 97,55 0,279361 0,279361
21/12/2023 97,45 0,358195 0,358195
16/11/2023 97,29 0,274889 0,274889
19/10/2023 97,06 0,266661 0,266661
21/09/2023 97,12 0,328001 0,328001
17/08/2023 97,02 0,250925 0,250925
20/07/2023 96,92 0,307704 0,307704
15/06/2023 96,89 0,232025 0,232025
19/05/2023 96,98 0,184669 0,184669
20/04/2023 96,88 0,189012 0,189012
16/03/2023 96,88 0,151930 0,151930
16/02/2023 96,93 0,135605 0,135605
19/01/2023 96,84 0,153389 0,153389
15/12/2022 96,64 0,097490 0,097490
17/11/2022 96,42 0,071982 0,071982
20/10/2022 96,09 0,071192 0,071192
15/09/2022 96,90 0,033465 0,033465
18/08/2022 97,31 0,024833 0,024833
21/07/2022 97,11 0,012556 0,012556
16/06/2022 97,15 0,000000 0,000000
19/05/2022 97,69 0,000000 0,000000
21/04/2022 97,93 0,000000 0,000000
17/03/2022 98,16 0,000000 0,000000
17/02/2022 98,68 0,000000 0,000000
20/01/2022 99,03 0,000000 0,000000
16/12/2021 99,21 0,000000 0,000000
18/11/2021 99,26 0,000000 0,000000
21/10/2021 99,28 0,000000 0,000000
16/09/2021 99,46 0,000000 0,000000
19/08/2021 99,51 0,000000 0,000000
15/07/2021 99,53 0,000000 0,000000
17/06/2021 99,54 0,000000 0,000000
20/05/2021 99,54 0,000000 0,000000
15/04/2021 99,60 0,000000 0,000000
18/03/2021 99,61 0,000000 0,000000
18/02/2021 99,68 0,000000 0,000000
21/01/2021 99,70 0,000000 0,000000
17/12/2020 99,74 0,000000 0,000000
19/11/2020 99,75 0,000000 0,000000
15/10/2020 99,75 0,000000 0,000000
17/09/2020 99,75 0,000000 0,000000
20/08/2020 99,76 0,000000 0,000000
16/07/2020 99,67 0,000000 0,000000
18/06/2020 99,58 0,000000 0,000000
14/05/2020 99,17 0,000000 0,000000
16/04/2020 99,02 0,000000 0,000000
19/03/2020 98,75 0,000000 0,000000
13/02/2020 99,99 0,000000 0,000000
16/01/2020 99,98 0,000000 0,000000
19/12/2019 100,01 0,000000 0,000000
15/11/2019 100,03 0,000000 0,000000
17/10/2019 100,08 0,000000 0,000000
19/09/2019 100,12 0,000000 0,000000
15/08/2019 100,20 0,000000 0,000000
18/07/2019 100,22 0,000000 0,000000
13/06/2019 100,21 0,000000 0,000000
16/05/2019 100,23 0,000000 0,000000
18/04/2019 100,26 0,000000 0,000000
14/03/2019 100,23 0,000000 0,000000
14/02/2019 100,14 0,000000 0,000000
17/01/2019 100,06 0,000000 0,000000
20/12/2018 100,03 0,000000 0,000000
15/11/2018 100,30 0,000000 0,000000
18/10/2018 100,38 0,000000 0,000000
13/09/2018 100,60 0,000000 0,000000
16/08/2018 100,53 0,000000 0,000000
19/07/2018 100,73 0,000000 0,000000
14/06/2018 100,73 0,000000 0,000000
17/05/2018 101,14 0,000000 0,000000
19/04/2018 101,25 0,000000 0,000000
15/03/2018 101,28 0,000000 0,000000
15/02/2018 101,31 0,000000 0,000000
18/01/2018 101,39 0,000000 0,000000
14/12/2017 101,53 0,000000 0,000000
16/11/2017 101,52 0,000000 0,000000
19/10/2017 101,53 0,000000 0,000000
14/09/2017 101,55 0,000000 0,000000
17/08/2017 101,58 0,000000 0,000000
20/07/2017 101,59 0,022014 0,022014
15/06/2017 101,66 0,000821 0,000821
18/05/2017 101,68 0,000000 0,000000
13/04/2017 101,73 0,000000 0,000000
20/10/2016 101,81 0,024657 0,024657
18/08/2016 101,86 0,007757 0,007757
14/07/2016 101,84 0,002537 0,002537
18/02/2016 101,65 0,018892 0,018892
19/11/2015 101,70 0,001655 0,001655
17/09/2015 101,69 0,020744 0,020744
20/08/2015 101,77 0,009012 0,009012
16/07/2015 101,69 0,010949 0,010949
18/06/2015 101,68 0,029161 0,029161
14/05/2015 101,96 0,018792 0,018792
16/04/2015 101,97 0,014579 0,014579
19/03/2015 101,94 0,020937 0,020937
19/02/2015 101,88 0,035619 0,035619
15/01/2015 101,70 0,031876 0,031876
18/12/2014 101,60 0,032038 0,032038
20/11/2014 101,83 0,048196 0,048196
16/10/2014 101,81 0,038932 0,038932
17/09/2014 102,00 0,041222 0,041222
20/08/2014 101,90 0,045033 0,045033
16/07/2014 101,84 0,038416 0,038416
18/06/2014 101,83 0,051650 0,051650
14/05/2014 101,75 0,048581 0,048581
16/04/2014 101,65 0,042982 0,042982
19/03/2014 101,54 0,043971 0,043971
19/02/2014 101,52 0,029011 0,029011
15/01/2014 101,41 0,042344 0,042344
18/12/2013 101,34 0,033029 0,033029
20/11/2013 101,41 0,035718 0,035718
16/10/2013 101,28 0,018871 0,018871
18/09/2013 101,24 0,015122 0,015122
14/08/2013 101,23 0,011231 0,011231
17/07/2013 101,19 0,009902 0,009902
19/06/2013 101,21 0,027510 0,027510
15/05/2013 101,37 0,021745 0,021745
17/04/2013 101,29 0,033320 0,033320
20/03/2013 101,19 0,037476 0,037476
20/02/2013 101,11 0,051617 0,051617
16/01/2013 101,17 0,040285 0,040285
19/12/2012 101,06 0,049575 0,049575
14/11/2012 100,98 0,060273 0,060273
17/10/2012 100,94 0,033889 0,033889
19/09/2012 100,81 0,057097 0,057097
16/08/2012 100,72 0,059966 0,059966
18/07/2012 100,56 0,082940 0,082940
20/06/2012 100,27 0,086084 0,086084
16/05/2012 100,21 0,091310 0,091310
18/04/2012 100,22 0,113003 0,113003
14/03/2012 100,16 0,096692 0,096692
15/02/2012 99,99 0,103967 0,103967
18/01/2012 99,57 0,122784 0,122784
14/12/2011 99,41 0,150497 0,150497
16/11/2011 99,52 0,123976 0,123976
19/10/2011 99,44 0,144906 0,144906
14/09/2011 99,54 0,107412 0,107412
17/08/2011 99,82 0,095001 0,095001
20/07/2011 99,80 0,158593 0,158593
15/06/2011 99,82 0,084737 0,084737
18/05/2011 99,81 0,107158 0,107158
13/04/2011 99,80 0,088604 0,088604
16/03/2011 99,80 0,077205 0,077205
16/02/2011 99,81 0,063557 0,063557