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Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF

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Marchés Émergents
Secteur
7,51%
Rendement à échéance (estimation)
Au 22/04/2024
$63,99
VL QUOTIDIENNE
Au 22/04/2024
-2,75%
Pondération par la sensibilité
Au 22/04/2024

Pourquoi investir dans ce fonds

Un potentiel de rendement attractif associé aux avantages de la diversification

La dette locale émergente offre des niveaux de rendements intéressants susceptibles de renforcer le potentiel de rendement des portefeuilles. Cette classe d’actif constitue une bonne source de diversification pour les investisseurs axés sur l'international.

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Fund Specific Risks

Risque de crédit et de défaut

Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de change

Les fluctuations des taux de change peuvent entraîner une hausse ou une baisse de la valeur des investissements.

Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés

Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.

Risque lié au revenu fixe

Il existe un risque de défaillance de l'institution émettrice, qui peut se traduire par une perte de revenus pour le fonds. Le prix des titres à revenu fixe est susceptible de baisser en cas de hausse des taux d'intérêt.

Risque de liquidité

Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).

China InterBank Bond Market (« CIBM »)

Le fonds peut être exposé aux risques de liquidité, aux risques de règlement, au défaut des contreparties et à la volatilité de marché associée au CIBM. En outre, les règles du CIBM sont nouvelles et toujours sujettes à des clarifications et/ou des changements supplémentaires, ce qui peut avoir un impact négatif sur la capacité du fonds à investir dans le CIBM.

Risque lié au suivi de l'indice 

La performance du fonds peut potentiellement s'écarter de celle de l'indice de référence en raison des conditions de marché, des coûts de transaction et des différentes techniques de réplication telles que l'optimisation et l'échantillonnage.

Informations sur le portefeuille

8,38 Années
Maturité effective
Au 22/04/2024
5,43 Années
Sensibilité effective
Au 22/04/2024
7,51%
Rendement à échéance (estimation)
Au 22/04/2024
BAA+
Qualité moyenne
Au 22/04/2024

Fiche signalétique du fonds

Description du fonds

Le PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF (Dist.) vise à générer une performance largement similaire, avant frais et dépenses, au rendement total de l'indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond.

VL
$63,99
Au 22/04/2024

Prix - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Information de cotation


Devise de cotation
USD


Exchange Ticker
EMLI

Règlement-Livraison
T+2

Bloomberg ticker
EMLI LN

Information de cotation


Devise de cotation
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Devise de cotation
EUR


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T+2

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Informations sur l'indice de référence

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index

Le PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index réplique la performance d'un panier pondéré par le PIB d'obligations souveraines en devise locale, de devises ou de contrats de change à terme des pays émergents, avec une exposition maximum de 15% par pays. Les pays sont sélectionnés et leurs pondérations sont déterminées sur une base annuelle. Les pays éligibles doivent avoir une note souveraine moyenne au moins égale à BB- (ces notes étant fournies par des agences de notation reconnues), représenter plus de 0,3% du PIB mondial, être considérés comme des pays à revenus moyens ou faibles en termes de PIB par habitant (selon les critères de la Banque mondiale) et avoir un marché obligataire ou des changes local liquide. Les pays dont les emprunts internes ou externes sont soumis à des sanctions de la part de l'UE ou des États-Unis sont exclus. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value
Code Bloomberg EMAD

Le fonds est géré selon le principe de la gestion passive qu’il réplique l’indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (“l’Indice”). Le fonds est géré passivement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.

Informations sur l'indice de référence
Data point name Data point value

Information de sécurité

Au 22/04/2024

General

ISIN IE00BH3X8336
AUM $139 472 627,86
Code Bloomberg Benchmark EMAD
Nombre de titres dans le fonds 153
Devise de Reference USD
Date de lancement 23 janvier 2014
Parts en circulation 1 068 169
Statut de reporting au R.U. Oui
Agréé pour distribution en Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
Bourses London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
OPCVM Oui
Traitement des dividendes Mensuel

Structure

Forme juridique OPCVM
Méthode de réplication Replication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 mars
Equity Ratio (Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands) 0,00
Utilisation des rendements Distribué

Principaux fournisseurs de services

Emetteur PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Participants agréés Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

10 Principales Expositions

Top Ten Exposure table

Nom Coupon Pondération (%)
MEXICAN CETES T-BILLS BI 0,00 4,90
BRAZIL NTN-F 10,00 4,87
BRAZIL NTN-F 10,00 4,83
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10,00 4,80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,00 4,15
INDONESIA GOVERNMENT 7,00 4,14
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,75 4,03
INDIA GOVERNMENT BOND 7,26 3,28
INDIA GOVERNMENT BOND 7,38 3,15
INDIA GOVERNMENT BOND 6,10 2,86

Gérants du fonds

fund manager Michael Davidson
Michael Davidson
Portfolio Manager, Emerging Markets
fund manager Pramol Dhawan
Pramol Dhawan
Gérant de portefeuilles
Au 22/04/2024

Fees and Expenses

Name Value
Frais de gestion 0,60%

Dans la mesure où le fonds est un ETF, les investisseurs seront en général seulement habilités à acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (en bourse). Les Participants agréés, qui contribuent à la création ou au rachat de parts sur le marché primaire, peuvent avoir à supporter des frais de « création » ou de « rachat » (c’est-à-dire des frais d’« entrée » ou de « sortie ») sur la partie en numéraire de la transaction (à concurrence de 3,00 % maximum). Ces frais de création et de rachat ne s’appliquent pas aux investisseurs du marché secondaire, qui peuvent toutefois encourir des frais de courtage et/ou de transaction sur leurs opérations. Ils peuvent également supporter les coûts des spreads « bid-ask », à savoir la différence entre les cours acheteurs et vendeurs des parts.

Rendements

7,51%
Rendement à échéance (estimation)
Au 22/04/2024
4,04%
Rendement actuel
Au 22/04/2024
6,37%
Taux de distribution
Au 31/03/2024
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Distributions récentes

Au 22/04/2024
Ex-Date
18/04/2024
Date d'enregistrement
19/04/2024
Distribution par parts
0,3391
Devises
USD

Dividendes

Date des distributions VL des distributions ($) Revenu du dividende ($) Total des distributions ($)
18/04/2024 63,88 0,339109 0,339109
21/03/2024 65,98 0,402998 0,402998
15/02/2024 65,88 0,282859 0,282859
18/01/2024 65,84 0,235254 0,235254
21/12/2023 66,44 0,268023 0,268023
16/11/2023 65,16 0,298492 0,298492
19/10/2023 62,46 0,279181 0,279181
21/09/2023 64,46 0,309556 0,309556
17/08/2023 65,18 0,300415 0,300415
20/07/2023 67,35 0,327828 0,327828
15/06/2023 66,47 0,295596 0,295596
19/05/2023 65,19 0,284827 0,284827
20/04/2023 65,18 0,405648 0,405648
16/03/2023 62,98 0,317157 0,317157
16/02/2023 63,18 0,328588 0,328588
19/01/2023 63,88 0,395373 0,395373
15/12/2022 61,61 0,151352 0,151352
17/11/2022 60,09 0,289621 0,289621
20/10/2022 57,65 0,317341 0,317341
15/09/2022 60,51 0,256384 0,256384
18/08/2022 61,71 0,288162 0,288162
21/07/2022 58,33 0,332492 0,332492
16/06/2022 58,44 0,247504 0,247504
19/05/2022 59,71 0,300301 0,300301
21/04/2022 61,87 0,087251 0,087251
17/03/2022 61,68 0,332514 0,332514
17/02/2022 69,64 0,296893 0,296893
20/01/2022 69,43 0,344346 0,344346
16/12/2021 68,91 0,277184 0,277184
18/11/2021 69,59 0,199349 0,199349
21/10/2021 70,61 0,316255 0,316255
16/09/2021 72,89 0,251151 0,251151
19/08/2021 71,92 0,315026 0,315026
15/07/2021 73,05 0,269514 0,269514
17/06/2021 73,96 0,235570 0,235570
20/05/2021 73,64 0,311542 0,311542
15/04/2021 72,38 0,255343 0,255343
18/03/2021 72,97 0,221468 0,221468
18/02/2021 75,17 0,196445 0,196445
21/01/2021 76,10 0,282910 0,282910
17/12/2020 77,16 0,236619 0,236619
19/11/2020 74,56 0,264027 0,264027
15/10/2020 71,87 0,197984 0,197984
17/09/2020 73,47 0,195109 0,195109
20/08/2020 71,94 0,237370 0,237370
16/07/2020 72,45 0,219808 0,219808
18/06/2020 71,85 0,280866 0,280866
14/05/2020 68,32 0,202097 0,202097
16/04/2020 67,50 0,171010 0,171010
19/03/2020 65,26 0,296455 0,296455
13/02/2020 77,94 0,294758 0,294758
16/01/2020 78,57 0,231787 0,231787
19/12/2019 77,86 0,310153 0,310153
15/11/2019 76,94 0,267576 0,267576
17/10/2019 77,14 0,260707 0,260707
19/09/2019 76,64 0,351772 0,351772
15/08/2019 75,74 0,335819 0,335819
18/07/2019 77,85 0,381434 0,381434
13/06/2019 75,38 0,317287 0,317287
16/05/2019 73,57 0,352542 0,352542
18/04/2019 75,18 0,375443 0,375443
14/03/2019 75,14 0,362483 0,362483
14/02/2019 74,80 0,409303 0,409303
17/01/2019 74,68 0,382995 0,382995
20/12/2018 73,19 0,385289 0,385289
15/11/2018 72,52 0,390592 0,390592
18/10/2018 72,93 0,360548 0,360548
13/09/2018 71,02 0,306034 0,306034
16/08/2018 72,94 0,329512 0,329512
19/07/2018 75,61 0,416423 0,416423
14/06/2018 77,29 0,347831 0,347831
17/05/2018 79,02 0,277534 0,277534
19/04/2018 83,68 0,383328 0,383328
15/03/2018 84,35 0,335071 0,335071
15/02/2018 85,57 0,336819 0,336819
18/01/2018 85,01 0,404778 0,404778
14/12/2017 81,95 0,320978 0,320978
16/11/2017 81,32 0,308682 0,308682
19/10/2017 83,55 0,374810 0,374810
14/09/2017 85,30 0,306755 0,306755
17/08/2017 83,91 0,426813 0,426813
20/07/2017 84,01 0,487507 0,487507
15/06/2017 82,95 0,419675 0,419675
18/05/2017 80,85 0,500976 0,500976
13/04/2017 82,34 0,392179 0,392179
16/03/2017 81,70 0,419142 0,419142
16/02/2017 80,68 0,412202 0,412202
19/01/2017 77,92 0,419383 0,419383
15/12/2016 77,66 0,357687 0,357687
17/11/2016 78,51 0,273259 0,273259
20/10/2016 84,34 0,368303 0,368303
15/09/2016 83,17 0,361675 0,361675
18/08/2016 84,96 0,413514 0,413514
14/07/2016 84,46 0,298877 0,298877
16/06/2016 81,73 0,266027 0,266027
19/05/2016 80,29 0,513849 0,513849
14/04/2016 82,64 0,533282 0,533282
17/03/2016 80,92 0,605218 0,605218
18/02/2016 75,68 0,691202 0,691202
14/01/2016 74,41 0,553252 0,553252
17/12/2015 76,47 0,598307 0,598307
19/11/2015 80,20 0,528448 0,528448
15/10/2015 80,98 0,368444 0,368444
17/09/2015 78,04 0,478732 0,478732
20/08/2015 80,16 0,465160 0,465160
16/07/2015 86,81 0,490989 0,490989
18/06/2015 87,80 0,491313 0,491313
14/05/2015 90,38 0,354879 0,354879
16/04/2015 90,45 0,297892 0,297892
19/03/2015 85,83 0,387015 0,387015
19/02/2015 89,02 0,500706 0,500706
15/01/2015 90,21 0,416193 0,416193
18/12/2014 89,31 0,374025 0,374025
20/11/2014 96,81 0,425835 0,425835
16/10/2014 99,08 0,341704 0,341704
17/09/2014 101,89 0,311149 0,311149
20/08/2014 103,96 0,322686 0,322686
16/07/2014 105,91 0,338747 0,338747
18/06/2014 104,75 0,284516 0,284516
14/05/2014 104,98 0,131842 0,131842
16/04/2014 102,51 0,198435 0,198435
19/03/2014 100,60 0,222426 0,222426
19/02/2014 99,89 0,126517 0,126517

Performance discrète

Au 31/03/2024
ANNUALIZED RETURNS
Rendements annuels
mars`14 - mars`15 mars`15 - mars`16 mars`16 - mars`17 mars`17 - mars`18 mars`18 - mars`19 mars`19 - mars`20 mars`20 - mars`21 mars`21 - mars`22 mars`22 - mars`23 mars`23 - mars`24
Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF -11,33 1,37 5,64 9,28 -6,69 -6,00 11,66 -8,03 9,07 6,87
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index -11,36 1,21 6,53 10,22 -5,94 -4,40 11,83 -9,62 1,29 7,34
Fonds vs indice 0,03 0,16 -0,89 -0,94 -0,75 -1,60 -0,17 1,59 7,78 -0,47
Au 29/03/2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Secteur FONDS Fund ratio
Titres gouvernementaux 2,75
Securitized 0,00
Crédit Invest. Grade 0,00
Crédit à haut rendement 0,00
Marchés émergents 86,90
Obligations municipales/autres 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets 10,35
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Titres gouvernementaux 3,97
Securitized 0,00
Crédit Invest. Grade 0,00
Crédit à haut rendement 0,00
Marchés émergents 95,97
Obligations municipales/autres 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets 0,05
Au 29/03/2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Années % du fonds
0-1 15,60
1-3 11,92
3-5 17,00
5-10 27,73
10-20 18,89
20+ 8,87
Effective Maturity (yrs) 8,54
Au 22/04/2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualité VM (%) Fund percent
A1/P1 7,25
Inf. à A1/P1 0,00
AAA 0,00
AA 0,20
A 25,74
BAA 42,55
BB 24,25
B 0,00
Inf. à B 0,00

Expositions aux taux d'intérêt

Au 31/03/2024
Exposition FONDS
Sensibilité effective 5,49
Sensibilité marchés haussiers 5,59
Sensibilité marchés baissiers 5,40
Sensibilité totale à la courbe -0,20

Exposition sectorielle

Au 31/03/2024
Exposition FONDS
Mortgage Spread Duration 0,00
Corporate Spread Duration 0,00
EM Spread Duration 5,58

Ventilation de l'exposition géographique

MENTIONS LÉGALES

Informations importantes

 

Votre capital est exposé à un risque. Vous pourriez ne pas récupérer le capital investi. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir.

 

Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un conseil en investissement ou une recommandation d'investir dans un(e) quelconque classe d’actifs, titre ou stratégie. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à des fins d'illustration uniquement et ne doivent en aucun cas être considérées comme un conseil en investissement ou une recommandation d’acheter ou de vendre des titres. Avant tout investissement, il est recommandé de consulter un professionnel indépendant. Tout investissement dans un ETF doit se fonder sur le Prospectus et les Documents d’information clés pour l’investisseur du produit en question, en tenant compte de l’objectif d’investissement, des risques, des frais et des charges.

 

Un Prospectus est disponible pour PIMCO ETFs plc (la Société) et des Documents d'informations clés pour l’investisseur (DICI) sont disponibles pour chacune des classes d'actions des différents compartiments de la Société.

 

Le Prospectus de la Société peut être obtenu à l'adresse Fund Info et est disponible en anglais, français, et allemand.

 

Les DICI peuvent être obtenus à l'adresse Fund Info et sont disponibles dans l'une des langues officielles de chacun des États membres de l'UE dans lesquels le compartiment concerné a été notifié à des fins de commercialisation conformément à la Directive 2009/65/CE (la Directive sur les OPCVM). 

 

En outre, un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse ici, en langue anglaise.

 

Des informations supplémentaires sur les ETF, leur Prospectus, les Documents d'information clés pour l’investisseur et les Suppléments sont disponibles sur Fund Info ou auprès de votre courtier ou conseiller financier. Pour les ETF à gestion active, des informations supplémentaires concernant l’utilisation des indices figurent dans le Prospectus et le Supplément concerné.

 

Les compartiments de la Société sont actuellement notifiés à des fins de commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE en vertu de la Directive sur les OPCVM. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] peut à tout moment mettre fin à ces notifications au titre de toute classe d'actions et/ou de tout compartiment de la Société par le biais du processus décrit à l'Article 93a de la Directive sur les OPCVM.

 

La distribution et l’offre d’ETF peuvent être soumises à des restrictions légales dans certaines juridictions. Les informations figurant sur ce site ne constituent pas une offre ou une sollicitation de quiconque dans une quelconque juridiction où une telle offre est interdite, ou adressée à une quelconque personne pour laquelle une telle offre ou sollicitation serait interdite par la loi. Le présent document n’est pas destiné à être distribué ni adressé à des ressortissants américains ou canadiens.

 

Les parts / actions de fonds de type UCITS ETF acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds UCITS ETF. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts / actions sur un marché secondaire via un intermédiaire (par exemple, un courtier), ce qui peut entraîner des frais. Les investisseurs peuvent en outre payer un montant supérieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de l'achat de parts / actions et percevoir un montant inférieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de leur revente.

 

Les informations reprises sur ce site ne sauraient constituer une offre concernant les compartiments de PIMCO ETFs plc en Suisse en vertu de la Loi fédérale sur les services financiers (« LSFin ») et de l’ordonnance correspondante (« OSFin »), mais peuvent être interprétées comme une publicité pour lesdits compartiments en vertu de la LSFin et de l'OSFin. Le représentant et agent payeur des compartiments de PIMCO ETFs plc en Suisse est BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les prospectus, statuts, documents d'informations clés pour l'investisseur et rapports annuels et semestriels de PIMCO ETFs plc peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. PIMCO ETFs plc est un organisme de placement collectif de capitaux domicilié en Irlande.

 

Des exemplaires en langue française du Prospectus du Compartiment, des Documents d'informations clés pour l'investisseur, des statuts, du dernier rapport annuel et semestriel peuvent être obtenus sur Fund Info

 

Les informations contenues par la présente faisaient référence aux Fonds de PIMCO Europe GmbH, un système d’investissement collectif dûment enregistré auprès de la Commission espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) sous le numéro 1360 (www.cnmv.es), où peut être consulté la liste mise à jour des distributeurs autorisés de la Société en Espagne (les distributeurs espagnols). Les distributeurs espagnols doivent fournir à chaque investisseur, avant de souscrire aux parts du sous-fonds, une copie traduite en espagnol du prospectus simplifié ou KID, une fois mise en œuvre, et le dernier rapport économique publié avant de souscrire aux parts. En outre, une copie du rapport sur les types de marketing prévus en Espagne doit être fournie à l’aide du formulaire publié sur le site Web de la CNMV. Le prospectus et le KID (le cas échéant) et d’autres documents légalement requis relatifs au fonds sont disponibles par l’intermédiaire des distributeurs espagnols, en copie papier ou par voie électronique, et également disponibles sur demande en composant +44 20 3640 1558, en écrivant à Iberia@pimco.com ou en consultant Fund Info où vous pouvez également obtenir des informations mises à jour sur la valeur liquidative des parts concernées.

 

Indice de référence

À moins que cela soit mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence ou un indice cité dans le présent document n'est pas utilisé aux fins de la gestion active du Fonds, et plus particulièrement de la comparaison des performances.

 

Lorsque cela est mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence est susceptible d'être utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds y compris, mais sans s'y limiter, aux fins de la mesure de la sensibilité aux taux, en tant qu'indice de référence que le Fonds s'efforcera de surperformer, à des fins de comparaison des performances et/ou de mesure de la VaR relative. Toute référence dans le présent document à un indice ou à un indice de référence qui n'est pas mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant est faite uniquement à titre d'illustration ou d'information (par exemple, pour communiquer des informations financières générales ou des éléments de contexte sur le marché) et non à des fins de comparaison des performances. Veuillez contacter votre représentant PIMCO pour plus de précisions.

 

Corrélation

Tel que mentionné à la rubrique « Indice de référence », lorsqu'il en est fait mention dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, il se peut qu’un indice de référence soit utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds. En pareil cas, certains titres figurant dans le portefeuille du Fonds peuvent être des composantes de l’indice de référence et présenter une pondération similaire à celle de ces composantes et la performance du Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle de l’indice de référence en question. Toutefois, l’indice de référence ne sert pas à définir la composition du portefeuille du Fonds et ce dernier peut comprendre exclusivement des titres qui ne sont pas des composantes de l’indice de référence.

 

Nous attirons l’attention des investisseurs sur le fait que la performance d'un Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle d’un ou plusieurs indices financiers non mentionnés dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant. Cette corrélation peut être fortuite ou résulter du fait que ledit indice financier est représentatif de la classe d’actifs, du segment de marché ou de la zone géographique dans lesquels le Fonds est investi ou qu'il applique une méthodologie d’investissement similaire à celle utilisée dans la gestion du Fonds.

 

PIMCO Europe Ltd (n° d'enregistrement 2604517, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, Royaume-Uni) est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) au Royaume-Uni. Les services fournis par PIMCO Europe Ltd ne sont pas disponibles pour les investisseurs particuliers, qui ne doivent pas se fier à cette communication mais contacter leur conseiller financier. PIMCO Europe GmbH (n° d'enregistrement 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Allemagne), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (n° d'enregistrement 10005170963, Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milan, Italie), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (n° d'enregistrement 909462, 57B Harcourt Street, Dublin D02 F721, Irlande), PIMCO Europe GmbH UK Branch (n° d'enregistrement 2604517, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, Royaume-Uni), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Espagne) et PIMCO Europe GmbH French Branch (n° d'enregistrement 918745621 R.C.S. Paris, 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France) sont autorisées et réglementées par l'Autorité fédérale de supervision financière (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francfort-sur-le-Main) en Allemagne, conformément à la Section 15 de la loi allemande sur les institutions de valeurs mobilières (WpIG). Les succursales italienne, irlandaise, britannique, espagnole et française sont en outre soumises à la supervision de : (1) succursale italienne : la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rome), conformément à l'article 27 de la loi financière consolidée italienne ; (2) succursale irlandaise : la Banque centrale d'Irlande (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3), conformément au règlement 43 du règlement de l'Union européenne (marchés d'instruments financiers) de 2017, tel que modifié ; (3) succursale britannique : la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) ; (4) succursale espagnole : la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid), conformément aux obligations énoncées dans les articles 168 et 203 à 224, ainsi qu'aux obligations énoncées dans la partie V, section I de la loi espagnole sur le marché des valeurs mobilières (LSM) et dans les articles 111, 114 et 117 du décret royal 217/2008, respectivement ; et (5) succursale française : l'ACPR/la Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09), conformément à l'article 35 de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et sous la surveillance de l'ACPR et de l'AMF. Les services fournis par PIMCO Europe GmbH sont réservés aux clients professionnels, tels que définis à la section 67, paragraphe 2, de la loi allemande relative à la négociation de valeurs mobilières (WpHG). Ils ne s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée. PIMCO (Schweiz) GmbH (enregistrée en Suisse sous le numéro CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41 Zurich 8002, Suisse). Les services fournis par PIMCO (Schweiz) GmbH ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée et à qui il est conseillé de s'adresser à un conseiller financier. ©2023, PIMCO.

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