GIS Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800X66

Mis à jour 24 septembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    9,89
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,88%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    931 MM
    (au 31/08/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    931 MM
    (au 31/08/2018)
  • CLASSE
    Multi-actifs
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/12/2013
  • CLASSE
    Multi Asset
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/12/2013

Objectif

Le fonds vise à générer un revenu courant attrayant, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Le fonds a par ailleurs pour objectif secondaire l'appréciation du capital sur le long terme.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

75% Bloomberg Barclays Global Aggregate EUR Hedged/25% MSCI World Index EUR Hedged

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice de référence est composé à 75% de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en EUR) et à 25% de l’indice MSCI World (couvert en EUR). L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en EUR) mesure la performance globale des marchés obligataires internationaux investment grade. Il se compose principalement des indices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate. L’indice comporte également des obligations d’entreprises en eurodollars et euro-yens, des titres de l’Etat canadien et des titres 144A en dollars américains de qualité investment grade. Le MSCI World (couvert en EUR) est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant visant à mesurer la performance des marchés d'actions développés. L'indice MSCI World reflète la performance de 23 marchés développés.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

16/12/2013

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BG800X66

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

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Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

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Robert Arnott

Fondateur et Président de Research Affiliates

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Christopher J. Brightman

Directeur des placements chez Research Affiliates

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Rendements et distributions