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Prospectus

GIS Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800R07

Mis à jour 04 décembre 2023

Prospectus

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  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    14,03
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    5,57%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    437 MM
    (au 30/11/2023)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    437 MM
    (au 30/11/2023)
  • CLASSE
    Multi-actifs
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/12/2013
  • CLASSE
    Multi Asset
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/12/2013

Objectif

Le fonds vise à générer un revenu courant attrayant, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Le fonds a par ailleurs pour objectif secondaire l'appréciation du capital sur le long terme.

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Aperçu

Ce document est une communication marketing. Veuillez vous référer au Prospectus du PIMCO Funds: Global Investors Series Plc et au DICI avant de prendre toute décision d'investissement définitive.

Risques spécifiques au fonds

Risque de crédit et de défaut

Si la situation financière de l'émetteur d'une obligation se dégrade, il est possible que ce dernier ne puisse ou ne veuille pas rembourser un prêt ou remplir une obligation contractuelle. Par conséquent, la valeur de ses obligations pourrait reculer, voire devenir nulle. Les fonds largement exposés à des titres de qualité inférieure à investment grade sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque de change

Les fluctuations des taux de change peuvent entraîner une hausse ou une baisse de la valeur des investissements.

Risque lié aux actions

La valeur d'une action ou de titres assimilés à des actions peut être affectée par l'évolution du marché boursier. Les facteurs qui influencent les fluctuations de cours sont de nature économique et politique, ou ont trait à une industrie ou une société particulière.

Risque de contrepartie et risque lié aux instruments dérivés

Le recours à certains instruments dérivés peut se traduire par une exposition plus grande ou plus volatile aux actifs sous-jacents ainsi que par une exposition accrue au risque de contrepartie. Ainsi, le fonds est susceptible d'enregistrer des plus- ou moins-values plus fortes en raison des fluctuations de marché ou si la contrepartie à la transaction ne peut se conformer à ses obligations.

Risque lié aux marchés émergents

Les marchés émergents, et plus particulièrement les marchés frontières, comportent en général un risque politique, juridique, opérationnel et de contrepartie plus marqué. Les investissements sur ces marchés peuvent se traduire par des gains ou des pertes plus élevés pour le fonds.

Risque de liquidité

Il peut s'avérer compliqué de vendre certains titres au moment et au prix désirés lorsque les conditions de marché sont difficiles.

Risque de taux d'intérêt

Habituellement, les variations de taux d'intérêt entraîneront un mouvement inverse de la valeur des obligations et autres instruments de dette (par exemple, une hausse des taux d'intérêt mènera probablement à une baisse du cours des obligations).

Risque lié aux titres adossés à des hypothèques et autres actifs

Les titres adossés à des hypothèques ou à d'autres actifs comportent des risques similaires à ceux des obligations ; ils peuvent également être exposés au risque de remboursement anticipé et à un risque de crédit et de liquidité plus élevé que les autres.

INDICE DE REFERENCE

25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index / 75% Bloomberg US Aggregate Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE

L’indice MSCI ACWI High Dividend Yield est basé sur le MSCI ACWI, son indice parent, et comprend des actions à grande et moyenne capitalisation sur 23 marchés développés (MD) et 24 marchés émergents (ME). L'indice est conçu pour refléter la performance
des actions de l'indice parent (à l'exclusion des REIT), avec un revenu de dividende et des caractéristiques de qualité plus élevés que les rendements moyens des dividendes, à la fois durables et persistants. L’indice applique également des filtres de qualité et examine les performances passées sur 12 mois pour omettre les actions dont les fondamentaux pourraient se détériorer et qui pourraient les forcer à supprimer ou à réduire leurs dividendes. L'indice Bloomberg U.S. Aggregate représente les titres imposables, libellés en dollars et enregistrés auprès de la SEC. Il couvre le marché des obligations américaines à taux fixe de qualité investment grade, avec des composantes indicielles en titres d'État et d'entreprises, titres hypothécaires avec flux identiques et titres adossés à des actifs. Ces grands secteurs sont subdivisés en indices plus spécifiques, qui font régulièrement l'objet d'un calcul et d'une publication. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

16/12/2013

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BG800R07

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

disclosures

Le fonds est géré activement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.

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Daniel J. Ivascyn

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Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

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Erin Browne

Portfolio Manager, Multi-Asset Strategies

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Emmanuel S. Sharef

Gestionnaire de portefeuilles, Spécialiste analyse

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/10/2023 5,95%
Rendement actuel2 au 31/10/2023 4,34%

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures. Les données sources utilisées dans de telles circonstances sont une mesure statique et PIMCO ne fournit aucune garantie quant à l'exactitude de ces données aux fins du calcul du Rendement à l'échéance estimé. Le Rendement à l'échéance estimé est fourni à des fins d'illustration uniquement et ne doit pas constituer le principal fondement d'une décision d'investissement ni être interprété comme une garantie ou une prévision de la performance future du Fonds ou des rendements probables d'un quelconque investissement.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

La déduction des frais reduira les rendements qui sont présentés bruts de frais. Les rendements sont indiqués dans la devise de base du fonds et ne sont pas spécifiques à la classe d'actions.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,69%
La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,05% p. a. jusqu'au 31 décembre 2018.

disclosures

La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,05% p. a. jusqu'au 31 décembre 2018.

Prix et performance - Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs.

Statistiques quotidiennes

Données au 04/12/2023

VL (USD) 14,03 Rendement à un jour -0,28%
Variation quotidienne (USD) -0,04 Rendement quotidien YTD 5,57%

Performance discrète

Données au 30/11/2023
  nov.`14 - nov.`15 nov.`15 - nov.`16 nov.`16 - nov.`17 nov.`17 - nov.`18 nov.`18 - nov.`19 nov.`19 - nov.`20 nov.`20 - nov.`21 nov.`21 - nov.`22 nov.`22 - nov.`23
Strategic Income Fund -2,29 5,35 9,88 -1,86 6,69 2,63 5,43 -4,43 4,49
25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index / 75% Bloomberg US Aggregate Index 0,90 3,63 7,92 0,56 11,40 7,94 4,63 -10,86 1,74
Les informations ci-dessus viennent compléter les données de performance présentées sous Rendements par année civile, en % ci-dessous et ne doivent être lues qu'en conjonction avec celles-ci.

Données au

Données au

Les informations ci-dessus viennent compléter les données de performance présentées sous Rendements par année civile, en % ci-dessous et ne doivent être lues qu'en conjonction avec celles-ci.

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Notations Morningstar

disclosures

Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Les écarts de performance entre le Fonds et l’indice et les différences dans les informations d'attribution de la performance concernant des catégories particulières de titres ou les différentes positions peuvent être imputables en partie à des différences dans les méthodologies de détermination des prix appliquées par le Fonds et l'indice.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Allocation sectorielle - Valeur de marché obligations %

Titres liés au gouvernement US 23,11
Securitized 109,18
Crédit Invest. Grade 12,07
Crédit à haut rendement 7,48
Marchés développés hors USD -7,02
Marchés émergents3 21,35
Autres 2,39
Autres instruments à sensibilité courte, nets4 -68,57

10 principales expositions géographiques (% VM)

Etats-Unis 172,34
Australie 5,79
Royaume-Uni 4,78
France 4,48
Produit indiciel ém. 3,65
Brésil 3,09
Mexique 3,02
Suisse 2,51
Russie 2,16
Afrique du Sud 1,75

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 8,52
ratio de Sharpe5 0,08
Beta6 0,95
R-Squared7 0,73

Allocation sectorielle - Valeur de marché actions %

Actions 29,75
Revenu fixe 115,47
Autres -109,08
Liquidités nettes 63,85

Statistiques actions

Actions en portefeuilles 188
PER (prévisionnel) 9,27
Weighted Median Market Cap ($US MM) 46 966,94
Part active (%) 85,46
PER (période glissante) 9,31
Cap. boursière moyenne pondérée (mio. USD) 164 590,54

disclosures

3Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
4Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.
5Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
6Le bêta mesure la volatilité d’un portefeuille liée au marché. Par définition, le bêta du marché est égal à 1. Un bêta supérieur à 1 indique que le risque de marché du portefeuille est supérieur à celui des marchés globaux, tandis qu’un bêta inférieur à 1 indique un risque de marché inférieur. Il convient de noter qu’un risque de marché faible n’implique pas nécessairement une faible volatilité. Un portefeuille peut afficher un bêta faible tout en rencontrant de la volatilité en raison de facteurs indépendants du marché.
7R2 mesure la part des fluctuations d’un portefeuille qui sont attribuables aux fluctuations du marché global. L’écart-type est une mesure absolue de la volatilité mesurant la dispersion par rapport à une moyenne qui, pour un fonds d’investissement, indique dans quelle mesure les rendements ont varié sur une certaine période.
Le PER prévisionnel est basé sur des estimations de bénéfices futurs, telles qu’elles sont assemblées et calculées par FactSet.
Dans la rubrique statistiques, le PER et la capitalisation boursière médiane correspondent aux moyennes des titres détenus par le fonds. Le PER est le rapport entre le cours d'un titre et les bénéfices par action. Généralement, un titre sous-évalué est caractérisé par un faible PER, tandis qu’un titre surévalué affiche un PER élevé.
La capitalisation boursière est la valeur d’une entreprise telle que déterminée par le prix de marché de son action ordinaire émise et en circulation. On la calcule en multipliant le nombre d’actions en circulation par le cours actuel de l’action. La part active mesure la proportion de positions dans la composition d’un portefeuille par rapport à la composition de son indice de référence.

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Mentions Légales

Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, cet OPCVM présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d'investissement.


Un Prospectus est disponible pour PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la Société) et des Documents d'informations clés pour l’investisseur (DICI) sont disponibles pour chacune des classes d'actions des différents compartiments de la Société.

 

Le Prospectus de la Société peut être obtenu à l'adresse www.fundinfo.com et est disponible en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol.

 

Les DICI peuvent être obtenus à l'adresse www.fundinfo.com et sont disponibles dans l'une des langues officielles de chacun des États membres de l'UE dans lesquels le compartiment concerné a été notifié à des fins de commercialisation conformément à la Directive 2009/65/CE (la Directive sur les OPCVM). 

 

En outre, un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse ici, en langue anglaise.

 

Les compartiments de la Société sont actuellement notifiés à des fins de commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE en vertu de la Directive sur les OPCVM. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited peut à tout moment mettre fin à ces notifications au titre de toute classe d'actions et/ou de tout compartiment de la Société par le biais du processus décrit à l'Article 93a de la Directive sur les OPCVM.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.
Distribué par PIMCO Europe GmbH Seidlstrasse 24 – 24ª, 80335 Munich.

Sauf mention contraire dans le prospectus ou dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, le Fonds mentionné dans le présent document n’est pas géré par rapport à un indice de référence particulier et toute référence à un indice de référence donné dans ce document est uniquement effectuée à des fins de comparaison des risques ou de la performance. Le document peut contenir des informations additionnelles, qui ne sont pas explicitement mentionnées dans le prospectus, sur les modalités actuelles de gestion du fonds ou de la stratégie. Ce type d’informations est actualisé à la date de présentation et peut faire l’objet de modifications sans préavis.

 

Hormis les performances, les données fournies correspondent au fonds et ne sont pas spécifiques à la classe d'actions.


RISQUE L'investisseur s'expose à certains risques tels que le risque de marché, de taux, le risque lié à l'émetteur, le risque de crédit, d'inflation et de liquidité. La valeur de la plupart des obligations et stratégies obligataires est affectée par les variations de taux d'intérêt. Les obligations et les stratégies obligataires assorties de sensibilités plus longues ont tendance à être plus sensibles et plus volatiles que celles qui affichent des sensibilités plus courtes. De façon générale, les prix des obligations chutent quand les taux d'intérêt augmentent, et ce risque est renforcé par le contexte actuel de taux d'intérêt bas. La réduction actuelle des capacités des contreparties obligataires peut contribuer à une réduction de la liquidité sur le marché et à une volatilité accrue au niveau des prix. La valeur des investissements obligataires peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les matières premières comportent des risques accrus, parmi lesquels les risques de marché, politiques, réglementaires et environnementaux, et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les taux de change peuvent fluctuer sensiblement sur de courtes périodes et réduire les performances d'un portefeuille. Les produits dérivés peuvent comporter certains coûts et risques, comme les risques de liquidité, de taux, de marché, de crédit et de gestion ainsi que le risque qu'une position ne puisse être liquidée au moment le plus opportun. Un investissement en produits dérivés peut générer une perte supérieure au montant investi. La valeur des actions peut baisser en fonction des conditions générales de marché, économiques et sectorielles réelles ou perçues. L'investissement dans des titres libellés en devise étrangère et/ou domiciliés à l'étranger peut entraîner des risques plus élevés en raison des fluctuations de change et des risques économiques et politiques potentiellement plus élevés dans les marchés émergents. Les titres souverains sont généralement garantis par le gouvernement qui les émet. Les obligations des agences et des autorités du gouvernement américain bénéficient d’une certaine forme de protection mais pas de la pleine garantie du gouvernement américain. Les portefeuilles qui investissent dans de tels titres ne sont pas garantis et subissent des fluctuations de valeur. Les titres moins bien notés à haut rendement présentent davantage de risques que les titres bénéficiant d'une meilleure notation. Les portefeuilles qui investissent dans de tels titres s'exposent à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés que les autres. Les titres adossés à des hypothèques et à des actifs peuvent être sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt et soumis au risque de remboursement anticipé. S'ils sont généralement garantis par des gouvernements, des agences gouvernementales ou des entités privées, rien ne dit que ces derniers honoreront leurs engagements. Les revenus générés par les obligations municipales peuvent être soumis à des taxes prélevées par leur Etat ou collectivité locale d'origine, voire, le cas échéant, à l'impôt minimum de remplacement. Les swaps sont un type d'instrument dérivé ; leur compensation et leur négociation sont de plus en plus centralisées. Les swaps dont la compensation et la négociation ne sont pas centralisées sont susceptibles d'être moins liquides que les instruments cotés en bourse. Les obligations indexées sur l'inflation (OII) émises par un gouvernement sont des titres à revenu fixe dont la valeur de remboursement est ajustée périodiquement en fonction du taux d'inflation. Les OII perdent de la valeur lorsque les taux d'intérêt réels augmentent. Les Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sont des OII émises par le gouvernement américain. Certaines obligations d'Etat américaines sont garanties par la bonne foi du gouvernement. Les obligations d’agences et d'authorités du gouvernement américain bénéficient d’une certaine forme de protection mais pas de la pleine garantie du gouvernement américain. Les portefeuilles qui investissent dans de tels titres ne sont pas garantis et subissent des fluctuations de valeur.

Les informations ci-dessus contiennent les opinions actuelles du gérant, lesquelles sont sujettes à modification sans notification préalable. Les informations ci-dessus sont distribuées à titre d'information uniquement et ne doivent nullement être considérées comme un conseil en investissement ou une recommandation relative à quelque valeur mobilière, stratégie ou produit d'investissement que ce soit. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources réputées fiables, mais ne sauraient être garanties. Aucune partie de cette présentation ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit et il ne peut y être fait référence dans aucune autre publication sans permission écrite expresse.
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, cet OPCVM présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d'investissement.

FONDS GIS

PIMCO Funds: Global Investors Series plc est une société d’investissement à capital variable de type ouvert à compartiments multiples. Elle est constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée en vertu du droit irlandais sous le numéro 276928. Ces informations ne doivent être utilisées dans aucun pays ou auprès d'aucune personne si leur utilisation est susceptible de constituer une violation de la législation en vigueur. Les informations contenues dans la présente communication visent à compléter celles figurant dans le prospectus du Fonds et doivent être lues conjointement à ce dernier. Les investisseurs doivent soigneusement étudier les objectifs d'investissement, les risques, ainsi que les frais et dépenses liés à ces Fonds avant d'investir. Ces informations ainsi que d'autres données figurent dans le prospectus du fonds. Veuillez lire attentivement ce prospectus avant d'investir ou de débloquer des fonds. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir. Les rendements sont exprimés nets de commissions et autres frais ; ils incluent le réinvestissement des dividendes. Les données de performance représentent des performances passées. Le rendement de l'investissement et le montant en principal fluctuent de telle sorte que le produit de la cession des actions des Fonds PIMCO GIS peut être supérieur ou inférieur au montant initialement investi. Les écarts éventuels dans les chiffres de performance sont dus aux arrondis. Le Fonds peut investir dans des titres ne provenant ni des États-Unis, ni de la zone euro, ce qui implique des risques potentiellement plus élevés, notamment en termes de fluctuations de devises autres que le dollar américain ou l'euro et d'incertitudes politiques ou économiques. À titre d'information uniquement. Veuillez noter que tous les Fonds ne sont pas enregistrés pour commercialisation dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations, veuillez contacter PIMCO. Pour de plus amples informations et/ou pour recevoir un exemplaire du prospectus du Fonds, veuillez vous adresser à l'Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited, téléphone : +353 1 776 0142, fax : +353 1 562 5517. © 2022.

Les informations reprises sur ce site ne sauraient constituer une offre concernant les compartiments de PIMCO GIS en Suisse en vertu de la Loi fédérale sur les services financiers (« LSFin ») et de l’ordonnance correspondante (« OSFin »), mais peuvent être interprétées comme une publicité pour lesdits compartiments en vertu de la LSFin et de l'OSFin. Le représentant et agent payeur des compartiments de PIMCO GIS en Suisse est BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les prospectus, statuts, documents d'informations clés pour l'investisseur et rapports annuels et semestriels de PIMCO GIS peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. PIMCO GIS est un organisme de placement collectif de capitaux domicilié en Irlande.

Indice de référence

À moins que cela soit mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence ou un indice cité dans le présent document n'est pas utilisé aux fins de la gestion active du Fonds, et plus particulièrement de la comparaison des performances.

Lorsque cela est mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence est susceptible d'être utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds y compris, mais sans s'y limiter, aux fins de la mesure de la sensibilité aux taux, en tant qu'indice de référence que le Fonds s'efforcera de surperformer, à des fins de comparaison des performances et/ou de mesure de la VaR relative. Toute référence dans le présent document à un indice ou à un indice de référence qui n'est pas mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant est faite uniquement à titre d'illustration ou d'information (par exemple, pour communiquer des informations financières générales ou des éléments de contexte sur le marché) et non à des fins de comparaison des performances. Veuillez contacter votre représentant PIMCO pour plus de précisions. »

Corrélation

Tel que mentionné à la rubrique « Indice de référence », lorsqu'il en est fait mention dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, il se peut qu’un indice de référence soit utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds. En pareil cas, certains titres figurant dans le portefeuille du Fonds peuvent être des composantes de l’indice de référence et présenter une pondération similaire à celle de ces composantes et la performance du Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle de l’indice de référence en question. Toutefois, l’indice de référence ne sert pas à définir la composition du portefeuille du Fonds et ce dernier peut comprendre exclusivement des titres qui ne sont pas des composantes de l’indice de référence.

Nous attirons l’attention des investisseurs sur le fait que la performance d'un Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle d’un ou plusieurs indices financiers non mentionnés dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant. Cette corrélation peut être fortuite ou résulter du fait que ledit indice financier est représentatif de la classe d’actifs, du segment de marché ou de la zone géographique dans lesquels le Fonds est investi ou qu'il applique une méthodologie d’investissement similaire à celle utilisée dans la gestion du Fonds.

PIMCO Europe Ltd (n° d'enregistrement 2604517, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, Royaume-Uni) est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) au Royaume-Uni. Les services fournis par PIMCO Europe Ltd ne sont pas disponibles pour les investisseurs particuliers, qui ne doivent pas se fier à cette communication mais contacter leur conseiller financier. PIMCO Europe GmbH (n° d'enregistrement 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Allemagne), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (n° d'enregistrement 10005170963, Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milan, Italie), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (n° d'enregistrement 909462, 57B Harcourt Street, Dublin D02 F721, Irlande), PIMCO Europe GmbH UK Branch (n° d'enregistrement 2604517, 11 Baker Street, Londres W1U 3AH, Royaume-Uni), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E, Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Espagne) et PIMCO Europe GmbH French Branch (n° d'enregistrement 918745621 R.C.S. Paris, 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France) sont autorisées et réglementées par l'Autorité fédérale de supervision financière (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francfort-sur-le-Main) en Allemagne, conformément à la Section 15 de la loi allemande sur les institutions de valeurs mobilières (WpIG). Les succursales italienne, irlandaise, britannique, espagnole et française sont en outre soumises à la supervision de : (1) succursale italienne : la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rome), conformément à l'article 27 de la loi financière consolidée italienne ; (2) succursale irlandaise : la Banque centrale d'Irlande (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3), conformément au règlement 43 du règlement de l'Union européenne (marchés d'instruments financiers) de 2017, tel que modifié ; (3) succursale britannique : la Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) ; (4) succursale espagnole : la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid), conformément aux obligations énoncées dans les articles 168 et 203 à 224, ainsi qu'aux obligations énoncées dans la partie V, section I de la loi espagnole sur le marché des valeurs mobilières (LSM) et dans les articles 111, 114 et 117 du décret royal 217/2008, respectivement ; et (5) succursale française : l'ACPR/la Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09), conformément à l'article 35 de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et sous la surveillance de l'ACPR et de l'AMF. Les services fournis par PIMCO Europe GmbH sont réservés aux clients professionnels, tels que définis à la section 67, paragraphe 2, de la loi allemande relative à la négociation de valeurs mobilières (WpHG). Ils ne s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée. PIMCO (Schweiz) GmbH (enregistrée en Suisse sous le numéro CH-020.4.038.582-2, Brandschenkestrasse 41 Zurich 8002, Suisse). Les services fournis par PIMCO (Schweiz) GmbH ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée et à qui il est conseillé de s'adresser à un conseiller financier. © 2023 PIMCO