GIS Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800R07

Mis à jour 20 avril 2018

Chargement...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    12,36
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,32%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    914 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    914 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Multi-actifs
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/12/2013
  • CLASSE
    Multi Asset
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/12/2013

Objectif

Le fonds vise à générer un revenu courant attrayant, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Le fonds a par ailleurs pour objectif secondaire l'appréciation du capital sur le long terme.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice de référence est composé à 75% de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en USD) et à 25% de l’indice MSCI World. L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en USD) mesure la performance globale des marchés obligataires internationaux investment grade. Il se compose principalement des indices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate. L’indice comporte également des obligations d’entreprises en eurodollars et euro-yens, des titres de l’Etat canadien et des titres 144A en dollars américains de qualité investment grade. Le MSCI World est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant visant à mesurer la performance des marchés d'actions développés. L'indice MSCI World reflète la performance de 23 marchés développés.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

16/12/2013

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BG800R07

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

CODE VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

Traspasable

Oui

Gérants

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

Afficher le profil

Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Robert Arnott

Fondateur et Président de Research Affiliates

Afficher le profil

Christopher J. Brightman

Directeur des placements chez Research Affiliates

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 3,83%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 2,36%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,75%
Frais et dépenses - notes de bas de page et mentions légales

disclosures

La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,05% p. a. jusqu'au 31 décembre 2018.

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (USD) 12,36 Rendement à un jour -0,24%
Variation quotidienne (USD) -0,03 Rendement quotidien YTD -0,32%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Allocation sectorielle - Valeur de marché obligations %

Titres liés au gouvernement US 33,16
Prêts hypothécaires 41,51
Crédit Invest. Grade 7,93
Crédit à haut rendement 12,44
Marchés développés hors USD -6,53
Marchés émergents3 14,55
Obligations municipales/autres4 4,22
Autres instruments à sensibilité courte, nets5 -7,28

10 principales expositions géographiques (% VM)

Etats-Unis 85,48
Royaume-Uni 8,00
Australie 5,64
Mexique 3,81
Irlande 3,17
Allemagne 3,05
France 2,55
Canada 2,19
Brésil 1,79
Russie 1,78

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 4,59
ratio de Sharpe6 0,74
Beta7 1,15
R-Squared8 0,67

Allocation sectorielle - Valeur de marché actions %

Actions 25,19
Revenu fixe 77,64
Autres -0,04
Liquidités nettes -2,79

Statistiques actions

Actions en portefeuilles 429
PER (prévisionnel) 11,98
Weighted Median Market Cap ($US MM) 36 833,63
Part active (%) 75,43
PER (période glissante) 14,21
Cap. boursière moyenne pondérée (mio. USD) 72 813,27
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
4Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
5Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.
6Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
7Le bêta mesure la volatilité d’un portefeuille liée au marché. Par définition, le bêta du marché est égal à 1. Un bêta supérieur à 1 indique que le risque de marché du portefeuille est supérieur à celui des marchés globaux, tandis qu’un bêta inférieur à 1 indique un risque de marché inférieur. Il convient de noter qu’un risque de marché faible n’implique pas nécessairement une faible volatilité. Un portefeuille peut afficher un bêta faible tout en rencontrant de la volatilité en raison de facteurs indépendants du marché.
8R2 mesure la part des fluctuations d’un portefeuille qui sont attribuables aux fluctuations du marché global. L’écart-type est une mesure absolue de la volatilité mesurant la dispersion par rapport à une moyenne qui, pour un fonds d’investissement, indique dans quelle mesure les rendements ont varié sur une certaine période.
Le PER prévisionnel est basé sur des estimations de bénéfices futurs, telles qu’elles sont assemblées et calculées par FactSet.
Dans la rubrique statistiques, le PER et la capitalisation boursière médiane correspondent aux moyennes des titres détenus par le fonds. Le PER est le rapport entre le cours d'un titre et les bénéfices par action. Généralement, un titre sous-évalué est caractérisé par un faible PER, tandis qu’un titre surévalué affiche un PER élevé.
La capitalisation boursière est la valeur d’une entreprise telle que déterminée par le prix de marché de son action ordinaire émise et en circulation. On la calcule en multipliant le nombre d’actions en circulation par le cours actuel de l’action. La part active mesure la proportion de positions dans la composition d’un portefeuille par rapport à la composition de son indice de référence.

Documents

Afficher plus

Veuillez sélectionner un ou plusieurs documents pour effectuer une action.

Les éléments mis en évidence ne peuvent être ajoutés à mes contenus.

Les éléments mis en évidence ne peuvent être commandés.

Veuillez resoumettre votre requête pour continuer.