GIS Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800R07

Mis à jour 16 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    12,29
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,89%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    919 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    919 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Multi-actifs
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/12/2013
  • CLASSE
    Multi Asset
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/12/2013

Objectif

Le fonds vise à générer un revenu courant attrayant, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Le fonds a par ailleurs pour objectif secondaire l'appréciation du capital sur le long terme.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged/25% MSCI World Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice de référence est composé à 75% de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en USD) et à 25% de l’indice MSCI World. L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en USD) mesure la performance globale des marchés obligataires internationaux investment grade. Il se compose principalement des indices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate. L’indice comporte également des obligations d’entreprises en eurodollars et euro-yens, des titres de l’Etat canadien et des titres 144A en dollars américains de qualité investment grade. Le MSCI World est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant visant à mesurer la performance des marchés d'actions développés. L'indice MSCI World reflète la performance de 23 marchés développés.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

16/12/2013

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BG800R07

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

Gérants

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

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Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

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Robert Arnott

Fondateur et Président de Research Affiliates

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Christopher J. Brightman

Directeur des placements chez Research Affiliates

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 4,04%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 2,66%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,75%
La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,05% p. a. jusqu'au 31 décembre 2018.
Frais et dépenses - notes de bas de page et mentions légales

disclosures

La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,05% p. a. jusqu'au 31 décembre 2018.

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 16/07/2018

VL (USD) 12,29 Rendement à un jour -0,08%
Variation quotidienne (USD) -0,01 Rendement quotidien YTD -0,89%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Allocation sectorielle - Valeur de marché obligations %

Titres liés au gouvernement US 39,87
Prêts hypothécaires 44,86
Crédit Invest. Grade 8,50
Crédit à haut rendement 12,10
Marchés développés hors USD -4,65
Marchés émergents3 14,63
Obligations municipales/autres4