GIS StocksPLUS Fund

ISIN: IE0005304443

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    29,72
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    0,03%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.742 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.742 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Actions
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    07/01/1999
  • CLASSE
    Equities
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    07/01/1999

Objectif

Le StocksPLUS Fund vise à générer une performance totale supérieure à celle de l'indice Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price (« S&P 500 »).

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds StocksPLUS Fund offre aux investisseurs une exposition aux rendements de l’indice S&P 500 par le biais de positions sans effet de levier sur des contrats futures et des swaps garantis par un portefeuille obligataire de faible sensibilité géré activement. Le portefeuille à revenu fixe offre un potentiel de rendement supérieur à celui de l’indice.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds vise à surperformer l’indice de référence en générant un rendement supérieur au taux du marché monétaire en vigueur grâce à un portefeuille obligataire géré activement.

Atouts du Fonds

Le fonds offre un potentiel de rendement supérieur à celui des actions et décorrélé des portefeuilles actions gérés activement grâce à un portefeuille d’obligations de grande qualité.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

S&P 500 Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice S&P 500 est un indice de marché non géré généralement considéré comme représentatif du marché des actions dans son ensemble. Il met l'accent sur les grandes capitalisations américaines. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

07/01/1999

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE0005304443

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Sudi N. Mariappa

Gestionnaire de portefeuilles, Généraliste

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 2,98%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 2,05%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,90%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (USD) 29,72 Rendement à un jour -0,87%
Variation quotidienne (USD) -0,26 Rendement quotidien YTD 0,03%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 72,04
1-3 ans 11,95
3-5 ans 9,97
5-10 ans 4,79
10-20 ans 1,32
+20 ans -0,07
Echéance effective (années) 2,09

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 10,76
ratio de Sharpe3 0,89
ratio d’information4 -0,79
écart de suivi5 0,91

10 premiers pays par Devise de règlement (sensibilité en années)

Etats-Unis 0,43
Royaume-Uni 0,01
Espagne 0,00
Grèce 0,00
Japon 0,00
Italie 0,00
Canada 0,00
France 0,00
Union européenne 0,00
Allemagne -0,02

Sensibilité années

0-1 an 0,03
1-3 ans 0,48
3-5 ans 0,70
5-7 ans 0,07
7-8 ans 0,02
8-10 ans -0,60
+10 ans -0,27
Sensibilité effective (années) 0,43

Allocation sectorielle - Sensibilité en années

Titres liés au gouvernement US -0,25
Prêts hypothécaires 0,23
Crédit Invest. Grade 0,48
Crédit à haut rendement 0,03
Marchés développés hors USD 0,02
Marchés émergents6 0,01
Obligations municipales/autres7 0,06
Autres instruments à sensibilité courte, nets8 -0,14

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Japon 2,19
Royaume-Uni 0,10
Canada 0,05
Suisse 0,01
Australie 0,00
Singapour 0,00
Nouvelle-Zélande -0,01
Inde -0,01
Devise euro -0,02
Danemark -0,04
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le ratio d’information est défini comme le rendement excédentaire du portefeuille par unité de risque ou l’écart de suivi. Par exemple, un ratio d’information égal à 1 signifie qu’un gérant de portefeuilles génère 100 points de base, ou 1% du rendement excédentaire pour 100 points de base de risque encouru.
5L’écart de suivi, un indicateur de risque, est défini comme l’écart-type entre la performance relative du portefeuille et celle de l’indice de référence, exprimé en pourcentage.
6Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
7Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
8Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. C