GIS Low Average Duration Fund

ISIN: IE00B0V9T425

Mis à jour 21 mai 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    9,94
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,30%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.656 MM
    (au 30/04/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.656 MM
    (au 30/04/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    01/03/2010
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    01/03/2010

Objectif

L'objectif d'investissement du Low Average Duration Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Low Average Duration Bond Fund est un portefeuille diversifié d’obligations de grande qualité et de faible sensibilité. Le Fonds investit en règle générale au moins 65 % de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé d’obligations dont l’échéance moyenne est de un à trois ans et peut inclure des contrats à terme ou des produits dérivés tels que des options, des contrats à terme de type forwards et futures, des produits dérivés tels que les options ou des accords de swap

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds est géré de manière active pour maximiser le rendement total en utilisant des analyses macroéconomiques et en effectuant une sélection de titres qui conviennent à tous les environnements de marché.

Atouts du Fonds

Le fonds emploie de multiples stratégies concurrentes et prend de faible risque pour chacune d’elles afin de réduire le risque d’une mauvaise performance attribuable à une seule source.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

ICE BofAML 1‑3 Year U.S. Treasury Index (GBP Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice ICE BofAML 1-3 Year U.S. Treasury (couvert en GBP) est un sous-ensemble de l'indice ICE BofAML US Treasury et comprend tous les titres dont l’échéance résiduelle est inférieure à 3 ans. L'indice ICE BofAML US Treasury réplique la performance des obligations souveraines libellées en USD émises en souscription publique par le gouvernement américain sur son marché intérieur. Les titres entrant en ligne de compte doivent présenter une maturité résiduelle d’au moins un an, des coupons à taux fixe et un montant minimal en circulation d'un milliard de dollars américains. Les bons du Trésor, la dette indexée sur l'inflation et les strips sont exclus de l’indice ; toutefois, les obligations à coupon zéro de la première émission sont incluses dans l’indice et les montants en circulation des titres à coupons éligibles ne sont pas minorés par les coupons ayant été détachés. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

01/03/2010

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B0V9T425

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Scott A. Mather

CIO des stratégies américaines Core

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Jerome M. Schneider

Responsable du département court terme et financement

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/04/2018 3,56%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 1,14%
Rendement actuel2 au 30/04/2018 1,96%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 1,17%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (GBP) 0,02860
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (GBP) 0,02860
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,46%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/05/2018

VL (GBP) 9,94 Rendement à un jour 0,10%
Variation quotidienne (GBP) 0,01 Rendement quotidien YTD -1,30%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 44,37
1-3 ans 40,89
3-5 ans 13,96
5-10 ans 3,80
10-20 ans -3,03
+20 ans 0,00
Echéance effective (années) 1,92

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 0,96
ratio de Sharpe3 -0,14
ratio d’information4 0,70
écart de suivi5 0,97

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Etats-Unis 126,68
Allemagne 27,74
Chypre 1,03
Argentine 0,84
Grèce 0,48
Italie 0,16
Union européenne -0,64
Royaume-Uni -5,59
Japon -22,15
France