GIS Low Average Duration Fund

ISIN: IE00B0V9T425

Mis à jour 18 octobre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    9,82
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,50%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.302 MM
    (au 30/09/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.302 MM
    (au 30/09/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    01/03/2010
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    01/03/2010

Objectif

L'objectif d'investissement du Low Average Duration Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Low Average Duration Bond Fund est un portefeuille diversifié d’obligations de grande qualité et de faible sensibilité. Le Fonds investit en règle générale au moins 65 % de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé d’obligations dont l’échéance moyenne est de un à trois ans et peut inclure des contrats à terme ou des produits dérivés tels que des options, des contrats à terme de type forwards et futures, des produits dérivés tels que les options ou des accords de swap

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds est géré de manière active pour maximiser le rendement total en utilisant des analyses macroéconomiques et en effectuant une sélection de titres qui conviennent à tous les environnements de marché.

Atouts du Fonds

Le fonds emploie de multiples stratégies concurrentes et prend de faible risque pour chacune d’elles afin de réduire le risque d’une mauvaise performance attribuable à une seule source.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

ICE BofAML 1‑3 Year U.S. Treasury Index (GBP Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice ICE BofAML 1-3 Year U.S. Treasury (couvert en GBP) est un sous-ensemble de l'indice ICE BofAML US Treasury et comprend tous les titres dont l’échéance résiduelle est inférieure à 3 ans. L'indice ICE BofAML US Treasury réplique la performance des obligations souveraines libellées en USD émises en souscription publique par le gouvernement américain sur son marché intérieur. Les titres entrant en ligne de compte doivent présenter une maturité résiduelle d’au moins un an, des coupons à taux fixe et un montant minimal en circulation d'un milliard de dollars américains. Les bons du Trésor, la dette indexée sur l'inflation et les strips sont exclus de l’indice ; toutefois, les obligations à coupon zéro de la première émission sont incluses dans l’indice et les montants en circulation des titres à coupons éligibles ne sont pas minorés par les coupons ayant été détachés. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

01/03/2010

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B0V9T425

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ