GIS Low Average Duration Fund

ISIN: IE00B0V9T532

Mis à jour 21 septembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    8,09
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -2,50%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.369 MM
    (au 31/08/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.369 MM
    (au 31/08/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/12/2005
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/12/2005

Objectif

L'objectif d'investissement du Low Average Duration Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Low Average Duration Bond Fund est un portefeuille diversifié d’obligations de grande qualité et de faible sensibilité. Le Fonds investit en règle générale au moins 65 % de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé d’obligations dont l’échéance moyenne est de un à trois ans et peut inclure des contrats à terme ou des produits dérivés tels que des options, des contrats à terme de type forwards et futures, des produits dérivés tels que les options ou des accords de swap

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds est géré de manière active pour maximiser le rendement total en utilisant des analyses macroéconomiques et en effectuant une sélection de titres qui conviennent à tous les environnements de marché.

Atouts du Fonds

Le fonds emploie de multiples stratégies concurrentes et prend de faible risque pour chacune d’elles afin de réduire le risque d’une mauvaise performance attribuable à une seule source.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

ICE BofAML 1‑3 Year U.S. Treasury Index (Euro Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice ICE BofAML 1-3 Year U.S. Treasury Index (euro Hedged) est un sous-composant de l’indice ICE BofAML US Treasury Index qui comprend tous les titres dont la durée restant à courir avant l’échéance est de moins de 3 ans. L’indice ICE BofAML US Treasury Index est représentatif de la dette souveraine libellée en dollars américains émise par le gouvernement des États-Unis sur son marché intérieur. Pour être admissibles, les titres doivent avoir une durée à courir avant échéance d’au moins un an, un échéancier de coupon à taux fixe et un montant d’encours minimal de 1 milliard de dollars américains. Les bons du Trésor, les obligations indexées sur l’inflation et les obligations à coupons détachés sont exclues de cet indice. Toutefois, les émissions initiales d’obligations à coupon zéro sont incluses dans l’indice et les coupons qui ont été détachés ne sont pas déduits du montant de l’encours des titres avec coupon. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré. Avant le 25 septembre 2009, les indices ICE BofAML Indices portaient le nom de Merrill Lynch Indices.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

30/12/2005

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B0V9T532

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ