GIS Dynamic Multi-Asset Fund

ISIN: IE00BZ6SF303

Mis à jour 21 mai 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    11,21
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,20%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    1.205 MM
    (au 30/04/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    1.205 MM
    (au 30/04/2018)
  • CLASSE
    Multi-actifs
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    25/02/2016
  • CLASSE
    Multi Asset
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    25/02/2016

Objectif

Le fonds a pour objectif de maximiser le rendement total de votre investissement en combinant revenus et croissance du capital, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le Dynamic Multi-Asset Fund est une vaste stratégie d’investissement multi-actifs qui fait s’exprimer les vues macro et de valeur relative de PIMCO sur les marchés liquides. Il investit à l’international dans toute une série de classes d’actifs au nombre desquelles les actions, le crédit, les taux d’intérêt, les devises et les actifs réels. Il se présente sous la forme d’un portefeuille d’investissement global et dynamique ayant pour objectif de procurer aux investisseurs des rendements ajustés du risque attrayants sur un cycle de marché.

Atouts pour les investisseurs

• Une allocation d’actifs dynamique selon une approche fondamentale top-down

• Une approche asymétrique du risque visant à lisser les rendements

• Une équipe d’investissement chevronnée et aguerrie avec en moyenne 17 ans d’expérience dans le domaine des investissements et un accès illimité aux ressources de PIMCO dans le monde

• Liquidité, transparence et gestion des risques, trois concepts clés dans la construction de portefeuilles chez PIMCO

Atouts du Fonds

Le fonds associe les convictions macro-économiques de PIMCO et le talent individuel des gérants au sein d’une gestion tactique qui s’efforce d’offrir un potentiel de rendement supérieur à mesure que les classes d’actifs se decorrèlent progressivement.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1 Month Euribor Rate Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) est l'indice de référence du marché monétaire en euros au sens large. Ses promoteurs sont la Fédération bancaire européenne, qui représente 2800 banques de quinze Etats membres de l'Union européenne, et la division UEM de l'ACI (Association cambiste internationale). Un échantillon représentatif de banques de premier ordre fournit des cotations quotidiennes pour les dépôts à terme interbancaires (entre lesdites banques) libellés en euros au sein de la zone euro, pour treize échéances allant d'une semaine à un an. Le taux moyen est calculé après élimination des 15% de cotations extrêmes (pour chaque extrémité). L'Euribor est coté au comptant (T+2) sur une base actuel/360 jours et affiche trois décimales depuis le 4 janvier 1999. Il est diffusé à 11h00, heure de Bruxelles.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

25/02/2016

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BZ6SF303

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Geraldine Sundstrom

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/04/2018 0,70%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 0,12%
Rendement actuel2 au 30/04/2018 1,09%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 0,12%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (EUR) 0,00327
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (EUR) 0,00327
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,80%
Frais et dépenses - notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Ce chiffre tient compte d’une exonération de commission de gestion à hauteur de 0,15% p. a. jusqu’au 31 décembre 2016. L’exonération de commission de gestion entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 s’élèvera à 0,1%. L’exonération de commission de gestion entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 s’élèvera à 0,05%. Plus aucune exonération ne sera appliquée à partir du 1er janvier 2019.

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/05/2018

VL (EUR) 11,21 Rendement à un jour 0,27%
Variation quotidienne (EUR) 0,03 Rendement quotidien YTD -1,20%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

10 premiers pays par Devise de règlement (sensibilité en années)

Zone euro 1,43
Union européenne 0,69
Allemagne 0,55
France 0,05
Italie 0,04
Pays-Bas 0,04
Chypre 0,02
Irlande 0,02
Luxembourg 0,01
Espagne 0,01
Grèce 0,00
Etats-Unis 1,23
Etats-Unis 1,23
Dollar Block 0,45
Canada 0,43
Australie 0,02
Nouvelle-Zélande 0,00
Japon 0,12
Japon 0,12
Europe non-EMU 0,01
Danemark 0,01
Suisse 0,00
Suède 0,00
Norvège 0,00
République tchèque 0,00