GIS US Short-Term Fund

ISIN: IE00BMTRWZ44

Mis à jour 21 juin 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    10,60
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    0,86%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.877 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.877 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/06/2014
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/06/2014

Objectif

L'objectif d'investissement de l'US Short-Term Fund est l'optimisation du revenu courant, tout en veillant à préserver le capital et la liquidité quotidienne.

Aperçu

Description du Fonds

Le PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund constitue une approche alternative pour les investisseurs sur les marchés monétaires qui recherchent à la fois des rendements accrus, une protection du capital et une liquidité quotidienne. Il s’agit d’une stratégie d’optimisation de la trésorerie à gestion active qui investit principalement dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des titres à revenu fixe à court terme.

Atouts pour les investisseurs

Le PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund vise à surperformer de façon continue les marchés monétaires tout en offrant une liquidité et une stabilité du principal supérieures à celles des fonds obligataires de sensibilité plus longue. Il est susceptible de perdre de la valeur et sera plus volatil qu’un fonds du marché monétaire.

Atouts du Fonds

Le fonds cherche à générer une surperformance durable en augmentant son exposition à un éventail d’opportunités sur les marchés obligataires mondiaux.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

FTSE 3‑Month Treasury Bill Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Le FTSE 3-Month Treasury Bill Index est un indice non géré qui représente les rendements mensuels équivalents aux moyennes des émissions de bons du Trésor sur les trois derniers mois. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

30/06/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BMTRWZ44

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Jerome M. Schneider

Responsable du département court terme et financement

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 3,30%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 2,96%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,80%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/06/2018

VL (USD) 10,60 Rendement à un jour -0,09%
Variation quotidienne (USD) -0,01 Rendement quotidien YTD 0,86%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 62,05
1-3 ans 69,51
3-5 ans -26,39
5-10 ans -4,41
10-20 ans 0,00
+20 ans -0,76
Echéance effective (années) -0,32

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 0,94
ratio de Sharpe3 1,10
ratio d’information4 1,08
écart de suivi5 0,95

10 premiers pays par Devise de règlement (sensibilité en années)

Canada 0,25
Australie 0,10
Union européenne 0,00
France 0,00
Allemagne 0,00
Pays-Bas 0,00
Mexique 0,00