GIS US Short-Term Fund

ISIN: IE00BDCR0092

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    10,22
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    0,00%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.837 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.837 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    29/01/2016
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    29/01/2016

Objectif

L'objectif d'investissement de l'US Short-Term Fund est l'optimisation du revenu courant, tout en veillant à préserver le capital et la liquidité quotidienne.

Aperçu

Description du Fonds

Le PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund constitue une approche alternative pour les investisseurs sur les marchés monétaires qui recherchent à la fois des rendements accrus, une protection du capital et une liquidité quotidienne. Il s’agit d’une stratégie d’optimisation de la trésorerie à gestion active qui investit principalement dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des titres à revenu fixe à court terme.

Atouts pour les investisseurs

Le PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund vise à surperformer de façon continue les marchés monétaires tout en offrant une liquidité et une stabilité du principal supérieures à celles des fonds obligataires de sensibilité plus longue. Il est susceptible de perdre de la valeur et sera plus volatil qu’un fonds du marché monétaire.

Atouts du Fonds

Le fonds cherche à générer une surperformance durable en augmentant son exposition à un éventail d’opportunités sur les marchés obligataires mondiaux.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

ICE BofAML 3‑Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill (couvert en EUR) se compose d'une seule émission achetée en début de mois et détenue durant un mois entier. A la fin du mois, l’émission est vendue et remplacée par une nouvelle émission. L’émission sélectionnée à chaque rééquilibrage de fin de mois correspond au bon du Trésor en circulation dont la maturité est la plus proche de la date correspondant à la date de rééquilibrage plus trois mois, mais pas au-delà. Pour être sélectionnée, une émission doit être réglée à la date de rééquilibrage de fin de mois, ou avant cette date. Alors que l’indice détiendra généralement le bon du Trésor à 3 mois émis le plus récemment, un bon du Trésor à 6 mois de qualité pourra également être sélectionné.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

29/01/2016

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BDCR0092

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Jerome M. Schneider

Responsable du département court terme et financement

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 2,81%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 2,53%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,45%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (EUR) 10,22 Rendement à un jour 0,10%
Variation quotidienne (EUR) 0,01 Rendement quotidien YTD 0,00%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 75,83
1-3 ans 46,97
3-5 ans -19,21
5-10 ans -3,64
10-20 ans 0,00
+20 ans 0,06
Echéance effective (années) -0,05

Allocation sectorielle - Sensibilité en années

Titres liés au gouvernement US -0,82
Prêts hypothécaires 0,04
Crédit Invest. Grade 0,33
Crédit à haut rendement 0,03
Marchés développés hors USD -0,32
Marchés émergents3 0,08
Obligations municipales/autres4 0,10
Autres instruments à sensibilité courte, nets5 0,55

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Etats-Unis 3,87
Royaume-Uni 0,02
Danemark 0,00
Malaisie 0,00
République tchèque 0,00
Mexique -0,01
Australie -0,26
Nouvelle-Zélande -0,50
Canada -1,51
Japon -1,52

Sensibilité années

0-1 an 0,70
1-3 ans 0,51
3-5 ans -0,79
5-7 ans -0,11
7-8 ans 0,00
8-10 ans -0,19
+10 ans -0,13
Sensibilité effective (années) -0,01

10 premiers pays par Devise de règlement (sensibilité en années)

Canada 0,18
Union européenne 0,09
Mexique 0,04
France 0,00
Espagne 0,00
Nouvelle-Zélande 0,00
Australie 0,00
Etats-Unis -0,01
Japon -0,14
Royaume-Uni -0,18
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
4Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
5Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.

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