GIS US Short-Term Fund

ISIN: IE00BDCR0092

Mis à jour 13 décembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    10,14
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,78%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.650 MM
    (au 30/11/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.650 MM
    (au 30/11/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    29/01/2016
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    29/01/2016

Objectif

L'objectif d'investissement de l'US Short-Term Fund est l'optimisation du revenu courant, tout en veillant à préserver le capital et la liquidité quotidienne.

Aperçu

Description du Fonds

Le PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund constitue une approche alternative pour les investisseurs sur les marchés monétaires qui recherchent à la fois des rendements accrus, une protection du capital et une liquidité quotidienne. Il s’agit d’une stratégie d’optimisation de la trésorerie à gestion active qui investit principalement dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des titres à revenu fixe à court terme.

Atouts pour les investisseurs

Le PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund vise à surperformer de façon continue les marchés monétaires tout en offrant une liquidité et une stabilité du principal supérieures à celles des fonds obligataires de sensibilité plus longue. Il est susceptible de perdre de la valeur et sera plus volatil qu’un fonds du marché monétaire.

Atouts du Fonds

Le fonds cherche à générer une surperformance durable en augmentant son exposition à un éventail d’opportunités sur les marchés obligataires mondiaux.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

ICE BofAML 3‑Month Treasury Bill Index (EUR Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill (couvert en EUR) se compose d'une seule émission achetée en début de mois et détenue durant un mois entier. A la fin du mois, l’émission est vendue et remplacée par une nouvelle émission. L’émission sélectionnée à chaque rééquilibrage de fin de mois correspond au bon du Trésor en circulation dont la maturité est la plus proche de la date correspondant à la date de rééquilibrage plus trois mois, mais pas au-delà. Pour être sélectionnée, une émission doit être réglée à la date de rééquilibrage de fin de mois, ou avant cette date. Alors que l’indice détiendra généralement le bon du Trésor à 3 mois émis le plus récemment, un bon du Trésor à 6 mois de qualité pourra également être sélectionné.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

29/01/2016

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BDCR0092

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Jerome M. Schneider

Responsable du département court terme et financement

Afficher le profil

Rendements et distributions