GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund

ISIN: IE00BDBBRG76

Mis à jour 14 novembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    9,17
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -5,03%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    184 MM
    (au 31/10/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    184 MM
    (au 31/10/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    15/09/2016
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    15/09/2016

Objectif

Le fonds cherche à maximiser le rendement total de votre placement en investissant essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollars américains et en respectant des principes de gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

L'US Investment Grade Corporate Bond Fund est un portefeuille à gestion active constitué essentiellement d'obligations d'entreprises de qualité libellées en USD et hautement diversifié en termes de secteurs, d'émetteurs et de régions, sur la base des processus top-down et bottom-up de PIMCO.

Atouts pour les investisseurs

Il offre par ailleurs une meilleure diversification et un plus grand potentiel de génération de revenu par rapport aux stratégies axées sur les emprunts d'État ou les entreprises domestiques, en aspirant toutefois à conserver nombre des vertus défensives propres aux obligations souveraines.

Atouts du Fonds

Le fonds entend exploiter le processus d’investissement de PIMCO, qui allie perspectives top-down de l'environnement macroéconomique mondial et analyse de titres bottom-up indépendante. L'équipe d'investissement de PIMCO dispose de l'expérience et des connaissances nécessaires pour appliquer son modèle de gestion active à une palette d'opportunités large et diversifiée.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Credit Index (GBP Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Le Bloomberg Barclays U.S. Credit Index (couvert en GBP) est un indice non géré composé d'obligations garanties et non garanties émises par des entreprises américaines et certaines entités non américaines répondant à certains critères de maturité, de liquidité et de qualité. Pour être intégrées à l’indice, les obligations doivent être enregistrées auprès de la SEC. L'indice était anciennement connu sous le nom de Bloomberg Barclays Credit Investment Grade Index. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

15/09/2016

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BDBBRG76

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

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Amit Arora

Gérant de portefeuilles, Obligations d'entreprises internationales

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Mohit Mittal

Gestionnaire de portefeuilles, Crédit et LDI

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/10/2018 5,49%
Taux de distribution annualisé au 30/09/2018 4,56%
Rendement actuel2 au 31/10/2018 3,88%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/09/2018 4,31%
Dernière distribution de dividende au 27/09/2018 (GBP) 0,10591
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 27/09/2018 (GBP) 0,31316
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,49%
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