GIS US High Yield Bond Fund

ISIN: IE0005300359

Mis à jour 21 mai 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    8,03
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,50%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.761 MM
    (au 30/04/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.761 MM
    (au 30/04/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    14/01/1999
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    14/01/1999

Objectif

L'objectif d'investissement du High Yield Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le US High Yield Bond Fund vise à maximiser la performance totale et à limiter le risque. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations américaines à haut rendement de notation inférieure à Baa (Moody’s) ou BBB (S&P) et ne peut investir plus de 30% de ses actifs dans des titres de notation inférieure à B

Atouts pour les investisseurss

Ce Fonds prósente des avantages en termes de diversification et de possibilité d’exposition à différents secteurs de l’économie.

Atouts du Fonds

Le Fonds utilise le processus de recherche fondamentale de PIMCO, notamment une vision de type descendante de l’économie, une sélection de titre ascendante et ses ressources mondiales importantes.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

ICE BofAML US High Yield Constrained Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Le ICE BofAML US High Yield Constrained Index réplique la performance des obligations d'entreprises, libellées en dollars et de qualité inférieure à investment grade émises en souscription publique sur le marché intérieur américain. Pour entrer dans la composition de l'indice, les titres doivent être notés en dessous d'investment grade (d'après la moyenne des notes de Moody's, de S&P et de Fitch) et être issus de pays dont le risque est noté investment grade (d'après la moyenne de notes de dette souveraine à long terme libellée en devises de Moody's, de S&P et de Fitch).

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

14/01/1999

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE0005300359

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew R. Jessop

Gérant de portefeuilles, Haut rendement

Afficher le profil

Hozef Arif

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/04/2018 6,49%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 5,44%
Rendement actuel2 au 30/04/2018 5,98%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 5,16%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (USD) 0,10837
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (USD) 0,10837
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,90%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/05/2018

VL (USD) 8,03 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (USD) 0,00 Rendement quotidien YTD -0,50%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 8,00
1-3 ans 10,62
3-5 ans 27,69
5-10 ans 50,59
10-20 ans 2,33
+20 ans 0,76
Echéance effective (années) 5,42

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 4,92
ratio de Sharpe3 0,86
ratio d’information4 -0,20
écart de suivi5 1,36

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres liés au gouvernement US -0,01
Prêts hypothécaires 0,07
Crédit Invest. Grade 3,97
Crédit à haut rendement 87,49
Marchés développés hors USD 0,82
Marchés émergents6 0,56
Obligations municipales/autres7 2,21
Autres instruments à sensibilité courte, nets8 4,89

Sensibilité %

0-1 an 0,98
1-3 ans 14,23