GIS US High Yield Bond Fund

ISIN: IE00B11XZ871

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    29,79
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,13%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.741 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.741 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/03/2006
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/03/2006

Objectif

L'objectif d'investissement du High Yield Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le US High Yield Bond Fund vise à maximiser la performance totale et à limiter le risque. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations américaines à haut rendement de notation inférieure à Baa (Moody’s) ou BBB (S&P) et ne peut investir plus de 30% de ses actifs dans des titres de notation inférieure à B

Atouts pour les investisseurss

Ce Fonds prósente des avantages en termes de diversification et de possibilité d’exposition à différents secteurs de l’économie.

Atouts du Fonds

Le Fonds utilise le processus de recherche fondamentale de PIMCO, notamment une vision de type descendante de l’économie, une sélection de titre ascendante et ses ressources mondiales importantes.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

ICE BofAML US High Yield Constrained Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Le ICE BofAML US High Yield Constrained Index réplique la performance des obligations d'entreprises, libellées en dollars et de qualité inférieure à investment grade émises en souscription publique sur le marché intérieur américain. Pour entrer dans la composition de l'indice, les titres doivent être notés en dessous d'investment grade (d'après la moyenne des notes de Moody's, de S&P et de Fitch) et être issus de pays dont le risque est noté investment grade (d'après la moyenne de notes de dette souveraine à long terme libellée en devises de Moody's, de S&P et de Fitch).

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

31/03/2006

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B11XZ871

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew R. Jessop

Gérant de portefeuilles, Haut rendement

Afficher le profil

Hozef Arif

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 6,61%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 6,09%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,45%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (USD) 29,79 Rendement à un jour -0,07%
Variation quotidienne (USD) -0,02 Rendement quotidien YTD -0,13%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 5,64
1-3 ans 12,45
3-5 ans 27,92
5-10 ans 50,70
10-20 ans 2,50
+20 ans 0,79
Echéance effective (années) 5,52

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 4,92
ratio de Sharpe3 0,76
ratio d’information4 -0,71
écart de suivi5 1,39

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres liés au gouvernement US 0,00
Prêts hypothécaires 0,07
Crédit Invest. Grade 3,90
Crédit à haut rendement 89,41
Marchés développés hors USD 0,84
Marchés émergents6 0,58
Obligations municipales/autres7 2,06
Autres instruments à sensibilité courte, nets8 3,15

Sensibilité %

0-1 an 0,70
1-3 ans 15,40
3-5 ans 53,90
5-7 ans 23,13
7-8 ans 1,31
8-10 ans 2,81
+10 ans 2,75
Sensibilité effective (années) 3,50

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Etats-Unis 99,17
Allemagne 0,41
Union européenne 0,22
Royaume-Uni 0,21
Australie 0,00
Brésil 0,00
Canada 0,00
Japon 0,00
Malaisie 0,00
Mexique 0,00
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le ratio d’information est défini comme le rendement excédentaire du portefeuille par unité de risque ou l’écart de suivi. Par exemple, un ratio d’information égal à 1 signifie qu’un gérant de portefeuilles génère 100 points de base, ou 1% du rendement excédentaire pour 100 points de base de risque encouru.
5L’écart de suivi, un indicateur de risque, est défini comme l’écart-type entre la performance relative du portefeuille et celle de l’indice de référence, exprimé en pourcentage.
6Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
7Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
8Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.
L'Exposition pondérée à la sensibilité (%) est la part en pourcentage de la contribution de chaque secteur à la sensibilité globale du fonds.

Documents

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