GIS UK Long Term Corporate Bond Fund

ISIN: IE00B3CH6340

Mis à jour 18 décembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    14,74
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -3,06%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (GBP)
    391 MM
    (au 30/11/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (GBP)
    391 MM
    (au 30/11/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    14/08/2008
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    14/08/2008

Objectif

L'objectif d'investissement de l'UK Long Term Corporate Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

ICE BofAML Sterling Non‑Gilts 10+ Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice ICE BofAML Sterling Non-Gilts 10+ est composé d'obligations de qualité investment grade libellées en livres sterling, à l'exclusion des obligations libellées en livres sterling émises par l'Etat britannique. Toutes les obligations incluses dans l'indice doivent avoir été notées investment grade par au moins une des principales agences de notation. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

14/08/2008

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B3CH6340

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Ketish Pothalingam

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/11/2018 3,81%
Taux de distribution annualisé au 30/09/2018 3,34%
Rendement actuel2 au 30/11/2018 4,36%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/09/2018 3,30%
Dernière distribution de dividende au 27/09/2018