GIS UK Long Term Corporate Bond Fund

ISIN: IE00B0CNPY59

Mis à jour 03 octobre 2022

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    18,41
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -33,99%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (GBP)
    292 MM
    (au 31/08/2022)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (GBP)
    292 MM
    (au 31/08/2022)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/06/2005
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/06/2005

Objectif

L'objectif d'investissement de l'UK Long Term Corporate Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

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Aperçu

INDICE DE REFERENCE

ICE BofAML Sterling Non‑Gilts 10+ Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE

L'indice ICE BofAML Sterling Non-Gilts 10+ est composé d'obligations de qualité investment grade libellées en livres sterling, à l'exclusion des obligations libellées en livres sterling émises par l'Etat britannique. Toutes les obligations incluses dans l'indice doivent avoir été notées investment grade par au moins une des principales agences de notation. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

30/06/2005

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B0CNPY59

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

disclosures

Le fonds est géré activement par rapport à l’Indice de référence susmentionné, tel que précisé dans le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur.

ASSOCIÉ

Gérants

Ketish Pothalingam

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil for Ketish Pothalingam

Nidhi Nakra

Senior Vice President and Portfolio Manager

Afficher le profil for Nidhi Nakra

Eve Tournier

Responsable de la gestion de portefeuille en obligations de sociétés européennes

Afficher le profil for Eve Tournier

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/08/2022 5,34%
Rendement actuel2 au 31/08/2022 4,05%

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

La déduction des frais reduira les rendements qui sont présentés bruts de frais. Les rendements sont indiqués dans la devise de base du fonds et ne sont pas spécifiques à la classe d'actions.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,46%

Prix et performance - Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs.

Statistiques quotidiennes

Données au 03/10/2022

VL (GBP) 18,41 Rendement à un jour 1,15%
Variation quotidienne (GBP) 0,21 Rendement quotidien YTD -33,99%

Performance discrète

Données au 30/09/2022
  sept.`12 - sept.`13 sept.`13 - sept.`14 sept.`14 - sept.`15 sept.`15 - sept.`16 sept.`16 - sept.`17 sept.`17 - sept.`18 sept.`18 - sept.`19 sept.`19 - sept.`20 sept.`20 - sept.`21 sept.`21 - sept.`22
UK Long Term Corporate Bond Fund 2,24 11,10 6,49 20,93 -0,22 0,18 16,92 3,00 -0,33 -33,53
ICE BofAML Sterling Non-Gilts 10+ Index 1,71 10,66 5,61 21,76 -2,23 -0,11 16,84 5,58 -1,82 -34,16
Les informations ci-dessus viennent compléter les données de performance présentées sous Rendements par année civile, en % ci-dessous et ne doivent être lues qu'en conjonction avec celles-ci.

Données au

Données au

Les informations ci-dessus viennent compléter les données de performance présentées sous Rendements par année civile, en % ci-dessous et ne doivent être lues qu'en conjonction avec celles-ci.

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Notations Morningstar

disclosures

Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des rendements futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Les écarts de performance entre le Fonds et l’indice et les différences dans les informations d'attribution de la performance concernant des catégories particulières de titres ou les différentes positions peuvent être imputables en partie à des différences dans les méthodologies de détermination des prix appliquées par le Fonds et l'indice.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an -4,64
1-3 ans 0,66
3-5 ans 14,82
5-10 ans 25,00
10-20 ans 35,27
+20 ans 28,89
Effective Maturity (yrs) 16,83

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 12,29
ratio de Sharpe3 -0,62
ratio d’information4 -0,12
écart de suivi5 1,40

Principaux secteurs - Valeur de marché %

Fournisseurs d'électricité 13,88
Banques 13,45
Immobilier 10,24
Finance, autres 5,78
Télécommunications fixes 4,52
Restaurants 3,24
Services cycliques au consommateur 2,48
Pharmaceutique 2,27
Services de transport 1,93
Alimentation et boissons 1,74

Sensibilité %

0-1 an -0,31
1-3 ans 0,20
3-5 ans 1,64
5-7 ans 2,80
7-8 ans 5,09
8-10 ans 28,90
+10 ans 61,68
Sensibilité effective (années) 10,65

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres gouvernementaux6 17,00
Securitized 5,52
Crédit Invest. Grade 72,43
Crédit à haut rendement 4,23
Marchés émergents7 0,30
Obligations municipales/autres8 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets9 0,51

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le ratio d’information est défini comme le rendement excédentaire du portefeuille par unité de risque ou l’écart de suivi. Par exemple, un ratio d’information égal à 1 signifie qu’un gérant de portefeuilles génère 100 points de base, ou 1% du rendement excédentaire pour 100 points de base de risque encouru.
5L’écart de suivi, un indicateur de risque, est défini comme l’écart-type entre la performance relative du portefeuille et celle de l’indice de référence, exprimé en pourcentage.
6Peut inclure des obligations d’Etat et des titres indexés sur l’inflation, des futures et options sur obligations et taux souverains, des obligations d'agences, des titres d'entreprise garantis par la FDIC et par l'Etat, ainsi que des swaps de taux d'intérêt.
7Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
8Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
9Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.

Documents

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ASSOCIÉ

Mentions Légales

Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, cet OPCVM présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d'investissement.


Un Prospectus est disponible pour PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la Société) et des Documents d'informations clés pour l’investisseur (DICI) sont disponibles pour chacune des classes d'actions des différents compartiments de la Société.

 

Le Prospectus de la Société peut être obtenu à l'adresse www.fundinfo.com et est disponible en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol.

 

Les DICI peuvent être obtenus à l'adresse www.fundinfo.com et sont disponibles dans l'une des langues officielles de chacun des États membres de l'UE dans lesquels le compartiment concerné a été notifié à des fins de commercialisation conformément à la Directive 2009/65/CE (la Directive sur les OPCVM). 

 

En outre, un résumé des droits des investisseurs est disponible à l'adresse ici, en langue anglaise.

 

Les compartiments de la Société sont actuellement notifiés à des fins de commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE en vertu de la Directive sur les OPCVM. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited peut à tout moment mettre fin à ces notifications au titre de toute classe d'actions et/ou de tout compartiment de la Société par le biais du processus décrit à l'Article 93a de la Directive sur les OPCVM.

A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

La tendance haussière des taux d'intérêt aura un impact négatif pour la plupart des fonds obligataires et les titres à revenu fixe qu'ils détiennent sont susceptibles de se déprécier. Les fonds obligataires et les obligations assorties de sensibilités plus longues (mesure de la durée de vie prévue d'un titre) ont tendance à être davantage influencés par les fluctuations des taux d'intérêt, ce qui les rend généralement plus volatiles que les titres affichant des sensibilités plus courtes.
Le Fonds peut investir dans des titres hors Royaume-Uni, susceptibles de comporter des risques accrus liés à des évolutions économiques et politiques de la région concernée. Ces risques sont potentiellement plus élevés dans les marchés émergents. Ce fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille. Or, cela peut comporter certains coûts et risques, comme les risques de liquidité, de taux, de marché, de crédit et de gestion ainsi que le risque de ne pas pouvoir liquider une position au moment le plus opportun. Un investissement en produits dérivés peut générer une perte supérieure au montant du principal investi. Il peut investir dans des titres à haut rendement moins bien notés qui présentent généralement un risque plus élevé pour le principal qu'un investissement dans des obligations mieux notées. La qualité de crédit de l'investissement dans un portefeuille ne s'applique pas à la sécurité ou à la stabilité du fonds. Le fonds propose plusieurs classes d'actions, chacune soumise à des frais et commissions distincts (qui peuvent peser sur la performance), qui appliquent leurs propres seuils d'investissement et bénéficient de services différents.
Distribué par PIMCO Europe GmbH Seidlstrasse 24 – 24ª, 80335 Munich.

Sauf mention contraire dans le prospectus ou dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, le Fonds mentionné dans le présent document n’est pas géré par rapport à un indice de référence particulier et toute référence à un indice de référence donné dans ce document est uniquement effectuée à des fins de comparaison des risques ou de la performance. Le document peut contenir des informations additionnelles, qui ne sont pas explicitement mentionnées dans le prospectus, sur les modalités actuelles de gestion du fonds ou de la stratégie. Ce type d’informations est actualisé à la date de présentation et peut faire l’objet de modifications sans préavis.

 

Hormis les performances, les données fournies correspondent au fonds et ne sont pas spécifiques à la classe d'actions.


RISQUE L'investisseur s'expose à certains risques tels que le risque de marché, de taux, le risque lié à l'émetteur, le risque de crédit, d'inflation et de liquidité. La valeur de la plupart des obligations et stratégies obligataires est affectée par les variations de taux d'intérêt. Les obligations et les stratégies obligataires assorties de sensibilités plus longues ont tendance à être plus sensibles et plus volatiles que celles qui affichent des sensibilités plus courtes. De façon générale, les prix des obligations chutent quand les taux d'intérêt augmentent, et ce risque est renforcé par le contexte actuel de taux d'intérêt bas. La réduction actuelle des capacités des contreparties obligataires peut contribuer à une réduction de la liquidité sur le marché et à une volatilité accrue au niveau des prix. La valeur des investissements obligataires peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les matières premières comportent des risques accrus, parmi lesquels les risques de marché, politiques, réglementaires et environnementaux, et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les taux de change peuvent fluctuer sensiblement sur de courtes périodes et réduire les performances d'un portefeuille. Les produits dérivés peuvent comporter certains coûts et risques, comme les risques de liquidité, de taux, de marché, de crédit et de gestion ainsi que le risque qu'une position ne puisse être liquidée au moment le plus opportun. Un investissement en produits dérivés peut générer une perte supérieure au montant investi. La valeur des actions peut baisser en fonction des conditions générales de marché, économiques et sectorielles réelles ou perçues. L'investissement dans des titres libellés en devise étrangère et/ou domiciliés à l'étranger peut entraîner des risques plus élevés en raison des fluctuations de change et des risques économiques et politiques potentiellement plus élevés dans les marchés émergents. Les titres souverains sont généralement garantis par le gouvernement qui les émet. Les obligations des agences et des autorités du gouvernement américain bénéficient d’une certaine forme de protection mais pas de la pleine garantie du gouvernement américain. Les portefeuilles qui investissent dans de tels titres ne sont pas garantis et subissent des fluctuations de valeur. Les titres moins bien notés à haut rendement présentent davantage de risques que les titres bénéficiant d'une meilleure notation. Les portefeuilles qui investissent dans de tels titres s'exposent à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés que les autres. Les titres adossés à des hypothèques et à des actifs peuvent être sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt et soumis au risque de remboursement anticipé. S'ils sont généralement garantis par des gouvernements, des agences gouvernementales ou des entités privées, rien ne dit que ces derniers honoreront leurs engagements. Les revenus générés par les obligations municipales peuvent être soumis à des taxes prélevées par leur Etat ou collectivité locale d'origine, voire, le cas échéant, à l'impôt minimum de remplacement. Les swaps sont un type d'instrument dérivé ; leur compensation et leur négociation sont de plus en plus centralisées. Les swaps dont la compensation et la négociation ne sont pas centralisées sont susceptibles d'être moins liquides que les instruments cotés en bourse. Les obligations indexées sur l'inflation (OII) émises par un gouvernement sont des titres à revenu fixe dont la valeur de remboursement est ajustée périodiquement en fonction du taux d'inflation. Les OII perdent de la valeur lorsque les taux d'intérêt réels augmentent. Les Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) sont des OII émises par le gouvernement américain. Certaines obligations d'Etat américaines sont garanties par la bonne foi du gouvernement. Les obligations d’agences et d'authorités du gouvernement américain bénéficient d’une certaine forme de protection mais pas de la pleine garantie du gouvernement américain. Les portefeuilles qui investissent dans de tels titres ne sont pas garantis et subissent des fluctuations de valeur.

Les informations ci-dessus contiennent les opinions actuelles du gérant, lesquelles sont sujettes à modification sans notification préalable. Les informations ci-dessus sont distribuées à titre d'information uniquement et ne doivent nullement être considérées comme un conseil en investissement ou une recommandation relative à quelque valeur mobilière, stratégie ou produit d'investissement que ce soit. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources réputées fiables, mais ne sauraient être garanties. Aucune partie de cette présentation ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit et il ne peut y être fait référence dans aucune autre publication sans permission écrite expresse.

Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, cet OPCVM présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d'investissement.

FONDS GIS

PIMCO Funds: Global Investors Series plc est une société d’investissement à capital variable de type ouvert à compartiments multiples. Elle est constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée en vertu du droit irlandais sous le numéro 276928. Ces informations ne doivent être utilisées dans aucun pays ou auprès d'aucune personne si leur utilisation est susceptible de constituer une violation de la législation en vigueur. Les informations contenues dans la présente communication visent à compléter celles figurant dans le prospectus du Fonds et doivent être lues conjointement à ce dernier. Les investisseurs doivent soigneusement étudier les objectifs d'investissement, les risques, ainsi que les frais et dépenses liés à ces Fonds avant d'investir. Ces informations ainsi que d'autres données figurent dans le prospectus du fonds. Veuillez lire attentivement ce prospectus avant d'investir ou de débloquer des fonds. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir. Les rendements sont exprimés nets de commissions et autres frais ; ils incluent le réinvestissement des dividendes. Les données de performance représentent des performances passées. Le rendement de l'investissement et le montant en principal fluctuent de telle sorte que le produit de la cession des actions des Fonds PIMCO GIS peut être supérieur ou inférieur au montant initialement investi. Les écarts éventuels dans les chiffres de performance sont dus aux arrondis. Le Fonds peut investir dans des titres ne provenant ni des États-Unis, ni de la zone euro, ce qui implique des risques potentiellement plus élevés, notamment en termes de fluctuations de devises autres que le dollar américain ou l'euro et d'incertitudes politiques ou économiques. À titre d'information uniquement. Veuillez noter que tous les Fonds ne sont pas enregistrés pour commercialisation dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations, veuillez contacter PIMCO. Pour de plus amples informations et/ou pour recevoir un exemplaire du prospectus du Fonds, veuillez vous adresser à l'Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited, téléphone : +353 1 776 0142, fax : +353 1 562 5517. © 2021.

Indice de référence

À moins que cela soit mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence ou un indice cité dans le présent document n'est pas utilisé aux fins de la gestion active du Fonds, et plus particulièrement de la comparaison des performances.

Lorsque cela est mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, un indice de référence est susceptible d'être utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds y compris, mais sans s'y limiter, aux fins de la mesure de la sensibilité aux taux, en tant qu'indice de référence que le Fonds s'efforcera de surperformer, à des fins de comparaison des performances et/ou de mesure de la VaR relative. Toute référence dans le présent document à un indice ou à un indice de référence qui n'est pas mentionné dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant est faite uniquement à titre d'illustration ou d'information (par exemple, pour communiquer des informations financières générales ou des éléments de contexte sur le marché) et non à des fins de comparaison des performances. Veuillez contacter votre représentant PIMCO pour plus de précisions. »

Corrélation

Tel que mentionné à la rubrique « Indice de référence », lorsqu'il en est fait mention dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, il se peut qu’un indice de référence soit utilisé dans le cadre de la gestion active du Fonds. En pareil cas, certains titres figurant dans le portefeuille du Fonds peuvent être des composantes de l’indice de référence et présenter une pondération similaire à celle de ces composantes et la performance du Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle de l’indice de référence en question. Toutefois, l’indice de référence ne sert pas à définir la composition du portefeuille du Fonds et ce dernier peut comprendre exclusivement des titres qui ne sont pas des composantes de l’indice de référence.

Nous attirons l’attention des investisseurs sur le fait que la performance d'un Fonds peut ponctuellement être étroitement corrélée à celle d’un ou plusieurs indices financiers non mentionnés dans le prospectus et dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant. Cette corrélation peut être fortuite ou résulter du fait que ledit indice financier est représentatif de la classe d’actifs, du segment de marché ou de la zone géographique dans lesquels le Fonds est investi ou qu'il applique une méthodologie d’investissement similaire à celle utilisée dans la gestion du Fonds.

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