GIS Total Return Bond Fund

ISIN: IE00B7GJZX79

Mis à jour 17 juillet 2018

Chargement...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (CAD)
    9,69
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,98%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    5.734 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    5.734 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    02/05/2013
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    02/05/2013

Objectif

L'objectif d'investissement du Total Return Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Total Return Bond Fund est un portefeuille diversifié de titres investment grade de maturité intermédiaire et activement géré afin de maximiser le rendement total tout en minimisant le risque par rapport à l’indice de référence. Le fonds investit principalement en obligations d’Etat, hypothécaires et d’entreprise américaines, mais peut avoir une allocation tactique aux obligations municipales, à haut rendement et non émis par les Etats-Unis

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds est un portefeuille activement géré, composé d’obligations coeur de portefeuille qui emploie une gestion prudente des risques et cherche à obtenir les meilleurs rendements possibles dans tous les environnements de marché.

Atouts du Fonds

Le fonds emploie une vision long terme et fait appel à de multiples stratégies concurrentes ayant le potentiel de générer régulièrement une sur-performance avec un risque minimal.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index (CAD Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice des obligations américaines agrégées Bloomberg Barclays (couvert en dollars canadiens) représente les titres inscrits auprès de la SEC, imposables et libellés en dollars. Il vise le marché des obligations américaines à taux fixe de qualité et est divisé parmi les titres de gouvernements et de sociétés, les TAC hypothécaires et les titres adossés à des actifs. Ces sous-secteurs comportent chacun d’autres segments sous-jacents, lesquels sont calculés et communiqués régulièrement. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

02/05/2013

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B7GJZX79

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

CODE VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Scott A. Mather

CIO des stratégies américaines Core

Afficher le profil

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

Afficher le profil

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 4,82%
Taux de distribution annualisé au 30/06/2018 2,85%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 2,94%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/06/2018 2,33%
Dernière distribution de dividende au 28/06/2018 (CAD) 0,06879
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/06/2018 (CAD) 0,12155
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,50%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 17/07/2018

VL (CAD) 9,69 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (CAD) 0,00 Rendement quotidien YTD -1,98%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.