GIS MLP & Energy Infrastructure Fund

ISIN: IE00BRS5T311

Mis à jour 13 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    7,97
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    2,84%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    260 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    260 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Actions
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    25/11/2014
  • CLASSE
    Equities
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    25/11/2014

Objectif

Le fonds cherche à profiter de la croissance attrayante du secteur nord-américain de l'énergie en investissant dans des obligations et des actions de MLP (master limited partnerships, ou sociétés en commandite de droit américain) et de sociétés énergétiques qui y sont liées.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Alerian MLP Index GBP (Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Alerian MLP en GBP (couvert) est le principal indicateur des MLP du secteur de l'énergie de grandes et moyennes capitalisations. Cet indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant regroupe 50 grandes entreprises.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

25/11/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BRS5T311

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

John M. Devir

Gestionnaire de portefeuilles, Stratégies Long/Short Equity

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Danny Seth

Global Equity Analyst, Long/Short Equity Strategies

Afficher le profil

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 -0,55%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 0,04%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,99%
La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,15% p. a. jusqu'au 30 juin 2018. Plus aucune exonération ne sera appliquée à partir du 1er juillet 2018.
Frais et dépenses - notes de bas de page et mentions légales

disclosures

La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,15% p. a. jusqu'au 30 juin 2018. Plus aucune exonération ne sera appliquée à partir du 1er juillet 2018.

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 13/07/2018

VL (GBP) 7,97 Rendement à un jour 0,38%
Variation quotidienne (GBP) 0,03 Rendement quotidien YTD 2,84%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 18,77
ratio de Sharpe3 -0,12
Beta4 0,92
R-Squared5 0,98

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Actions SCP 84,94
Actions hors SCP 16,54
Dette 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets6 -1,48

Statistiques actions

Weighted Median Market Cap ($US MM) 17 143,89
Cap. boursière moyenne pondérée (mio. USD) 20 234,58
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le bêta mesure la volatilité d’un portefeuille liée au marché. Par définition, le bêta du marché est égal à 1. Un bêta supérieur à 1 indique que le risque de marché du portefeuille est supérieur à celui des marchés globaux, tandis qu’un bêta inférieur à 1 indique un risque de marché inférieur. Il convient de noter qu’un risque de marché faible n’implique pas nécessairement une faible volatilité. Un portefeuille peut afficher un bêta faible tout en rencontrant de la volatilité en raison de facteurs indépendants du marché.
5R2 mesure la part des fluctuations d’un portefeuille qui sont attribuables aux fluctuations du marché global. L’écart-type est une mesure absolue de la volatilité mesurant la dispersion par rapport à une moyenne qui, pour un fonds d’investissement, indique dans quelle mesure les rendements ont varié sur une certaine période.
6Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.

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