GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund

ISIN: IE00BYW5YF34

Mis à jour 22 juin 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (NOK)
    99,63
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,88%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    587 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    587 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    10/07/2017
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    10/07/2017

Objectif

Le fonds a pour objectif de maximiser le rendement total en combinant revenus et croissance du capital, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit 1‑5 Yrs Index (NOK Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index 1-5 Years (couvert en NOK) est un indice non géré qui fournit une mesure globale des marchés obligataires internationaux investment grade avec des maturités supérieures ou égales à 1 an et inférieures à 5 ans. Il se compose principalement des indices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate. Cet indice exclut les obligations publiques et titrisées. L’indice comporte également des obligations d’entreprises en eurodollars et euro-yens, des titres canadiens et des titres 144A en dollars américains de qualité investment grade.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

10/07/2017

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BYW5YF34

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 3,86%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 3,68%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,49%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 22/06/2018

VL (NOK) 99,63 Rendement à un jour 0,04%
Variation quotidienne (NOK) 0,04 Rendement quotidien YTD -0,88%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 23,63
1-3 ans 33,86
3-5 ans 38,72
5-10 ans 4,57
10-20 ans -1,11
+20 ans 0,33
Echéance effective (années) 2,87

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres gouvernementaux3 15,12
Prêts hypothécaires 1,07
Crédit Invest. Grade 60,16
Crédit à haut rendement 7,00
Marchés émergents4 16,99
Obligations municipales/autres5 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets6 -0,35

Principaux secteurs - Valeur de marché %

Banques 20,22
Fournisseurs d'électricité 7,12
Finance, autres 5,88
Technologie 5,19
Pipelines 3,98
Télécommunications par câble 3,31
Pharmaceutique 2,21
Sans fil 2,08