GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund

ISIN: IE00BJTCNZ54

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    10,51
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,85%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    617 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    617 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    28/02/2014
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    28/02/2014

Objectif

Le fonds a pour objectif de maximiser le rendement total en combinant revenus et croissance du capital, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit 1‑5 Yrs Index (EUR Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index 1-5 Years (couvert en EUR) est un indice non géré qui fournit une mesure globale des marchés obligataires internationaux investment grade avec des maturités supérieures ou égales à 1 an et inférieures à 5 ans. Il se compose principalement des indices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate. Cet indice exclut les obligations publiques et titrisées. L’indice comporte également des obligations d’entreprises en eurodollars et euro-yens, des titres canadiens et des titres 144A en dollars américains de qualité investment grade. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

28/02/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BJTCNZ54

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 3,82%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 3,43%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,49%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (EUR) 10,51 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (EUR) 0,00 Rendement quotidien YTD -0,85%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 19,18
1-3 ans 31,94
3-5 ans 45,56
5-10 ans 5,10
10-20 ans -2,10
+20 ans 0,33
Echéance effective (années) 3,21

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 1,55
ratio de Sharpe3 0,16
ratio d’information4 0,51
écart de suivi5 0,85

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Etats-Unis 68,55
Allemagne 21,61
Mexique 3,21
Royaume-Uni 2,61
Chili 1,59
France 1,41
Pologne 1,18
Union européenne 1,12
Australie 0,56
Japon -4,11

Sensibilité %

0-1 an 10,57
1-3 ans 26,22
3-5 ans 68,72
5-7 ans 6,16
7-8 ans -0,27
8-10 ans -9,67
+10 ans -1,72
Sensibilité effective (années) 2,59

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres gouvernementaux6 22,34
Prêts hypothécaires 1,08
Crédit Invest. Grade 66,10
Crédit à haut rendement 7,06
Marchés émergents7 9,28
Obligations municipales/autres8 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets9 -5,87

Principaux secteurs - Valeur de marché %

Banques 22,51
Fournisseurs d'électricité 7,06
Finance, autres 6,27
Pipelines 4,91
Technologie 4,76
Télécommunications par câble 2,86
Alimentation et boissons 2,84
Automobile 2,70
Pharmaceutique 2,59
Services de transport 2,49
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le ratio d’information est défini comme le rendement excédentaire du portefeuille par unité de risque ou l’écart de suivi. Par exemple, un ratio d’information égal à 1 signifie qu’un gérant de portefeuilles génère 100 points de base, ou 1% du rendement excédentaire pour 100 points de base de risque encouru.
5L’écart de suivi, un indicateur de risque, est défini comme l’écart-type entre la performance relative du portefeuille et celle de l’indice de référence, exprimé en pourcentage.
6Peut inclure des obligations d’Etat et des titres indexés sur l’inflation, des futures et options sur obligations et taux souverains, des obligations d'agences, des titres d'entreprise garantis par la FDIC et par l'Etat, ainsi que des swaps de taux d'intérêt.
7Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
8Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
9Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction d