GIS Income Fund

ISIN: IE00BYXVW909

Mis à jour 17 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (HKD)
    10,50
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    0,10%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    65.600 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    65.600 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/10/2015
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/10/2015

Objectif

Le fonds vise à générer un revenu courant élevé, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Il a pour objectif secondaire l'appréciation du capital sur le long terme.

Aperçu

Description du Fonds

Le Fonds PIMCO GIS Income Fund est géré activement et investit dans des obligations afin de maximiser le revenu courant tout en conservant un profil de risque relativement faible. Son second objectif est générer une appréciation du capital.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds vise à dégager un dividende mensuel compétitif et s’adresse aux investisseurs qui cherchent un niveau de revenu compétitif et régulier sans compromettre le rendement total. Le fonds met à profit les idées de PIMCO en termes de génération de revenus via l’ensemble des secteurs obligataires mondiaux, et répond à un mandat explicite en matière de diversification du risque. Le fonds est conçu de manière à fournir de la liquidité lorsque cela s’avère nécessaire.

Atouts du Fonds

Le fonds investit dans des obligations génératrices de revenus via une approche globale. Il cible divers segments du marché obligataire mondial, et emploie les compétences analytiques et l’expertise sectorielle de PIMCO pour atténuer les risques liés à l’investissement dans les titres à revenu élevé. Cette approche vise à dégager un revenu constant sur le long terme

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate en HKD (non couvert) représente les titres imposables, libellés en dollars et enregistrés auprès de la SEC. Il couvre le marché des obligations américaines à taux fixe de qualité investment grade, avec des composantes indicielles en titres d'Etat et d'entreprises, titres hypothécaires avec flux identiques et titres adossés à des actifs. Ces grands secteurs sont subdivisés en indices plus spécifiques, qui font régulièrement l'objet d'un calcul et d'une publication. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

30/10/2015

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BYXVW909

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

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Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 5,64%
Taux de distribution annualisé au 30/06/2018 3,84%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 3,74%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/06/2018 3,77%
Dernière distribution de dividende au 28/06/2018 (HKD) 0,03337
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/06/2018 (HKD) 0,20020
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,55%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 17/07/2018

VL (HKD) 10,50 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (HKD) 0,00 Rendement quotidien YTD 0,10%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.