GIS Income Fund

ISIN: IE00BD0YVF41

Mis à jour 20 avril 2018

Chargement...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (HKD)
    10,01
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,39%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    73.324 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    73.324 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    26/04/2017
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    26/04/2017

Objectif

Le fonds vise à générer un revenu courant élevé, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Il a pour objectif secondaire l'appréciation du capital sur le long terme.

Aperçu

Description du Fonds

Le Fonds PIMCO GIS Income Fund est géré activement et investit dans des obligations afin de maximiser le revenu courant tout en conservant un profil de risque relativement faible. Son second objectif est générer une appréciation du capital.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds vise à dégager un dividende mensuel compétitif et s’adresse aux investisseurs qui cherchent un niveau de revenu compétitif et régulier sans compromettre le rendement total. Le fonds met à profit les idées de PIMCO en termes de génération de revenus via l’ensemble des secteurs obligataires mondiaux, et répond à un mandat explicite en matière de diversification du risque. Le fonds est conçu de manière à fournir de la liquidité lorsque cela s’avère nécessaire.

Atouts du Fonds

Le fonds investit dans des obligations génératrices de revenus via une approche globale. Il cible divers segments du marché obligataire mondial, et emploie les compétences analytiques et l’expertise sectorielle de PIMCO pour atténuer les risques liés à l’investissement dans les titres à revenu élevé. Cette approche vise à dégager un revenu constant sur le long terme

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (HKD Unhedged) Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate en HKD (non couvert) représente les titres imposables, libellés en dollars et enregistrés auprès de la SEC. Il couvre le marché des obligations américaines à taux fixe de qualité investment grade, avec des composantes indicielles en titres d'Etat et d'entreprises, titres hypothécaires avec flux identiques et titres adossés à des actifs. Ces grands secteurs sont subdivisés en indices plus spécifiques, qui font régulièrement l'objet d'un calcul et d'une publication. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

26/04/2017

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BD0YVF41

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

CODE VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

Afficher le profil

Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 5,19%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 3,99%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 3,13%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 3,95%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (HKD) 0,03333
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (HKD) 0,10000
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,05%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (HKD) 10,01 Rendement à un jour -0,10%
Variation quotidienne (HKD) -0,01 Rendement quotidien YTD -0,39%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 5,23
1-3 ans 13,45
3-5 ans 53,74
5-10 ans 43,97
10-20 ans -17,49
+20 ans 1,11
Echéance effective (années) 4,42

Allocation sectorielle - Sensibilité en années

Titres gouvernementaux3 0,27
Prêts hypothécaires 1,03
Crédit Invest. Grade 0,59
Crédit à haut rendement 0,33
Marchés émergents4 0,38
Obligations municipales/autres5 0,03
Autres instruments à sensibilité courte, nets6 0,03

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Etats-Unis 141,75
Australie 19,12
Mexique 6,18
Royaume-Uni 1,34
Pays-Bas 1,23
Pérou 0,83
Brésil 0,78
Allemagne 0,73
Union européenne -2,98
Japon -73,22

Sensibilité %

0-1 an 2,30
1-3 ans 9,12
3-5 ans 81,65
5-7 ans 48,69
7-8 ans 25,23
8-10 ans -68,67
+10 ans 1,68
Sensibilité effective (années) 2,65

Principaux secteurs - Valeur de marché %