GIS Global Real Return Fund

ISIN: IE0033591854

Mis à jour 22 mai 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    16,36
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,57%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.269 MM
    (au 30/04/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.269 MM
    (au 30/04/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/12/2005
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/12/2005

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Real Return Fund est l'optimisation de la performance réelle, tout en préservant le capital réel et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Global Real Return Fund est un portefeuille activement géré d’obligations indexées sur l’inflation internationales et de sensibilité intermédiaire, principalement émises par les gouvernements de pays développés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Le fonds peut également avoir des positions tactiques limitées sur des obligations nominales gouvernementales, des titres hypothécaires, des obligations d’entreprise et des instruments monétaires.

Atouts pour les investisseurs

Le fonds offre une couverture contre l’inflation, des rendements réels constants, une faible volatilité, une diversification de portefeuille et un vaste éventail d’opportunités.

Atouts du Fonds

Le fonds cherche à surperformer son indice de référence en utilisant le processus d’investissement éprouvé de PIMCO et en s’appuyant sur son expertise internationalement reconnue dans le domaine des obligations indexées sur l’inflation.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays World Government Inflation‑Linked Bond USD Hedged Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays world Government Inflation-Linked Bond USd Hedged Index est représentatif de la performance des principaux marchés des obligations gouvernementales indexées sur l’inflation. L’indice comprend les dettes indexées sur l’inflation émises par les pays suivants : Australie, Canada, France, Suède, Royaume-Uni et États-Unis. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

30/12/2005

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE0033591854

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Afficher le profil

Jeremie Banet

Gérant de portefeuilles, Real return

Afficher le profil

Michael Althof

Gestionnaire de portefeuilles

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/04/2018 3,84%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 0,71%
Rendement actuel2 au 30/04/2018 0,85%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 1,60%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (USD) 0,02951
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (USD) 0,02951
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,49%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 22/05/2018

VL (USD) 16,36 Rendement à un jour -0,12%
Variation quotidienne (USD) -0,02 Rendement quotidien YTD -1,57%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 3,57
1-3 ans 8,39
3-5 ans 13,06
5-10 ans 43,33
10-20 ans 11,30
+20 ans 20,35
Echéance effective (années) 11,85

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 4,75
ratio de Sharpe3 0,57
ratio d’information4 0,23
écart de suivi5 0,82

Obligations indexées sur l'inflation (% EPS)

Obligations indexées sur l'inflation 109,69
Etats-Unis 33,64
Royaume-Uni 58,26
Europe 10,97