GIS Global Low Duration Real Return Fund

ISIN: IE00BHZKQG17

Mis à jour 16 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (CHF)
    9,65
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,92%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.557 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.557 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    18/02/2014
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    18/02/2014

Objectif

Le Global Low Duration Real Return Fund entend essentiellement faire appel à une stratégie obligataire mondiale indexée sur l'inflation qui vise à mettre en application la philosophie et le processus d’investissement du Conseiller en investissement en matière de rendement total.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays World Govt ILB 1‑5yr Index (CHF Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year (couvert en CHF) mesure la performance des marchés internationaux d’obligations d’Etat indexées sur l’inflation avec des maturités supérieures ou égales à 1 an et inférieures à 5 ans. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

18/02/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BHZKQG17

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

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Nicholas J. Johnson

Gestionnaire de portefeuilles, Matières premières

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Jeremie Banet

Gérant de portefeuilles, Real return

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 3,60%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 1,47%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,49%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 16/07/2018

VL (CHF) 9,65 Rendement à un jour -0,10%
Variation quotidienne (CHF) -0,01 Rendement quotidien YTD -0,92%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au