GIS Global Investment Grade Credit Fund

ISIN: IE00B66BK865

Mis à jour 20 mars 2019

Chargement...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    10,32
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    3,20%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    17.592 MM
    (au 28/02/2019)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    17.592 MM
    (au 28/02/2019)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    09/09/2010
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    09/09/2010

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Investment Grade Credit Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le Global Investment Grade Credit Fund est un portefeuille à gestion active qui investit principalement dans des obligations d'entreprises de qualité investment grade à l'échelle mondiale. Le fonds est largement diversifié en termes de secteurs, d'émetteurs et de régions, sur la base des processus top-down et bottom-up de PIMCO.

Atouts pour les investisseurs

Il offre par ailleurs une meilleure diversification et un plus grand potentiel de génération de revenu par rapport aux stratégies axées sur les emprunts d'État ou les entreprises domestiques, en aspirant toutefois à conserver nombre des vertus défensives propres aux obligations souveraines.

Atouts du Fonds

Le fonds entend exploiter le processus d’investissement de PIMCO, qui allie perspectives top-down de l'environnement macroéconomique mondial et analyse de titres bottom-up indépendante. L'équipe d'investissement de PIMCO dispose de l'expérience et des connaissances nécessaires pour appliquer son modèle de gestion active à une palette d'opportunités large et diversifiée.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged) est un indice non géré qui est représentatif des marchés mondiaux d’obligations investment grade. Les trois principaux composants de cet indice sont les indices U.S. Aggregate Index, Pan-european Aggregate Index et Asian-Pacific Aggregate Index. Cet indice exclut les titres des gouvernements et les valeurs mobilières titrisées. L’indice englobe également les obligations de société en eurodollars et en euro-yens, les titres canadiens et les titres 144A de premier ordre des États-Unis. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

09/09/2010

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B66BK865

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

CODE VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

Afficher le profil

Mohit Mittal

Gestionnaire de portefeuilles, Crédit et LDI

Afficher le profil

Jelle Brons

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 28/02/2019 4,79%
Taux de distribution annualisé au 31/12/2018 2,84%
Rendement actuel2 au 28/02/2019 4,05%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/12/2018 2,66%
Dernière distribution de dividende au 28/12/2018 (EUR) 0,07077
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/12/2018 (EUR) 0,27149
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,39%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/03/2019

VL (EUR) 10,32 Rendement à un jour 0,29%
Variation quotidienne (EUR) 0,03 Rendement quotidien YTD 3,20%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'a