GIS Global Investment Grade Credit Fund

ISIN: IE00B4WX2F32

Mis à jour 21 mai 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    12,11
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -3,28%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    19.677 MM
    (au 30/04/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    19.677 MM
    (au 30/04/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    17/02/2009
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    17/02/2009

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Investment Grade Credit Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le Global Investment Grade Credit Fund est un portefeuille géré de manière active qui investit au moins les deux tiers de ses actifs principalement dans des obligations d’enterprise investment grade. La sensibilité du portefeuille peut varier de deux ans par rapport à l’indice de référence et le fonds peut investir tactiquement jusqu’à 15 % de ses actifs dans des titres à haut rendement.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre un bénéfice de diversification, une prime de rendement et un potentiel de rendement total supérieur à celui des titres gouvernementaux.

Atouts du Fonds

Le fonds utilise une approche d’investissement basée sur la valeur fondamentale des titres et qui met l’accent sur la diversification et le contrôle des risques. Il s’appuie également sur son expertise des marchés obligataires mondiaux et peut tirer parti d’un vaste éventail d’opportunités de d’investissement.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged) est un indice non géré qui est représentatif des marchés mondiaux d’obligations investment grade. Les trois principaux composants de cet indice sont les indices U.S. Aggregate Index, Pan-european Aggregate Index et Asian-Pacific Aggregate Index. Cet indice exclut les titres des gouvernements et les valeurs mobilières titrisées. L’indice englobe également les obligations de société en eurodollars et en euro-yens, les titres canadiens et les titres 144A de premier ordre des États-Unis. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

17/02/2009

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B4WX2F32

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/04/2018 5,03%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 2,84%
Rendement actuel2 au 30/04/2018 3,73%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 2,72%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (EUR) 0,08737
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (EUR) 0,08737
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,99%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/05/2018

VL (EUR) 12,11 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (EUR) 0,00 Rendement quotidien YTD -3,28%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an -5,72
1-3 ans 0,00
3-5 ans 38,77
5-10 ans 58,45
10-20 ans 2,73