GIS Global Bond Fund

ISIN: IE00B11XZ103

Mis à jour 13 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    24,06
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,15%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    10.588 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    10.588 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/03/2006
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/03/2006

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le Global Bond Fund est un portefeuille diversifié d’obligations mondiales. Le Fonds affichera normalement une sensibilité moyenne comprise entre +3 et -3 ans par rapport à son indice de référence. Il est géré de manière active, investit principalement dans des obligations investment grade libellées dans les principales devises mondiales.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une exposition efficace à un secteur qui peut être difficile d’accès directement et cherche à obtenir les meilleurs rendements possibles grâce à sa diversification.

Atouts du Fonds

La stratégie diversifiée du fonds et son large éventail d’opportunités sur les marchés obligataires mondiaux peuvent offrir un potentiel important de surperformance régulière par rapport à l’indice de référence et bénéficient des opinions du gérant en matière de taux d’intérêt, de devises, ainsi que de tendances du crédit et des pays.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index est représentatif des marchés mondiaux d’obligations investment grade. Les trois principaux composants de cet indice sont les indices U.S. Aggregate Index, Pan-European Aggregate Index et Asian-Pacific Aggregate Index. L’indice englobe également les obligations de sociétés en eurodollars et en euro-yens, les titres émis par le gouvernement du Canada et des titres 144A de premier ordre libellés en dollars américains. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

31/03/2006

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B11XZ103

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew Balls

CIO mondial des placements en titres à revenu fixe

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Sachin Gupta

Responsable du pupitre mondial de gestion de portefeuille

Afficher le profil

Lorenzo Pagani

Responsable de la gestion des portefeuilles d’obligations souveraines européennes

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 4,11%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 2,49%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,39%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 13/07/2018

VL (EUR) 24,06 Rendement à un jour 0,08%
Variation quotidienne (EUR) 0,02 Rendement quotidien YTD -1,15%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an -2,14
1-3 ans 0,11
3-5 ans 49,19
5-10 ans 33,17
10-20 ans 10,75
+20 ans 8,92
Echéance effective (années) 8,38

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 2,36
ratio de Sharpe3 0,28
ratio d’information4 0,14
écart de suivi5 1,06

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Etats-Unis 47,53
Union européenne 22,87
Allemagne 13,36
Royaume-Uni 4,89
Japon 4,21
Canada 3,20
Danemark 3,17
Suède 2,97
Corée du Sud -2,73
France -8,72

Sensibilité %

0-1 an 3,30
1-3 ans 5,49
3-5 ans 52,03
5-7 ans 24,76
7-8 ans 5,92
8-10 ans -13,94
+10 ans 22,44
Sensibilité effective (années) 5,91

Allocation sectorielle - Sensibilité %

Titres gouvernementaux6 46,24
Indexé sur l'inflation 8,97
Titrisé 19,49
Obligations collatéralisées et pfandbriefe 8,32
Crédit Investment Grade 7,68
Crédit à haut rendement 1,65
Obligations municipales 0,30
Dette ém. externe 5,21
Dette locale des marchés émergents -0,66
Autres 0,03
Autres instruments à sensibilité courte, nets7 2,77

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Chine 2,47
Mexique 1,26
Etats-Unis 1,20
Russie 0,97
Inde 0,77
Australie -0,28
Roumanie -0,55
Corée du Sud -1,01
Taïwan -1,23
Singapour -1,24
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le ratio d’information est défini comme le rendement excédentaire du portefeuille par unité de risque ou l’écart de suivi. Par exemple, un ratio d’information égal à 1 signifie qu’un gérant de portefeuilles génère 100 points de base, ou 1% du rendement excédentaire pour 100 points de base de risque encouru.
5L’écart de suivi, un indicateur de risque, est défini comme l’écart-type entre la performance relative du portefeuille et celle de l’indice de référence, exprimé en pourcentage.
6Peut inclure des obligations d’Etat et des titres indexés sur l’inflation, des futures et options sur obligations et taux souverains, des obligations d'agences, des titres d'entreprise garantis par la FDIC et par l'Etat, ainsi que des swaps de taux d'intérêt.
7Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.
L'Exposition pondérée à la sensibilité (%) est la part en pourcentage de la contribution de chaque secteur à la sensibilité globale du fonds.

Documents

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