GIS Global Bond Ex-US Fund

ISIN: IE00BDBBWZ19

Mis à jour 21 septembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    9,83
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -2,01%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    990 MM
    (au 31/08/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    990 MM
    (au 31/08/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    04/10/2016
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    04/10/2016

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Bond Ex-US Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le Global Bond Ex-US Fund est un portefeuille diversifié investi en titres à revenu fixe à l’échelle mondiale, qui fait l’objet d’une gestion active. Le compartiment investit principalement dans des obligations de qualité investment grade libellées dans les principales devises mondiales. La duration moyenne du compartiment est normalement de +/3 ans par rapport à celle de l’indice de référence. L’exposition aux devises autres que l’USD est limitée à 20 % de l’actif total.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une exposition efficace à un secteur auquel il peut être difficile d’accéder directement ainsi qu’un potentiel de rendement amélioré grâce à la diversification.

Atouts du Fonds

Le fonds tire parti des rendements des obligations internationales mais limite la volatilité en plafonnant son exposition aux devises dans la mesure où il cherche à surperformer son indice de référence.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate ex‑USD (USD Unhedged) Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD (non couvert en USD) mesure la performance globale des marchés obligataires internationaux investment grade. Il se compose principalement des indices Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate. L’indice comporte également des obligations d’entreprises en eurodollars et euro-yens et des titres de l’Etat canadien. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

04/10/2016

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BDBBWZ19

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew Balls

CIO mondial des placements en titres à revenu fixe

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Sachin Gupta

Responsable du pupitre mondial de gestion de portefeuille

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Lorenzo Pagani

Responsable de la gestion des portefeuilles d’obligations souveraines européennes

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/08/2018 4,40%
Taux de distribution annualisé au 30/06/2018 0,99%
Rendement actuel2 au 31/08/2018 2,62%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/06/2018 0,59%
Dernière distribution de dividende au 28/06/2018 (USD) 0,02443
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/06/2018 (USD) 0,03873