GIS Global Bond Ex-US Fund

ISIN: IE00B018M403

Mis à jour 21 juin 2018

Chargement...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    20,50
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    1,54%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    985 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    985 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    14/09/2004
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    14/09/2004

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Bond Ex-US Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le Global Bond Ex-US Fund est un portefeuille diversifié investi en titres à revenu fixe à l’échelle mondiale, qui fait l’objet d’une gestion active. Le compartiment investit principalement dans des obligations de qualité investment grade libellées dans les principales devises mondiales. La duration moyenne du compartiment est normalement de +/3 ans par rapport à celle de l’indice de référence. L’exposition aux devises autres que l’USD est limitée à 20 % de l’actif total.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une exposition efficace à un secteur auquel il peut être difficile d’accéder directement ainsi qu’un potentiel de rendement amélioré grâce à la diversification.

Atouts du Fonds

Le fonds tire parti des rendements des obligations internationales mais limite la volatilité en plafonnant son exposition aux devises dans la mesure où il cherche à surperformer son indice de référence.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate ex‑USD (USD Hedged) Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD (USD Hedged) Index est représentatif des marchés mondiaux d’obligations investment grade. Les deux principaux composants de cet indice sont les indices Pan-European Aggregate Index et Asian-Pacific Aggregate Index. L’indice englobe également les obligations de sociétés en eurodollars et en euro-yens et les titres émis par le gouvernement du Canada. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

14/09/2004

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B018M403

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

CODE VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew Balls

CIO mondial des placements en titres à revenu fixe

Afficher le profil

Sachin Gupta

Responsable du pupitre mondial de gestion de portefeuille

Afficher le profil

Lorenzo Pagani

Responsable de la gestion des portefeuilles d’obligations souveraines européennes

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 4,15%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 2,57%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,99%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/06/2018

VL (USD) 20,50 Rendement à un jour 0,10%
Variation quotidienne (USD) 0,02 Rendement quotidien YTD 1,54%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 38,74
1-3 ans -2,99
3-5 ans 8,41
5-10 ans 41,64
10-20 ans 6,07
+20 ans 8,12
Echéance effective (années) 7,16

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 2,71
ratio de Sharpe3 1,10
ratio d’information4 0,38
écart de suivi5 1,03

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Union européenne 26,19
Japon 22,93
Allemagne