GIS Global Bond ESG Fund

ISIN: IE00BYXVX196

Mis à jour 25 mai 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    10,06
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,28%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    425 MM
    (au 30/04/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    425 MM
    (au 30/04/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    12/01/2017
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    12/01/2017

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Bond ESG Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le Global Bond ESG Fund est un portefeuille diversifié à gestion active composé de titres à revenu fixe internationaux, sélectionnés conformément au processus de filtrage ESG développé par PIMCO. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations investment grade du monde entier, sur la base des décisions d’exclusion, d’évaluation et d’engagement de PIMCO fondées sur les critères ESG.

Atouts pour les investisseurs

Il permet aux investisseurs de bénéficier d’un potentiel de rendement similaire à celui d’autres stratégies obligataires « cœur de portefeuille », tout en exerçant un impact social positif.

Atouts du Fonds

L'objectif d'investissement du Global Bond ESG Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. Le fonds privilégiera les émetteurs mettant en œuvre les meilleures pratiques ESG et ceux qui travaillent à leur amélioration.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index est représentatif des marchés mondiaux d’obligations investment grade. Les trois principaux composants de cet indice sont les indices U.S. Aggregate Index, Pan-European Aggregate Index et Asian-Pacific Aggregate Index. L’indice englobe également les obligations de sociétés en eurodollars et en euro-yens, les titres émis par le gouvernement du Canada et des titres 144A de premier ordre libellés en dollars américains. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

12/01/2017

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BYXVX196

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew Balls

CIO mondial des placements en titres à revenu fixe

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Sachin Gupta

Responsable du pupitre mondial de gestion de portefeuille

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/04/2018 3,62%
Rendement actuel2 au 30/04/2018 2,05%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.
Unless stated, the Fund does not have an unsubsidized yield.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,52%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 25/05/2018

VL (EUR) 10,06 Rendement à un jour 0,20%
Variation quotidienne (EUR) 0,02 Rendement quotidien YTD -1,28%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Performance figures presented reflect the total return performance after fees and reflect changes in share price and reinvestment of dividend and capital gain distributions on the payable date. All periods longer than one year are annualized.
Daily YTD return is from the most recent calendar year end.
Growth of $10,000 is calculated at NAV and assumes that all dividend and capital gain distributions were reinvested. It does not take into account sales charges or the effect of taxes. Results are not indicative of future performance.
A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. © 2017 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results.
Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods. Morningstar, Inc.® 2017. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar (2) may not be copied or distributed and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.
The Lipper Category returns and rankings are calculated by Lipper Inc., a Reuters Company, which is a nationally recognized organization that compares the performance of mutual funds with similar investment objectives. The Category returns represent the average performance of included funds, while rankings compare an individual fund's returns to those of the other funds in its category. Both are based on total return performance, with capital gains and dividends reinvested, with annual operating expenses deducted, but without including front- or back-end sales charges. Rankings begin with the actual share class inception. Rankings are relative to a peer group and do not necessarily mean that the fund had high total returns.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Allocation sectorielle - Sensibilité %

Titres gouvernementaux3 47,98
Indexé sur l'inflation 7,01
Titrisé 20,08
Obligations collatéralisées et pfandbriefe 7,51
Crédit Investment Grade 12,36
Crédit à haut rendement 1,76
Obligations municipales 0,23
Dette ém. externe 0,82
Dette locale des marchés émergents 0,13
Autres4 0,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets5 2,10

Sensibilité %

0-1 an 2,46
1-3 ans 4,26
3-5 ans 48,85
5-7 ans 19,99
7-8 ans 5,61
8-10 ans -0,72
+10 ans 19,55
Sensibilité effective (années) 5,62

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Royaume-Uni 2,62
Chine 2,52
Russie 1,64
Mexique 1,63
Suède 1,25
Turquie 0,75
Norvège 0,73
Argentine 0,50
Canada -0,25
Etats-Unis -8,01

Echéance %

0-1 an -3,12
1-3 ans 14,41
3-5 ans 33,83
5-10 ans 46,49
10-20 ans 0,73
+20 ans 7,66
Echéance effective (années) 7,76

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Etats-Unis 49,35
Union européenne 12,85
Allemagne 10,11
Italie 4,55
Japon 3,66
Canada 3,21
Espagne 3,21
Suède 2,83
Danemark 2,79
France 2,04

Top 10 Currency Exposure

Devise euro 95,82
Etats-Unis -8,01
Royaume-Uni 2,62
Chine 2,52
Russie 1,64
Mexique 1,63
Suède 1,25
Turquie 0,75
Norvège 0,73
Argentine 0,50
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3May include nominal and inflation-protected Treasuries, Treasury futures and options, agencies, FDIC-guaranteed and government-guaranteed corporate securities, and interest rate swaps.
4May include municipals, convertibles, preferreds, and yankee bonds.
5Net Other Short Duration Instruments includes securities and other instruments (except instruments tied to emerging markets by country of risk) with an effective duration less than one year and rated investment grade or higher or, if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality, commingled liquidity funds, uninvested cash, interest receivables, net unsettled trades, broker money, short duration derivatives (for example Eurodollar futures) and derivatives offsets. With respect to certain categories of short duration securities, the Adviser reserves the discretion to require a minimum credit rating higher than investment grade for inclusion in this category. Derivatives Offsets includes offsets associated with investments in futures, swaps and other derivatives. Such offsets may be taken at the notional value of the derivative position which in certain instances may exceed the actual amount owed on such positions.
Portfolio information in the charts is based on the fund's net assets. These percentages may differ from those used for the fund's compliance calculations, including the fund's prospectus, regulatory, and other investment limitations and policies, which may be based on total assets of the fund or other measurements, may include or exclude various categories of investments from those covered in the portfolio allocation categories shown in this report, and may be based on different classifications and measurements of the fund’s investments and other criteria.
References to specific sectors, securities or issuers are for illustrative purposes only. All holdings are subject to change daily. All share classes have the same portfolio but different expenses.

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