GIS Global Advantage Fund

ISIN: IE00B6SKQX82

Mis à jour 21 juin 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (CHF)
    10,52
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,39%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    751 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    751 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    02/08/2011
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    02/08/2011

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Advantage Fund est l'optimisation de la performance à long terme, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Global Advantage Fund est un portefeuille d’obligations des marchés développés et en développement, géré activement. Son indice de référence est le Global Advantage Bond Index (GLADI) pondéré par le PIB. Le fonds offre une exposition, via des liquidités et des dérivés, à toute la gamme d’opportunités de l’univers obligataire, à savoir les obligations souveraines des pays développés et émergents, les actifs nominaux et indexés sur l’inflation ainsi que les obligations d’entreprises et titrisées, et aux devises. /p>

Atouts pour les investisseurs

Le fonds offre aux investisseurs désireux d’investir en obligations une plateforme stratégique permettant de saisir les opportunités générées par les changements séculaires au sein de l’économie mondiale.

Atouts du Fonds

Le fonds cherche à combiner les rendements du GLADI et les stratégies uniques de PIMCO axées sur l’alpha, ainsi que son orientation sur le long terme et son expérience en matière de gestion active

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (CHF, Partially Hedged) (London Close)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Le PIMCO Global Advantage Bond Index (GLADI) (partiellement couvert en CHF) (clôture du marché de Londres) est un indice diversifié mondial couvrant un vaste éventail de titres à revenu fixe et de secteurs internationaux, des marchés développés ou émergents, des actifs nominaux aux actifs réels et des liquidités aux instruments dérivés. A l'inverse des indices classiques, qui pondèrent souvent les obligations en fonction de leur capitalisation boursière, le GLADI a recours à une pondération par le PIB qui met l'accent sur les zones du monde en plein essor et confère donc à l'indice une tendance intrinsèquement tournée vers l'avenir. La méthodologie GLADI de PIMCO est une propriété intellectuelle couverte par le brevet américain n° 8.306.892. GLOBAL ADVANTAGE et GLADI sont des marques déposées de Pacific Investment Management Company LLC. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

02/08/2011

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B6SKQX82

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Sachin Gupta

Responsable du pupitre mondial de gestion de portefeuille

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Andrew Balls

CIO mondial des placements en titres à revenu fixe

Afficher le profil

Pramol Dhawan

Gestionnaire de portefeuilles, Marchés émergents

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 4,01%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 1,58%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 2,73%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 1,68%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (CHF) 0,04185
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (CHF) 0,04185
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,70%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/06/2018

VL (CHF) 10,52 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (CHF) 0,00 Rendement quotidien YTD -1,39%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 38,01
1-3 ans -16,18
3-5 ans 42,93
5-10 ans 23,94
10-20 ans 5,98
+20 ans 5,33
Echéance effective (années) 5,95

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 3,43
ratio de Sharpe3 0,35
ratio d’information4 0,82
écart de suivi5 1,27