GIS Euro Short-Term Fund

ISIN: IE00B0XJBQ64

Mis à jour 21 juin 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    12,11
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,90%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    1.141 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    1.141 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/01/2006
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/01/2006

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Euro Short-Term Fund consiste à optimiser le revenu courant, tout en veillant à préserver le capital et la liquidité quotidienne.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Euro Short-Term Fund adopte une approche obligataire multi-stratégies visant à optimiser le rendement en numéraire. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations investment grade libellées en euros. La sensibilité moyenne du portefeuille est au maximum d’un an et demi et le fonds peut investir jusqu’à 10% sur les marchés émergents et des titres à haut rendement. markets.

Atouts pour les investisseurs

Le fonds cherche simultanément à préserver le capital, réduire le risque de baisse et obtenir régulièrement un rendement supérieur à celui des liquidités.

Atouts du Fonds

Ce fonds est soumis à une gestion rigoureuse des risques et met en œuvre des stratégies actives qui offrent un potentiel de rendement supérieur régulier par rapport aux liquidités.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1 Month Euribor Rate Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) est l'indice de référence du marché monétaire en euros au sens large. Ses promoteurs sont la Fédération bancaire européenne, qui représente 2800 banques de quinze Etats membres de l'Union européenne, et la division UEM de l'ACI (Association cambiste internationale). Un échantillon représentatif de banques de premier ordre fournit des cotations quotidiennes pour les dépôts à terme interbancaires (entre lesdites banques) libellés en euros au sein de la zone euro, pour treize échéances allant d'une semaine à un an. Le taux moyen est calculé après élimination des 15% de cotations extrêmes (pour chaque extrémité). L'Euribor est coté au comptant (T+2) sur une base actuel/360 jours et affiche trois décimales depuis le 4 janvier 1999. Il est diffusé à 11h00, heure de Bruxelles.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

31/01/2006

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B0XJBQ64

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew Bosomworth

Responsable de la gestion de portefeuilles, Allemagne

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 0,65%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 1,41%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,40%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/06/2018

VL (EUR) 12,11 Rendement à un jour -0,08%
Variation quotidienne (EUR) -0,01 Rendement quotidien YTD -0,90%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 73,52
1-3 ans 26,34
3-5 ans 0,13
5-10 ans 0,00
10-20 ans 0,00
+20 ans 0,00
Echéance effective (années) 0,72

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 0,62
ratio de Sharpe3 -1,77
ratio d’information4 -0,47
écart de suivi5 0,63

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Suède 40,54
Union européenne 21,66
Allemagne 11,16
France 9,96
Pays-Bas 4,85
Italie 3,40
Espagne 3,38
Royaume-Uni 1,53
Finlande 0,68
Suisse 0,52

Sensibilité années