GIS Euro Short-Term Fund

ISIN: IE00B11XYZ73

Mis à jour 18 octobre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    11,00
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,70%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    994 MM
    (au 30/09/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    994 MM
    (au 30/09/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/03/2006
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/03/2006

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Euro Short-Term Fund consiste à optimiser le revenu courant, tout en veillant à préserver le capital et la liquidité quotidienne.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Euro Short-Term Fund adopte une approche obligataire multi-stratégies visant à optimiser le rendement en numéraire. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations investment grade libellées en euros. La sensibilité moyenne du portefeuille est au maximum d’un an et demi et le fonds peut investir jusqu’à 10% sur les marchés émergents et des titres à haut rendement. markets.

Atouts pour les investisseurs

Le fonds cherche simultanément à préserver le capital, réduire le risque de baisse et obtenir régulièrement un rendement supérieur à celui des liquidités.

Atouts du Fonds

Ce fonds est soumis à une gestion rigoureuse des risques et met en œuvre des stratégies actives qui offrent un potentiel de rendement supérieur régulier par rapport aux liquidités.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1 Month Euribor Rate Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) est l'indice de référence du marché monétaire en euros au sens large. Ses promoteurs sont la Fédération bancaire européenne, qui représente 2800 banques de quinze Etats membres de l'Union européenne, et la division UEM de l'ACI (Association cambiste internationale). Un échantillon représentatif de banques de premier ordre fournit des cotations quotidiennes pour les dépôts à terme interbancaires (entre lesdites banques) libellés en euros au sein de la zone euro, pour treize échéances allant d'une semaine à un an. Le taux moyen est calculé après élimination des 15% de cotations extrêmes (pour chaque extrémité). L'Euribor est coté au comptant (T+2) sur une base actuel/360 jours et affiche trois décimales depuis le 4 janvier 1999. Il est diffusé à 11h00, heure de Bruxelles.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

31/03/2006

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B11XYZ73

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew Bosomworth

Responsable de la gestion de portefeuilles, Allemagne

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Rendements et distributions