GIS Euro Long Average Duration Fund

ISIN: IE00B0MQV914

Mis à jour 17 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    25,32
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    4,33%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    234 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    234 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    21/04/2006
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    21/04/2006

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Euro Long Average Duration Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Euro Long Average Duration Fund investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations libellées en euros. La sensibilité du portefeuille varie généralement dans une fourchette de plus ou moins deux ans par rapport à celle de l’indice de référence, constitué d’obligations à échéance 15 ans et plus, et le fonds peut investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des titres non investment grade. L’exposition aux devises est limitée à 10% des actifs du fonds.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds est géré activement afin de maximiser le rendement total tout en préservant un niveau de risque conforme à celui de l’indice de référence. Une sensibilité importante est utile en termes d’appariement du passif (liability matching).

Atouts du Fonds

Le fonds adopte une approche diversifiée, met simultanément en œuvre de multiples stratégies et exploite les opportunités offertes par un vaste éventail de classes d’actifs à l’échelle mondiale sans se limiter aux titres classiques.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index est représentatif de l'exposition aux emprunts d'Etat allemands, français et néerlandais. La composante reprenant les échéances supérieures à 15 ans de l'indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

21/04/2006

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B0MQV914

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Lorenzo Pagani

Responsable de la gestion des portefeuilles d’obligations souveraines européennes

Afficher le profil

Andrew Balls

CIO mondial des placements en titres à revenu fixe

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 1,76%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 1,70%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,46%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 17/07/2018

VL (EUR) 25,32 Rendement à un jour 0,44%
Variation quotidienne (EUR) 0,11 Rendement quotidien YTD 4,33%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 0,01
1-3 ans 0,00
3-5 ans 0,00
5-10 ans 33,57
10-20 ans 4,53
+20 ans 61,90
Echéance effective (années) 24,43

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 9,92
ratio de Sharpe3 0,67
ratio d’information4 0,83
écart de suivi5 1,51

10 premières expositions aux devises

Devise euro 95,62
Danemark 2,49
Suède 0,98
Russie 0,71
Norvège 0,47
Royaume-Uni 0,40