GIS Euro Long Average Duration Fund

ISIN: IE00B0MQV914

Mis à jour 13 décembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    25,16
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    3,67%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    247 MM
    (au 30/11/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    247 MM
    (au 30/11/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    21/04/2006
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    21/04/2006

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Euro Long Average Duration Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Euro Long Average Duration Fund investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations libellées en euros. La sensibilité du portefeuille varie généralement dans une fourchette de plus ou moins deux ans par rapport à celle de l’indice de référence, constitué d’obligations à échéance 15 ans et plus, et le fonds peut investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des titres non investment grade. L’exposition aux devises est limitée à 10% des actifs du fonds.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds est géré activement afin de maximiser le rendement total tout en préservant un niveau de risque conforme à celui de l’indice de référence. Une sensibilité importante est utile en termes d’appariement du passif (liability matching).

Atouts du Fonds

Le fonds adopte une approche diversifiée, met simultanément en œuvre de multiples stratégies et exploite les opportunités offertes par un vaste éventail de classes d’actifs à l’échelle mondiale sans se limiter aux titres classiques.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays Euro Government (Germany, France, Netherlands) over 15 years Index est représentatif de l'exposition aux emprunts d'Etat allemands, français et néerlandais. La composante reprenant les échéances supérieures à 15 ans de l'indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

21/04/2006

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B0MQV914

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Lorenzo Pagani

Responsable de la gestion des portefeuilles d’obligations souveraines européennes

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Andrew Balls

CIO mondial des placements en titres à revenu fixe

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Rendements et distributions