GIS Euro Income Bond Fund

ISIN: IE00B3QDMK77

Mis à jour 13 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    13,70
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,65%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    1.408 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    1.408 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    28/02/2011
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    28/02/2011

Objectif

L'Euro Income Bond Fund vise avant tout à optimiser le revenu courant, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Il a pour objectif secondaire l'appréciation du capital sur le long terme.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Euro Income Bond Fund vise un taux de distribution annuel régulier grâce à un portefeuille géré activement et composé principalement d’obligations investment grade libellées en euros présentant une sensibilité moyenne de un à huit ans. Le fonds cible les titres à coupon élevé qui génèrent des revenus pour le portefeuille. Le fonds contiendra au moins 50% de titres investment grade et son exposition aux titres des marchés émergents et aux devises hors euro sera de maximum 25% et 30% respectivement.

Atouts pour les investisseurs

Le fonds offre une une stratégie active et diversifiée dont l’objectif principal est la génération de revenus et l’objectif secondaire, l’appréciation du capital sur un cycle de marché complet.

Atouts du Fonds

La stratégie diversifiée du fonds et son large éventail d’opportunités obligataires peuvent offrir un potentiel important aux investisseurs recherchant des revenus réguliers et unesurperformance.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1‑10 Year Bond Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice obligataire Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10yr est la composante Euro Aggregate 1-10yr de l'indice Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate. L'indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate se compose d'obligations émises en euros ou dans les anciennes devises des 16 pays formant ensemble l'Union économique et monétaire (UEM). Toutes ces signatures doivent être des obligations investment grade avec une échéance résiduelle égale ou supérieure à un an. L'indice Euro-Aggregate ne comprend aucune obligation convertible, à taux variable, perpétuelle, aucun warrant, aucune obligation indexée sur l'inflation et aucun produit structuré. Les Schuldscheine allemands (quasi-obligations) en sont également exclus du fait des restrictions liées à leur négociation et de leur absence de cotation, qui leur confèrent un caractère illiquide. Le pays d'émission n'est pas un critère d'inclusion dans l'indice ; ainsi, les titres d'émetteurs hors de la zone euro sont intégrés à ce dernier s'ils en respectent les critères. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

28/02/2011

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B3QDMK77

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Eve Tournier

Responsable de la gestion de portefeuille en obligations de sociétés européennes

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 2,53%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 2,88%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,39%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 13/07/2018

VL (EUR) 13,70 Rendement à un jour 0,07%
Variation quotidienne (EUR) 0,01 Rendement quotidien YTD -0,65%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 0,06
1-3 ans 21,66
3-5 ans 42,34
5-10 ans 48,90