GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN: IE00B62MZF51

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    12,93
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,60%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    228 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    228 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    02/03/2010
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    02/03/2010

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Emerging Markets Corporate Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

L’Emerging Markets Corporate Bond Fund est un portefeuille diversifié à gestion active de titres à revenu fixe émis par des entreprises de diverses régions des marchés émergents. Les actifs sont principalement libellés en dollars américains, mais parfois aussi en devises locales.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une exposition aux économies émergentes en pleine expansion et à diverses opportunités attrayantes reflétant l’évolution de la dette des marchés émergents.

Atouts du Fonds

L’approche adoptée par le fonds en matière d’investissement dans la dette des marchés émergents liée aux infrastructures vise à offrir une diversification et à optimiser les rendements sur le long terme.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Index (EUR Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified (CEMBI) (EUR Hedged) propose une pondération unique de l'indice CEMBI. Il limite la représentation des pays possédant une large part d'obligations d'entreprises en incluant uniquement une part spécifique de la valeur nominale éligible de la dette en circulation de ces pays. L’indice CEMBI Diversified permet une pondération mieux répartie et plus équilibrée des pays représentés dans l'indice. Les pays repris dans l’indice CEMBI Diversified sont les mêmes que ceux intégrés à l’indice CEMBI. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

02/03/2010

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B62MZF51

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Kofi Bentsi

Gérant de portefeuilles, Obligations d’entreprises des marchés émergents

Afficher le profil

Mohit Mittal

Gestionnaire de portefeuilles, Crédit et LDI

Afficher le profil

Yacov Arnopolin

Gérant de portefeuilles, Marchés émergents

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 6,23%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 7,51%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,85%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (EUR) 12,93 Rendement à un jour -0,08%
Variation quotidienne (EUR) -0,01 Rendement quotidien YTD -1,60%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an -2,83
1-3 ans 15,07
3-5 ans 50,56
5-10 ans 34,38
10-20 ans 4,03
+20 ans -1,21
Echéance effective (années) 5,19

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 5,76
ratio de Sharpe3 0,37
ratio d’information4 -0,32
écart de suivi5 2,75

Principaux secteurs - Valeur de marché %

Banques 15,98
Pétrolières intégrées 7,18
Métaux et mines 6,44
Fournisseurs d'électricité 4,35
Finance, autres 3,87
Independent E&P 3,87
Sans fil 3,64
Télécommunications par câble 3,36
Pharmaceutique 3,35
Oilfield Services 2,73

Sensibilité %

0-1 an 0,92
1-3 ans 14,03
3-5 ans 58,69
5-7 ans 22,71
7-8 ans 10,37
8-10 ans 3,12
+10 ans -9,85
Sensibilité effective (années) 3,98

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres liés au gouvernement US 23,59
Prêts hypothécaires 1,94
Crédit Invest. Grade 12,89
Crédit à haut rendement 6,83
Marchés développés hors USD 2,80
Marchés émergents6 67,71
Obligations municipales/autres7 1,25
Autres instruments à sensibilité courte, nets8 -17,00

10 principales expositions géographiques émergentes (% VM)

Chine 14,31
Brésil 13,62
Russie 6,80
Afrique du Sud 4,45
Etat du Qatar 4,20