GIS Emerging Markets Bond Fund

ISIN: IE0032568770

Mis à jour 17 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    39,46
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -4,46%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.644 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.644 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    17/12/2002
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    17/12/2002

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Emerging Markets Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Emerging Markets Bond Fund est un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs situés dans, ou économiquement liés à, des pays émergents ou en développement. Les actifs peuvent être libellés en dollar américain ou en devises locales. Le fonds est activement géré afin de maximiser le potentiel de rendement total et minimiser les risques par rapport à l’indice de référence.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une exposition efficace aux marchés émergents, un potentiel pour ratio risques/rendements attrayant et de faibles corrélations avec les autres catégories d’actifs.

Atouts du Fonds

Le fonds offre une gestion active d’obligations des marchés émergents ainsi que des investissements tactiques dans des devises et instruments locaux ne figurant pas dans l’indice de référence.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

JPMorgan EMBI Global (Euro Hedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (Euro Hedged) est représentatif des rendements globaux des instruments de dette souveraine ou quasi-souveraine émis par des pays émergents et libellés en dollars américains : obligations Brady, prêts, euro-obligations et instruments émis sur les marchés locaux. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

17/12/2002

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE0032568770

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Michael A. Gomez

Responsable de la gestion de portefeuilles des marchés émergents

Afficher le profil

Yacov Arnopolin

Gérant de portefeuilles, Marchés émergents

Afficher le profil

Francesc Balcells

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 6,97%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 5,85%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,79%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 17/07/2018

VL (EUR) 39,46 Rendement à un jour -0,15%
Variation quotidienne (EUR) -0,06 Rendement quotidien YTD -4,46%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 0,02
1-3 ans 8,73
3-5 ans 29,58
5-10 ans 33,02
10-20 ans 9,23
+20 ans 19,43
Echéance effective (années)