GIS Emerging Local Bond Fund

ISIN: IE00B3DD5N41

Mis à jour 27 mars 2020

Chargement...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    10,29
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -19,23%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    3.017 MM
    (au 29/02/2020)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    3.017 MM
    (au 29/02/2020)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    19/11/2008
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    19/11/2008

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Emerging Local Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

in-page

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Emerging Local Bond offre une exposition efficace aux marchés émergents à forte croissance en investissant 80% de ses actifs dans des titres à revenu fixe libellés dans des devises locales de pays émergents. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés tels que des options, des contrats à terme ou des swaps, et peut choisir de couvrir ou non son exposition aux devises autres que le dollar américain.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une exposition aux taux d’intérêt élevés des pays émergents et à l’appréciation des devises de la région, assortie d’une faible corrélation avec les autres classes d’actifs.

Atouts du Fonds

Le fonds s’appuie sur le processus d’investissement rigoureux et l’expertise en matière d’exploitation des inefficiences des marchés locaux de PIMCO pour venir à bout de barrières à l’entrée particulièrement complexes.

INDICE DE REFERENCE

J.P. Morgan Government Bond Index‑Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE

L’indice JPMorgan Government Bond Index- Emerging Markets Global Diversified Index (Unhedged) est un indice mondial exhaustif des marchés émergents locaux le est composé d’obligations gouvernementales à taux fixe libellées en devises locales et régulièrement négociées auxquelles les investisseurs étrangers peuvent s’exposer. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

19/11/2008

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B3DD5N41

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

CODE VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Pramol Dhawan

Gestionnaire de portefeuilles, Marchés émergents

Afficher le profil

Ismael Orenstein

Portfolio Manager, Emerging Markets

Afficher le profil

Michael Davidson

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 29/02/2020 7,01%
Rendement actuel2 au 29/02/2020 5,96%

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,89%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 27/03/2020

VL (USD) 10,29 Rendement à un jour -0,29%
Variation quotidienne (USD) -0,03 Rendement quotidien YTD -19,23%

Données au

Données au

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.