GIS Diversified Income Fund

ISIN: IE00B120J296

Mis à jour 17 août 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    15,68
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -3,09%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    7.024 MM
    (au 31/07/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    7.024 MM
    (au 31/07/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    05/07/2007
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    05/07/2007

Objectif

L'objectif d'investissement du Diversified Income Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Diversified Income Fund fournit un accès efficace à l’ensemble du marché du crédit international en investissant essentiellement dans un panier diversifié de titres à revenu fixe d’entreprise et de marchés émergents de différentes maturités. Le fonds détient à la fois des titres à revenu fixe non libellés en dollar américain et des positions sur des devises autres que le dollar américain.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une une alternative de rendement supérieur aux portefeuilles obligataires coeur de portefeuille et une faible corrélation aux taux d’intérêt des gouvernements américain, japonais et européens.

Atouts du Fonds

Le fonds s’efforce de construire un portefeuille diversifié en s’appuyant sur les perspectives macro-économiques de PIMCO et ses convictions en matière de crédit, taux d’intérêt, sensibilité, devises et positionnement sur la courbe.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; and JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice de référence est une combinaison également pondérée des trois indices suivants : Bloomberg Barclays Global Aggregate-Credit ex Emerging Markets Hedged USD, ICE BofAML BB-B rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan EMBI Global (All EUR Hedged). L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index-Credit ex Emerging Markets Hedged USD est représentatif des marchés mondiaux de titres à revenu fixe investment grade des pays développés. L’indice ne reflète pas les déductions de commissions, de frais ou de taxes. L'indice ICE BofAML BB-B rated Developed Markets High Yield Constrained suit la performance des obligations de qualité inférieure à investment grade d'émetteurs privés domiciliés dans les pays développés dont la note se situe entre BB1 et B3, selon une moyenne des notations de Moody's, S&P et Fitch. L'Indice limite l'exposition à un même émetteur à 2%. L'indice fait l'objet d'un rééquilibrage le dernier jour civil du mois. L’indice JPMorgan EMBI Global Index est représentatif des instruments de dette souveraine ou quasi-souveraine émis par des pays émergents et libellés en dollar américain, obligations Brady, prêts, euro-obligations et instruments émis sur les marchés locaux. Cet indice n’est représentatif que d’une région ou un pays spécifique. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

05/07/2007

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B120J296

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui